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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
79.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8331
-0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.92亿元
环比 1336.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰测控 | 5,033.58 | 90.31% |
| 信维通信 | 4,919.29 | 88.26% |
| 阳光电源 | 4,265.93 | 76.54% |
| 领益智造 | 4,045.9 | 72.59% |
| 九安医疗 | 4,004.71 | 71.85% |
| 联讯仪器 | 3,695.62 | 66.31% |
| 拓荆科技 | 3,413.04 | 61.24% |
| 北方华创 | 3,092.76 | 55.49% |
| 富创精密 | 3,043.96 | 54.61% |
| 杰瑞股份 | 3,032.64 | 54.41% |
| 长川科技 | 2,928.96 | 52.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 0.12% | 70.74 |
| 26国债09 | 019835.SH | 0.07% | 40.07 |
| 26国债01 | 019827.SH | 0.05% | 30.19 |
| 华峰转债 | 118071.SH | 0.04% | 25.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 7% | 42.3% | 0.54 | 37.6% |
| 近3年 | 60% | 8% | 33.3% | 0.74 | 37.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 9.07%
满1年
61.0%
平均收益 19.95%
满2年
60.0%
平均收益 41.18%
满3年
89.0%
平均收益 49.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.99% | -1.72% | -- | 783/5562 |
| 近3月 | -14.34% | -8.14% | 37.59% | 3742/5453 |
| 近6月 | 30.02% | -0.60% | 37.59% | 533/5220 |
| 近1年 | 24.35% | 0.84% | 37.59% | 987/4814 |
| 近3年 | 100.30% | 23.61% | 37.59% | 510/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 83.31% | 9.81% | 38.90% | 1158/5637 |
| 今年以来 | 21.98% | -1.95% | 37.59% | 976/5638 |
| 2025 | 55.06% | 17.66% | 15.81% | 700/5118 |
| 2024 | 8.27% | 14.69% | 23.89% | 1435/4533 |
| 2023 | -10.98% | -11.38% | 24.27% | 1665/4165 |
| 2022 | 0.56% | -21.63% | -- | 200/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.3% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 7.34% |
| 精测电子 |
| 2,584.26 |
| 46.37% |
| 三环集团 | 2,425.41 | 43.52% |
| 新易盛 | 2,414.01 | 43.31% |
| 睿创微纳 | 2,414.16 | 43.31% |
| 蘅东光 | 2,335.62 | 41.91% |
| 骄成超声 | 2,297.63 | 41.22% |
| 中芯国际 | 2,269.08 | 40.71% |
| 航天电器 | 2,258.83 | 40.53% |
| 图南股份 | 2,224.12 | 39.90% |
| 中恒电气 | 2,216.34 | 39.77% |
| 宁德时代 | 2,203.61 | 39.54% |
| 新和成 | 2,174.5 | 39.01% |
| 兆易创新 | 2,120.39 | 38.04% |
| 强一股份 | 2,117.15 | 37.99% |
| 利通电子 | 2,002.83 | 35.93% |
| *ST威领 | 1,968.14 | 35.31% |
| 德才股份 | 1,939.74 | 34.80% |
| 香农芯创 | 1,913.45 | 34.33% |
| 深圳华强 | 1,844.95 | 33.10% |
| 仕佳光子 | 1,831.79 | 32.87% |
| 协创数据 | 1,792.85 | 32.17% |
| 杰普特 | 1,778.82 | 31.92% |
| 新莱应材 | 1,770.9 | 31.77% |
| 立讯精密 | 1,769.06 | 31.74% |
| 品高股份 | 1,764.94 | 31.67% |
| 建滔积层板 | 1,727.25 | 30.99% |
| 飞南资源 | 1,699.69 | 30.50% |
| 雅化集团 | 1,697.66 | 30.46% |
| 宸展光电 | 1,681.7 | 30.17% |
| 恒逸石化 | 1,658.73 | 29.76% |
| 长飞光纤 | 1,614.93 | 28.97% |
| 万华化学 | 1,610.57 | 28.90% |
| 西藏珠峰 | 1,601.14 | 28.73% |
| 华统股份 | 1,600.58 | 28.72% |
| 恒运昌 | 1,600.69 | 28.72% |
| 唯特偶 | 1,593.67 | 28.59% |
| 华海清科 | 1,567.21 | 28.12% |
| 华辰装备 | 1,562.63 | 28.04% |
| 柏诚股份 | 1,560.73 | 28.00% |
| 光智科技 | 1,538.64 | 27.61% |
| 泰嘉股份 | 1,526.89 | 27.40% |
| 快手-W | 1,475.08 | 26.47% |
| 聚辰股份 | 1,469.61 | 26.37% |
| 长盈通 | 1,455.67 | 26.12% |
| 乔锋智能 | 1,437.62 | 25.79% |
| 鸿日达 | 1,426.67 | 25.60% |
| 宏源药业 | 1,424.51 | 25.56% |
| 国科微 | 1,418.57 | 25.45% |
| 中煤能源 | 1,411.2 | 25.32% |
| 洁美科技 | 1,404.11 | 25.19% |
| 华虹宏力 | 1,381.86 | 24.79% |
| 亚翔集成 | 1,376.07 | 24.69% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,374.86 | 24.67% |
| 利和兴 | 1,359.26 | 24.39% |
| 海达尔 | 1,354.66 | 24.31% |
| 盛美上海 | 1,351.93 | 24.26% |
| 英科医疗 | 1,338.08 | 24.01% |
| 上海港湾 | 1,335.08 | 23.95% |
| 东岳集团 | 1,317.8 | 23.64% |
| 兴森科技 | 1,304.54 | 23.41% |
| 众辰科技 | 1,296.1 | 23.25% |
| 风华高科 | 1,285.77 | 23.07% |
| 中船特气 | 1,279.94 | 22.96% |
| 石英股份 | 1,277.87 | 22.93% |
| 中科曙光 | 1,246.44 | 22.36% |
| 科威尔 | 1,216.57 | 21.83% |
| 裕同科技 | 1,207.78 | 21.67% |
| 晶合集成 | 1,194.66 | 21.43% |
| 格科微 | 1,192.32 | 21.39% |
| 信测标准 | 1,171.27 | 21.01% |
| 先导基电 | 1,149.84 | 20.63% |
| 云汉芯城 | 1,139.29 | 20.44% |
| 网宿科技 | 1,120.22 | 20.10% |
| 三生制药 | 1,106.26 | 19.85% |
| 长城科技 | 1,096.8 | 19.68% |
| 安迪苏 | 1,057.24 | 18.97% |
| 正帆科技 | 1,048.49 | 18.81% |
| 中微公司 | 1,014.05 | 18.19% |
| 金洲管道 | 1,004.87 | 18.03% |
| 博力威 | 929.38 | 16.67% |
| 广联航空 | 914.31 | 16.40% |
| 锐翔智能 | 908.24 | 16.30% |
| 工业富联 | 890.7 | 15.98% |
| 帝尔激光 | 875.48 | 15.71% |
| 新恒泰 | 875.72 | 15.71% |
| 日联科技 | 857.36 | 15.38% |
| 福赛科技 | 849.32 | 15.24% |
| 永鼎股份 | 846.11 | 15.18% |
| 汽轮科技 | 830.26 | 14.90% |
| 龙磁科技 | 829.01 | 14.87% |
| 中矿资源 | 794.89 | 14.26% |
| 康方生物 | 786.16 | 14.11% |
| 安孚科技 | 760.87 | 13.65% |
| 埃科光电 | 748.5 | 13.43% |
| 澄星股份 | 745.43 | 13.37% |
| 奥特维 | 738.79 | 13.26% |
| 宏达电子 | 737.42 | 13.23% |
| 圣邦股份 | 735.31 | 13.19% |
| 中际旭创 | 687.71 | 12.34% |
| 杰华特 | 667.59 | 11.98% |
| 中科飞测 | 600.14 | 10.77% |
| 大为股份 | 579.62 | 10.40% |
| 兴瑞科技 | 574.52 | 10.31% |
| 江丰电子 | 462.64 | 8.30% |
| 品茗科技 | 454.9 | 8.16% |
| 沪电股份 | 431.71 | 7.75% |
| 明新旭腾 | 426.52 | 7.65% |
| 招金黄金 | 388.36 | 6.97% |
| ST臻镭 | 356.67 | 6.40% |
| 电科蓝天 | 356.05 | 6.39% |
| 信科移动 | 355.81 | 6.38% |
| 亨通光电 | 355.11 | 6.37% |
| 晋拓股份 | 302.49 | 5.43% |
| 和黄医药 | 258.81 | 4.64% |
| 华盛昌 | 257.16 | 4.61% |
| 洪都航空 | 254.51 | 4.57% |
| 迈为股份 | 240.64 | 4.32% |
| 光库科技 | 240.3 | 4.31% |
| 龙蟠科技 | 240.07 | 4.31% |
| 航天南湖 | 225.12 | 4.04% |
| 北方股份 | 222.25 | 3.99% |
| 国城矿业 | 205.76 | 3.69% |
| 泰和新材 | 202.09 | 3.63% |
| 醋化股份 | 200.27 | 3.59% |
| 中国石油化工股份 | 195.93 | 3.52% |
| 鲁西化工 | 192.73 | 3.46% |
| 广合科技 | 166.1 | 2.98% |
| 雅迪控股 | 156.93 | 2.82% |
| 三一重工 | 154.51 | 2.77% |
| 赤峰黄金 | 150.19 | 2.69% |
| 龙蟠科技 | 149.41 | 2.68% |
| 荣盛石化 | 148.32 | 2.66% |
| 闰土股份 | 146.42 | 2.63% |
| 天赐材料 | 145.05 | 2.60% |
| 百川股份 | 127.25 | 2.28% |
| 三一国际 | 115.01 | 2.06% |
| 恒力石化 | 113.14 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 4,372.32 | 78.45% |
| 华峰测控 | 4,282.07 | 76.83% |
| 拓荆科技 | 4,104 | 73.63% |
| 九安医疗 | 4,097.25 | 73.51% |
| 领益智造 | 3,891.93 | 69.83% |
| 信维通信 | 3,739.09 | 67.09% |
| 富创精密 | 3,358.54 | 60.26% |
| 精测电子 | 2,743.71 | 49.23% |
| 新易盛 | 2,707.07 | 48.57% |
| 睿创微纳 | 2,572.58 | 46.16% |
| 中船特气 | 2,542.46 | 45.62% |
| 唯特偶 | 2,485.87 | 44.60% |
| 宁德时代 | 2,409.55 | 43.23% |
| 杰普特 | 2,349.71 | 42.16% |
| 图南股份 | 2,290.61 | 41.10% |
| 蘅东光 | 2,195.08 | 39.38% |
| 光智科技 | 2,180.39 | 39.12% |
| 柏诚股份 | 2,164.34 | 38.83% |
| 利通电子 | 2,159.28 | 38.74% |
| 立讯精密 | 2,114.17 | 37.93% |
| 仕佳光子 | 2,004.46 | 35.96% |
| 乔锋智能 | 1,966.44 | 35.28% |
| 新和成 | 1,959.55 | 35.16% |
| 联讯仪器 | 1,834.72 | 32.92% |
| 宸展光电 | 1,810.14 | 32.48% |
| 鸿日达 | 1,801.74 | 32.33% |
| 恒逸石化 | 1,793.41 | 32.18% |
| 新莱应材 | 1,788.71 | 32.09% |
| 协创数据 | 1,788.38 | 32.09% |
| 华虹宏力 | 1,755.47 | 31.50% |
| 德才股份 | 1,741.48 | 31.25% |
| *ST威领 | 1,734.42 | 31.12% |
| 飞南资源 | 1,696.88 | 30.45% |
| 北方华创 | 1,679.96 | 30.14% |
| 长盈通 | 1,671.71 | 29.99% |
| 兆易创新 | 1,656.33 | 29.72% |
| 雅化集团 | 1,650.45 | 29.61% |
| 洁美科技 | 1,633.16 | 29.30% |
| 华统股份 | 1,624.97 | 29.16% |
| 深圳华强 | 1,618.47 | 29.04% |
| 华海清科 | 1,614.35 | 28.96% |
| 恒运昌 | 1,614.07 | 28.96% |
| 快手-W | 1,608.68 | 28.86% |
| 英科医疗 | 1,601.5 | 28.73% |
| 长飞光纤 | 1,596.12 | 28.64% |
| 品高股份 | 1,565.63 | 28.09% |
| 西藏珠峰 | 1,524.65 | 27.36% |
| 万华化学 | 1,525.16 | 27.36% |
| 泰嘉股份 | 1,475.47 | 26.47% |
| 华辰装备 | 1,428.29 | 25.63% |
| 宏源药业 | 1,389.9 | 24.94% |
| 海达尔 | 1,368.47 | 24.55% |
| 中煤能源 | 1,341.72 | 24.07% |
| 信测标准 | 1,291.48 | 23.17% |
| 上海港湾 | 1,269.6 | 22.78% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,262.08 | 22.64% |
| 长川科技 | 1,253.6 | 22.49% |
| 众辰科技 | 1,248.62 | 22.40% |
| 中科曙光 | 1,237.01 | 22.19% |
| 石英股份 | 1,227.85 | 22.03% |
| 东岳集团 | 1,200.78 | 21.54% |
| 先导基电 | 1,194.99 | 21.44% |
| 晶合集成 | 1,193.09 | 21.41% |
| 裕同科技 | 1,191.19 | 21.37% |
| 科威尔 | 1,173.68 | 21.06% |
| 国科微 | 1,144.92 | 20.54% |
| 中微公司 | 1,130.61 | 20.29% |
| 长城科技 | 1,117.44 | 20.05% |
| 网宿科技 | 1,083.16 | 19.43% |
| 云汉芯城 | 1,073.91 | 19.27% |
| 安迪苏 | 1,024.69 | 18.38% |
| 正帆科技 | 1,009.73 | 18.12% |
| 金洲管道 | 1,009.33 | 18.11% |
| 广联航空 | 993.83 | 17.83% |
| 博力威 | 961.99 | 17.26% |
| 工业富联 | 881 | 15.81% |
| 康方生物 | 855.96 | 15.36% |
| 龙磁科技 | 853.94 | 15.32% |
| 福赛科技 | 829.04 | 14.87% |
| 永鼎股份 | 823.36 | 14.77% |
| 汽轮科技 | 822.86 | 14.76% |
| 杰华特 | 814.36 | 14.61% |
| 三生制药 | 806.26 | 14.47% |
| 新恒泰 | 787.99 | 14.14% |
| 中矿资源 | 781.95 | 14.03% |
| 帝尔激光 | 781.81 | 14.03% |
| 圣邦股份 | 777.82 | 13.96% |
| 中际旭创 | 729.61 | 13.09% |
| 澄星股份 | 720 | 12.92% |
| 埃科光电 | 715.98 | 12.85% |
| 宏达电子 | 705.16 | 12.65% |
| 兴瑞科技 | 703.16 | 12.62% |
| 杰瑞股份 | 698.57 | 12.53% |
| 中科飞测 | 680.26 | 12.21% |
| 奥特维 | 636.43 | 11.42% |
| 江丰电子 | 626.72 | 11.24% |
| 大为股份 | 553.85 | 9.94% |
| 锐翔智能 | 529.54 | 9.50% |
| 招金黄金 | 506.32 | 9.08% |
| 安孚科技 | 461.66 | 8.28% |
| 骄成超声 | 455.54 | 8.17% |
| 品茗科技 | 452.07 | 8.11% |
| 沪电股份 | 433.09 | 7.77% |
| 亨通光电 | 414.74 | 7.44% |
| 明新旭腾 | 381.97 | 6.85% |
| 电科蓝天 | 364.37 | 6.54% |
| 信科移动 | 355.64 | 6.38% |
| 贵州茅台 | 355.26 | 6.37% |
| ST臻镭 | 349.76 | 6.28% |
| 通策医疗 | 349.04 | 6.26% |
| 山西汾酒 | 315.56 | 5.66% |
| 华盛昌 | 310.04 | 5.56% |
| 泸州老窖 | 299.28 | 5.37% |
| 航天电器 | 292.81 | 5.25% |
| 晋拓股份 | 288.55 | 5.18% |
| 洪都航空 | 268.4 | 4.82% |
| 美的集团 | 265.68 | 4.77% |
| 龙蟠科技 | 263.28 | 4.72% |
| 和黄医药 | 252.35 | 4.53% |
| 光库科技 | 244.69 | 4.39% |
| 中国银行 | 235.83 | 4.23% |
| 航天南湖 | 215.6 | 3.87% |
| 国城矿业 | 212.57 | 3.81% |
| 中国东航 | 211.88 | 3.80% |
| 北方股份 | 205.62 | 3.69% |
| 迈为股份 | 191.67 | 3.44% |
| 招商银行 | 191.93 | 3.44% |
| 泰和新材 | 189.54 | 3.40% |
| 古井贡酒 | 189.16 | 3.39% |
| 鲁西化工 | 187.31 | 3.36% |
| 广合科技 | 177.19 | 3.18% |
| 中国石油化工股份 | 169.57 | 3.04% |
| 赤峰黄金 | 164.41 | 2.95% |
| 醋化股份 | 160.81 | 2.89% |
| 兴业银行 | 154.09 | 2.76% |
| 药明合联 | 152.72 | 2.74% |
| 雅迪控股 | 152.81 | 2.74% |
| 龙蟠科技 | 143.45 | 2.57% |
| 天赐材料 | 142.83 | 2.56% |
| 三一国际 | 138.08 | 2.48% |
| 三一重工 | 129.5 | 2.32% |
| 百川股份 | 126.86 | 2.28% |
| 中国国航 | 122.27 | 2.19% |
| 招商蛇口 | 114.2 | 2.05% |
| 中国东方航空股份 | 105.82 | 1.90% |
| 中国国航 | 45.32 | 0.81% |
| 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 5.98% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 5.68% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.32% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.05% | 0.26% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 4.90% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.87% | 3.16% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.86% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.76% | 0.82% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.75% | 新增 |