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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
87.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6537
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 17.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,954.71 | 25.66% |
| 宁德时代 | 2,556.61 | 22.20% |
| 招金矿业 | 2,303.09 | 20.00% |
| 中际旭创 | 2,125.48 | 18.46% |
| 腾讯控股 | 2,038.93 | 17.71% |
| 中国海洋石油 | 1,984.5 | 17.24% |
| 格力电器 | 1,977.38 | 17.17% |
| 松发股份 | 1,974.21 | 17.15% |
| 北方华创 | 1,831.96 | 15.91% |
| 新易盛 | 1,547.21 | 13.44% |
| 杰瑞股份 | 1,518.76 | 13.19% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 83% | 21.4% | 0.50 | 10.0% |
| 近3年 | 95% | 92% | 18.1% | 1.05 | 13.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 7.05%
满1年
75.0%
平均收益 16.60%
满2年
95.0%
平均收益 35.89%
满3年
100.0%
平均收益 55.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.52% | -1.72% | -- | 3007/5565 |
| 近3月 | -0.70% | -8.14% | 7.95% | 1549/5459 |
| 近6月 | 2.01% | -0.60% | 9.95% | 2423/5222 |
| 近1年 | 11.80% | 0.84% | 9.95% | 1672/4820 |
| 近3年 | 77.23% | 23.61% | 13.71% | 735/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.37% | -1.73% | 19.75% | 1424/5643 |
| 今年以来 | 7.31% | -1.95% | 9.95% | 2060/5644 |
| 2025 | 39.43% | 17.66% | 13.71% | 1569/5118 |
| 2024 | 23.77% | 14.69% | 11.01% | 191/4533 |
| 2023 | -4.56% | -11.38% | 13.17% | 807/4165 |
| 2022 | -6.43% | -21.63% | -- | 639/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.0% · 债券 --% · 现金 27.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.29% |
| 潍柴动力 |
| 1,505.69 |
| 13.08% |
| 春风动力 | 1,482.84 | 12.88% |
| 陕西煤业 | 1,474.67 | 12.81% |
| 洛阳钼业 | 1,328.16 | 11.54% |
| 中国巨石 | 1,308.13 | 11.36% |
| 美的集团 | 1,209.81 | 10.51% |
| 吉利汽车 | 1,082.46 | 9.40% |
| 立讯精密 | 1,064.07 | 9.24% |
| 沪电股份 | 1,033.48 | 8.98% |
| 长川科技 | 935.55 | 8.13% |
| 招商银行 | 880.16 | 7.64% |
| 中国宏桥 | 859.66 | 7.47% |
| 中芯国际 | 789.91 | 6.86% |
| 泡泡玛特 | 775.18 | 6.73% |
| 大金重工 | 631 | 5.48% |
| 大为股份 | 575.97 | 5.00% |
| 中微公司 | 563.45 | 4.89% |
| 万华化学 | 553.01 | 4.80% |
| 巨化股份 | 545.72 | 4.74% |
| 振华股份 | 531.92 | 4.62% |
| 药明康德 | 512.76 | 4.45% |
| 中国重汽 | 482.57 | 4.19% |
| 兆易创新 | 468.31 | 4.07% |
| 万国黄金集团 | 448.87 | 3.90% |
| 中煤能源 | 442.99 | 3.85% |
| 徽商银行 | 440.47 | 3.83% |
| 深南电路 | 421.52 | 3.66% |
| 中国黄金国际 | 399.52 | 3.47% |
| 江海股份 | 387.29 | 3.36% |
| 阳光电源 | 385.67 | 3.35% |
| 嘉友国际 | 383.18 | 3.33% |
| 云铝股份 | 366.98 | 3.19% |
| 中金黄金 | 364.09 | 3.16% |
| 工业富联 | 362.79 | 3.15% |
| 神火股份 | 359.45 | 3.12% |
| 鹏鼎控股 | 359.58 | 3.12% |
| 嘉益股份 | 357.31 | 3.10% |
| 蔚蓝锂芯 | 353.09 | 3.07% |
| 久立特材 | 346.8 | 3.01% |
| 中矿资源 | 340.88 | 2.96% |
| 卫星化学 | 330.07 | 2.87% |
| 首华燃气 | 321.38 | 2.79% |
| 恒力石化 | 317.81 | 2.76% |
| 优然牧业 | 314.78 | 2.73% |
| 三一国际 | 309.33 | 2.69% |
| 宝丰能源 | 307.24 | 2.67% |
| 生益科技 | 300.65 | 2.61% |
| 特变电工 | 290.11 | 2.52% |
| 京东方A | 287.8 | 2.50% |
| 东方铁塔 | 287.71 | 2.50% |
| 永鼎股份 | 285.71 | 2.48% |
| 潞安环能 | 282.83 | 2.46% |
| 赛轮轮胎 | 274.4 | 2.38% |
| 广汇能源 | 268.28 | 2.33% |
| 亿纬锂能 | 266.02 | 2.31% |
| 古茗 | 264.93 | 2.30% |
| 长飞光纤光缆 | 259.2 | 2.25% |
| 中国船舶 | 254.98 | 2.21% |
| 新强联 | 248.66 | 2.16% |
| 风华高科 | 247.4 | 2.15% |
| 奇瑞汽车 | 245.1 | 2.13% |
| 华正新材 | 245.4 | 2.13% |
| 中材科技 | 240.32 | 2.09% |
| 银轮股份 | 237.86 | 2.07% |
| 云天化 | 235.79 | 2.05% |
| 大族激光 | 231.22 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 2,657.12 | 23.08% |
| 腾讯控股 | 2,477.51 | 21.52% |
| 招金矿业 | 2,114.14 | 18.36% |
| 中际旭创 | 1,849.73 | 16.07% |
| 吉利汽车 | 1,710.99 | 14.86% |
| 潍柴动力 | 1,571.78 | 13.65% |
| 陕西煤业 | 1,417.34 | 12.31% |
| 杰瑞股份 | 1,304.78 | 11.33% |
| 中国宏桥 | 1,205.45 | 10.47% |
| 新易盛 | 1,173.72 | 10.19% |
| 沪电股份 | 1,105.65 | 9.60% |
| 松发股份 | 956.76 | 8.31% |
| 格力电器 | 912.19 | 7.92% |
| 巨化股份 | 837.31 | 7.27% |
| 春风动力 | 822.44 | 7.14% |
| 中国巨石 | 792.85 | 6.89% |
| 泡泡玛特 | 715.12 | 6.21% |
| 大金重工 | 708.65 | 6.15% |
| 宁德时代 | 673.86 | 5.85% |
| 万华化学 | 564.7 | 4.90% |
| 大为股份 | 537.77 | 4.67% |
| 长飞光纤光缆 | 537.21 | 4.67% |
| 鹏鼎控股 | 524.39 | 4.55% |
| 中国重汽 | 517.34 | 4.49% |
| 江海股份 | 510.76 | 4.44% |
| 立讯精密 | 501.02 | 4.35% |
| 徽商银行 | 489.34 | 4.25% |
| 振华股份 | 483.13 | 4.20% |
| 中煤能源 | 476.7 | 4.14% |
| 阳光电源 | 456.29 | 3.96% |
| 长川科技 | 436.19 | 3.79% |
| 生益科技 | 420.43 | 3.65% |
| 中矿资源 | 419.17 | 3.64% |
| 嘉友国际 | 410.73 | 3.57% |
| 洛阳钼业 | 398.48 | 3.46% |
| 首华燃气 | 385.32 | 3.35% |
| 中芯国际 | 364.32 | 3.16% |
| 卫星化学 | 346.15 | 3.01% |
| 特变电工 | 346.29 | 3.01% |
| 赛轮轮胎 | 345.48 | 3.00% |
| 久立特材 | 341.37 | 2.96% |
| 工业富联 | 333.04 | 2.89% |
| 北方华创 | 331.53 | 2.88% |
| 美的集团 | 329.95 | 2.87% |
| 中国黄金国际 | 330.68 | 2.87% |
| 永兴材料 | 329.58 | 2.86% |
| 中金黄金 | 320.7 | 2.79% |
| 云铝股份 | 318.98 | 2.77% |
| 药明康德 | 311.69 | 2.71% |
| 神火股份 | 298.06 | 2.59% |
| 恒力石化 | 293.19 | 2.55% |
| TCL电子 | 280.84 | 2.44% |
| 优然牧业 | 279.81 | 2.43% |
| 深南电路 | 263.8 | 2.29% |
| 广汇能源 | 264.23 | 2.29% |
| 华正新材 | 260.94 | 2.27% |
| 三一国际 | 256.75 | 2.23% |
| 古茗 | 255.9 | 2.22% |
| 中材科技 | 251.56 | 2.18% |
| 雅化集团 | 248.3 | 2.16% |
| 新强联 | 245.26 | 2.13% |
| 徐工机械 | 242.79 | 2.11% |
| 风华高科 | 241.52 | 2.10% |
| 亿纬锂能 | 242.15 | 2.10% |
| 潞安环能 | 240.29 | 2.09% |
| 嘉益股份 | 236.4 | 2.05% |
| 0.11% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.17% | 1.93% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.62% | 新增 |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 4.41% | 1.15% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.31% | 0.45% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.84% | 0.18% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.71% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.57% | 0.40% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 2.48% | 0.21% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.47% | 新增 |