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基金诊断
西部利得基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -2.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7733
-0.68%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7929 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +23.4%
当前偏离锚值 -2.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.54亿元
环比 1.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 28,763.33 | 28.74% |
| 阳光电源 | 27,541.09 | 27.52% |
| 盛新锂能 | 26,797.74 | 26.78% |
| 厦门钨业 | 25,721.5 | 25.70% |
| 洛阳钼业 | 24,687.8 | 24.67% |
| 盐湖股份 | 22,568.25 | 22.55% |
| 迈为股份 | 22,461.5 | 22.44% |
| 华友钴业 | 20,902.32 | 20.89% |
| 锦浪科技 | 17,173.26 | 17.16% |
| 德业股份 | 16,942.6 | 16.93% |
| 鹏辉能源 | 15,893.01 | 15.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 46% | 32.2% | -0.07 | 23.3% |
| 近3年 | 41% | 48% | 28.4% | 0.25 | 25.3% |
| 近5年 | 27% | 17% | 28.1% | -0.28 | 59.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 0.19%
满1年
46.0%
平均收益 1.58%
满2年
37.0%
平均收益 -0.21%
满3年
49.0%
平均收益 -8.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.68% | -1.61% | -- | 5469/5562 |
| 近3月 | -15.37% | -10.18% | 18.36% | 3393/5453 |
| 近6月 | -14.67% | -0.49% | 23.28% | 4852/5220 |
| 近1年 | -0.66% | 0.49% | 23.28% | 2983/4814 |
| 近3年 | 28.28% | 21.55% | 25.29% | 2005/3735 |
| 近5年 | -27.45% | -6.41% | 59.71% | 1744/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -21.97% | -8.84% | 59.71% | 5014/5637 |
| 今年以来 | -9.33% | -1.84% | 23.28% | 4516/5638 |
| 2025 | 48.30% | 17.66% | 15.89% | 980/5118 |
| 2024 | -1.22% | 14.69% | 19.20% | 3143/4533 |
| 2023 | -22.68% | -11.38% | 33.74% | 3533/4165 |
| 2022 | -28.60% | -21.63% | 37.75% | 3013/3470 |
| 2021 | 6.41% | -5.20% | -- | 882/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 9.66% |
| 中矿资源 |
| 15,500.93 |
| 15.49% |
| 宁德时代 | 14,765.36 | 14.75% |
| 奥特维 | 13,607.24 | 13.60% |
| 盛屯矿业 | 12,753.01 | 12.74% |
| 艾罗能源 | 12,330.41 | 12.32% |
| 赣锋锂业 | 11,623.48 | 11.61% |
| 汇川技术 | 11,322.42 | 11.31% |
| 固德威 | 10,921 | 10.91% |
| 潍柴动力 | 10,868.7 | 10.86% |
| 藏格矿业 | 10,769.53 | 10.76% |
| 海博思创 | 10,676.54 | 10.67% |
| 永兴材料 | 10,638.25 | 10.63% |
| 北方稀土 | 10,420.08 | 10.41% |
| 天华新能 | 10,289.26 | 10.28% |
| 景津装备 | 9,050.43 | 9.04% |
| 天齐锂业 | 8,774.18 | 8.77% |
| 赤峰黄金 | 8,201.35 | 8.20% |
| 钧达股份 | 6,974.12 | 6.97% |
| 大金重工 | 6,249.86 | 6.25% |
| 灵宝黄金 | 6,204.16 | 6.20% |
| 曹操出行 | 6,079.4 | 6.07% |
| 山金国际 | 5,850.83 | 5.85% |
| 晶盛机电 | 5,792.67 | 5.79% |
| 大中矿业 | 5,695.1 | 5.69% |
| 新强联 | 5,550.46 | 5.55% |
| 中原内配 | 5,483.6 | 5.48% |
| 新宙邦 | 5,245.99 | 5.24% |
| 万国黄金集团 | 5,219.03 | 5.22% |
| 麦格米特 | 4,979.68 | 4.98% |
| 富临精工 | 4,855.68 | 4.85% |
| 中金黄金 | 4,796.61 | 4.79% |
| 国城矿业 | 4,700.84 | 4.70% |
| 四川黄金 | 4,676.71 | 4.67% |
| 湖南黄金 | 4,278.6 | 4.28% |
| 山东黄金 | 4,083.42 | 4.08% |
| 格林美 | 4,018.21 | 4.02% |
| 佳鑫国际资源 | 3,902.5 | 3.90% |
| 雅化集团 | 3,731.49 | 3.73% |
| 中国核电 | 3,728.76 | 3.73% |
| 金龙汽车 | 3,257.44 | 3.25% |
| 恒邦股份 | 3,221.69 | 3.22% |
| 招金黄金 | 3,187.79 | 3.19% |
| 万华化学 | 3,074.14 | 3.07% |
| 紫金黄金国际 | 2,611.33 | 2.61% |
| 恒力石化 | 2,508.15 | 2.51% |
| 岱美股份 | 2,297.9 | 2.30% |
| 聚和材料 | 2,105.49 | 2.10% |
| 兴业银锡 | 2,045.49 | 2.04% |
| 南山铝业 | 2,041.11 | 2.04% |
| 中国铝业 | 2,038.64 | 2.04% |
| 西部黄金 | 2,041.34 | 2.04% |
| 起帆电缆 | 2,045.3 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛新锂能 | 32,406.6 | 32.38% |
| 亿纬锂能 | 28,907.18 | 28.88% |
| 厦门钨业 | 27,560.55 | 27.54% |
| 盐湖股份 | 22,865.44 | 22.85% |
| 迈为股份 | 21,176.74 | 21.16% |
| 华友钴业 | 20,248.61 | 20.23% |
| 阳光电源 | 20,005.63 | 19.99% |
| 宁德时代 | 18,291.55 | 18.28% |
| 中矿资源 | 16,852.63 | 16.84% |
| 德业股份 | 15,699.01 | 15.69% |
| 鹏辉能源 | 15,597.11 | 15.59% |
| 奥特维 | 14,151.2 | 14.14% |
| 洛阳钼业 | 13,916.83 | 13.91% |
| 赣锋锂业 | 12,698.34 | 12.69% |
| 天华新能 | 12,184.25 | 12.17% |
| 艾罗能源 | 12,146.66 | 12.14% |
| 锦浪科技 | 12,122.91 | 12.11% |
| 永兴材料 | 12,012.6 | 12.00% |
| 潍柴动力 | 11,973.22 | 11.96% |
| 藏格矿业 | 10,552.38 | 10.54% |
| 天齐锂业 | 9,838.54 | 9.83% |
| 北方稀土 | 9,478.98 | 9.47% |
| 景津装备 | 8,850.38 | 8.84% |
| 汇川技术 | 8,243.53 | 8.24% |
| 赤峰黄金 | 8,227.84 | 8.22% |
| 盛屯矿业 | 7,712.11 | 7.71% |
| 海博思创 | 7,645.26 | 7.64% |
| 固德威 | 7,381.53 | 7.38% |
| 钧达股份 | 7,048.35 | 7.04% |
| 晶盛机电 | 6,444.09 | 6.44% |
| 麦格米特 | 6,222.86 | 6.22% |
| 大中矿业 | 6,092.52 | 6.09% |
| 新强联 | 5,810.64 | 5.81% |
| 格林美 | 5,709.8 | 5.71% |
| 国城矿业 | 5,558.55 | 5.55% |
| 雅化集团 | 5,420.34 | 5.42% |
| 新宙邦 | 5,379.33 | 5.38% |
| 中原内配 | 5,357.03 | 5.35% |
| 大金重工 | 5,061.54 | 5.06% |
| 富临精工 | 5,050.51 | 5.05% |
| 山金国际 | 4,825.53 | 4.82% |
| 骄成超声 | 4,798.34 | 4.79% |
| 中金黄金 | 4,505.82 | 4.50% |
| 多氟多 | 4,467.87 | 4.46% |
| 四川黄金 | 4,234.29 | 4.23% |
| 嘉泽新能 | 3,947.1 | 3.94% |
| 华盛锂电 | 3,869.84 | 3.87% |
| 湖南黄金 | 3,859.1 | 3.86% |
| 尚太科技 | 3,748.65 | 3.75% |
| 中国核电 | 3,686.97 | 3.68% |
| 金盘科技 | 3,674.51 | 3.67% |
| 天赐材料 | 3,547.72 | 3.54% |
| 山东黄金 | 3,399.64 | 3.40% |
| 金龙汽车 | 3,211.7 | 3.21% |
| 招金黄金 | 3,057.65 | 3.06% |
| 恒邦股份 | 2,886.25 | 2.88% |
| 中际旭创 | 2,766.11 | 2.76% |
| 岱美股份 | 2,475.08 | 2.47% |
| 科达利 | 2,293.03 | 2.29% |
| 西部黄金 | 2,180.9 | 2.18% |
| 运达股份 | 2,146.71 | 2.15% |
| 新易盛 | 2,098.05 | 2.10% |
| 湖南裕能 | 2,024.66 | 2.02% |
| 4.73% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 9.22% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 7.82% | 0.95% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 5.63% | 0.67% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 5.29% | 0.17% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.11% | 4.34% |
| 大金重工 | 002487 | 电力设备 | 5.07% | 2.39% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.05% | 4.50% |
| 固德威 | 688390 | -- | 4.96% | 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 4.88% | 新增 |