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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2446
+0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.06亿元
环比 -44.02%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 22,580.65 | 17.46% |
| 腾讯控股 | 22,368.73 | 17.30% |
| 中国石油股份 | 21,220.77 | 16.41% |
| 贵州茅台 | 20,264.4 | 15.67% |
| 宁德时代 | 18,970.8 | 14.67% |
| 立讯精密 | 17,002.02 | 13.15% |
| 中际旭创 | 15,727.39 | 12.16% |
| 京东方A | 14,546.97 | 11.25% |
| 华懋科技 | 13,872.85 | 10.73% |
| 恒基地产 | 11,007.89 | 8.51% |
| 伊利股份 | 9,407.92 | 7.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 7.07% | 11,458.98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 81% | 15.5% | 0.05 | 19.0% |
| 近3年 | 71% | 89% | 17.0% | 0.58 | 19.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 4.53%
满1年
56.0%
平均收益 10.98%
满2年
61.0%
平均收益 19.43%
满3年
86.0%
平均收益 28.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -1.72% | -- | 1173/5565 |
| 近3月 | -2.53% | -8.14% | 7.40% | 1911/5459 |
| 近6月 | -9.56% | -0.60% | 16.24% | 4303/5222 |
| 近1年 | 2.34% | 0.84% | 18.98% | 2740/4820 |
| 近3年 | 37.81% | 23.61% | 18.98% | 1713/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.46% | 6.43% | 28.52% | 2526/5643 |
| 今年以来 | -0.78% | -1.95% | 18.98% | 3451/5644 |
| 2025 | 44.02% | 17.66% | 15.72% | 1207/5118 |
| 2024 | 5.46% | 14.69% | 18.81% | 1857/4533 |
| 2023 | -9.84% | -11.38% | 18.69% | 1466/4165 |
| 2022 | -8.40% | -21.63% | -- | 777/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.3% · 债券 7.1% · 现金 12.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 9.97% |
| 阿里巴巴-W |
| 9,298.49 |
| 7.19% |
| 北元化工 | 8,936.26 | 6.91% |
| 北大荒 | 8,546.24 | 6.61% |
| TCL科技 | 8,414.8 | 6.51% |
| 新宙邦 | 8,205.19 | 6.35% |
| 睿创微纳 | 8,146.07 | 6.30% |
| 英科医疗 | 7,975.07 | 6.17% |
| 兆易创新 | 7,438.29 | 5.75% |
| 中材国际 | 7,355.83 | 5.69% |
| 海康威视 | 7,295.74 | 5.64% |
| 宁波银行 | 7,021.17 | 5.43% |
| 中国建筑 | 6,844.12 | 5.29% |
| 新易盛 | 6,774.4 | 5.24% |
| 中国化学 | 6,735.05 | 5.21% |
| 中国移动 | 6,633.9 | 5.13% |
| 新鸿基地产 | 6,135.77 | 4.75% |
| 华友钴业 | 5,564.05 | 4.30% |
| 中广核矿业 | 5,453.71 | 4.22% |
| 山东黄金 | 5,404.65 | 4.18% |
| 青岛啤酒股份 | 5,373.14 | 4.16% |
| 苏美达 | 5,347.4 | 4.14% |
| 泡泡玛特 | 5,271.46 | 4.08% |
| 北新建材 | 5,255 | 4.06% |
| 中国船舶 | 5,178.75 | 4.01% |
| 寒武纪 | 5,131.94 | 3.97% |
| 金石资源 | 5,050.1 | 3.91% |
| 杭州银行 | 4,895.93 | 3.79% |
| 锡业股份 | 4,869.62 | 3.77% |
| 海天味业 | 4,751.61 | 3.67% |
| 中国石油化工股份 | 4,668.71 | 3.61% |
| 迈瑞医疗 | 4,577.67 | 3.54% |
| 天岳先进 | 4,467.33 | 3.45% |
| 中泰化学 | 4,251.39 | 3.29% |
| 英维克 | 4,007.91 | 3.10% |
| 中材科技 | 3,680.6 | 2.85% |
| 恒瑞医药 | 3,617.53 | 2.80% |
| 九丰能源 | 3,601.37 | 2.79% |
| 东方铁塔 | 3,514.27 | 2.72% |
| 中芯国际 | 3,499.89 | 2.71% |
| 招金矿业 | 3,355.17 | 2.59% |
| 时代电气 | 3,227.97 | 2.50% |
| 苏垦农发 | 3,202.43 | 2.48% |
| 海天味业 | 3,192.89 | 2.47% |
| 天孚通信 | 3,185.05 | 2.46% |
| 宝丰能源 | 3,090.14 | 2.39% |
| 山东黄金 | 2,995.66 | 2.32% |
| 国城矿业 | 2,977.43 | 2.30% |
| 广发证券 | 2,927.56 | 2.26% |
| 雅克科技 | 2,838.51 | 2.20% |
| 多氟多 | 2,806.01 | 2.17% |
| 川恒股份 | 2,751.41 | 2.13% |
| 昊华科技 | 2,737.07 | 2.12% |
| 华虹宏力 | 2,679.16 | 2.07% |
| 中国稀土 | 2,626.98 | 2.03% |
| 共达电声 | 2,618.6 | 2.03% |
| 中稀有色 | 2,619.84 | 2.03% |
| 国泰海通 | 2,614.7 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 26,188.75 | 20.25% |
| 宁德时代 | 15,300.45 | 11.83% |
| 京东方A | 14,694.76 | 11.36% |
| 恒基地产 | 13,981.38 | 10.81% |
| 中国海洋石油 | 11,860.27 | 9.17% |
| 中际旭创 | 11,111.81 | 8.59% |
| 新鸿基地产 | 10,610.58 | 8.21% |
| 厦门钨业 | 10,144.81 | 7.85% |
| 宝丰能源 | 9,369.13 | 7.25% |
| 英科医疗 | 9,113.52 | 7.05% |
| 北元化工 | 9,077.93 | 7.02% |
| 中国石油股份 | 8,913.71 | 6.89% |
| TCL科技 | 8,743.08 | 6.76% |
| 阿里巴巴-W | 8,654.85 | 6.69% |
| 新宙邦 | 8,556.09 | 6.62% |
| 锡业股份 | 7,723.98 | 5.97% |
| 东方铁塔 | 7,643.9 | 5.91% |
| 兆易创新 | 7,590.04 | 5.87% |
| 中国化学 | 7,289.54 | 5.64% |
| 中国平安 | 7,239.44 | 5.60% |
| 宁波银行 | 6,945.06 | 5.37% |
| 新易盛 | 6,811.71 | 5.27% |
| 立讯精密 | 6,560.86 | 5.07% |
| 中国移动 | 6,544.42 | 5.06% |
| 贵研铂业 | 6,467.46 | 5.00% |
| 中国建筑 | 6,395.05 | 4.95% |
| 北大荒 | 5,788.65 | 4.48% |
| 中国巨石 | 5,738.08 | 4.44% |
| 中国船舶 | 5,402.21 | 4.18% |
| 山东黄金 | 5,348.24 | 4.14% |
| 九丰能源 | 5,124.17 | 3.96% |
| 华友钴业 | 5,097.64 | 3.94% |
| 华通线缆 | 5,051.5 | 3.91% |
| 万华化学 | 5,030.42 | 3.89% |
| 世纪华通 | 4,969.43 | 3.84% |
| 寒武纪 | 4,786.75 | 3.70% |
| 广发证券 | 4,709.62 | 3.64% |
| 中泰化学 | 4,697.03 | 3.63% |
| 华泰证券 | 4,529.75 | 3.50% |
| 杭州银行 | 4,450.96 | 3.44% |
| 天岳先进 | 4,426.87 | 3.42% |
| 中国石油化工股份 | 3,971.74 | 3.07% |
| 招金矿业 | 3,833.09 | 2.96% |
| 中材科技 | 3,760.12 | 2.91% |
| 日月股份 | 3,711.63 | 2.87% |
| 山东黄金 | 3,635.57 | 2.81% |
| 贵州茅台 | 3,616.63 | 2.80% |
| 天孚通信 | 3,464.36 | 2.68% |
| 国泰海通 | 3,470.79 | 2.68% |
| 中材国际 | 3,449.02 | 2.67% |
| 华懋科技 | 3,380.78 | 2.61% |
| 中曼石油 | 3,380.35 | 2.61% |
| 中芯国际 | 3,311.65 | 2.56% |
| 海天味业 | 3,130.67 | 2.42% |
| 江钨装备 | 3,114.53 | 2.41% |
| 扬农化工 | 3,112.02 | 2.41% |
| 海天味业 | 3,083.46 | 2.38% |
| 国城矿业 | 2,983.66 | 2.31% |
| 多氟多 | 2,956.58 | 2.29% |
| 雅克科技 | 2,948.76 | 2.28% |
| 昊华科技 | 2,952.7 | 2.28% |
| 华虹宏力 | 2,915.92 | 2.26% |
| 明阳智能 | 2,917.47 | 2.26% |
| 泡泡玛特 | 2,889 | 2.23% |
| 中稀有色 | 2,846.3 | 2.20% |
| 川恒股份 | 2,809.95 | 2.17% |
| 中国铀业 | 2,785.46 | 2.15% |
| 青岛啤酒股份 | 2,753.56 | 2.13% |
| 中国稀土 | 2,721.28 | 2.10% |
| 共达电声 | 2,629.53 | 2.03% |
| 三棵树 | 2,612.63 | 2.02% |
| 1.80% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 9.37% | 3.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 7.85% | 0.15% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.01% | 1.41% |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 6.17% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 5.17% | 0.60% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.92% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 4.55% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.98% | 1.65% |
| 金石资源 | 603505 | 基础化工 | 2.77% | 新增 |