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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.5110
+1.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.39亿元
环比 6.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.42% | 231,767.76 |
| 金融业 | 2.01% | 5,591.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96% | 5,456 |
| 租赁和商务服务业 | 1.93% | 5,356.86 |
| 采矿业 | 1.18% | 3,275.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 2,721.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.82% | 2,276.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 1,764.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 208.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 8,506.25 | 3.48% |
| 隆基绿能 | 7,014.52 | 2.87% |
| 远东股份 | 6,424.56 | 2.63% |
| 德福科技 | 5,497.09 | 2.25% |
| 东华能源 | 5,360.33 | 2.20% |
| 三孚新科 | 4,566.57 | 1.87% |
| 华曙高科 | 4,136.14 | 1.69% |
| 新和成 | 4,085.28 | 1.67% |
| 博众精工 | 3,921.8 | 1.61% |
| 新天然气 | 3,896.74 | 1.60% |
| 盈峰环境 | 3,864.53 | 1.58% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.02% | 62.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 30% | 31.9% | 0.72 | 28.1% |
| 近3年 | 81% | 37% | 27.0% | 0.80 | 28.1% |
| 近5年 | 72% | 34% | 24.6% | 0.19 | 46.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.66%
满1年
52.0%
平均收益 11.31%
满2年
39.0%
平均收益 16.93%
满3年
55.0%
平均收益 14.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.83% | -1.72% | -- | 429/2116 |
| 近3月 | -13.29% | -8.14% | 28.08% | 1540/2099 |
| 近6月 | 16.83% | -0.60% | 28.08% | 376/2098 |
| 近1年 | 24.49% | 0.84% | 28.08% | 383/2087 |
| 近3年 | 85.99% | 23.61% | 28.08% | 263/1950 |
| 近5年 | 34.97% | -6.52% | 46.57% | 303/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.30% | -6.13% | 46.57% | 1411/2120 |
| 今年以来 | 23.34% | -1.95% | 28.08% | 315/2120 |
| 2025 | 50.84% | 17.66% | 13.49% | 277/2142 |
| 2024 | 1.89% | 14.69% | 21.84% | 1294/2138 |
| 2023 | -18.57% | -11.38% | 26.81% | 1752/2125 |
| 2022 | -16.02% | -21.63% | 32.86% | 1057/2021 |
| 2021 | 8.22% | -5.20% | -- | 814/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 0.0% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.75% |
| 顶点软件 |
| 3,828.19 |
| 1.57% |
| 万华化学 | 3,776 | 1.55% |
| 胜利精密 | 3,616.64 | 1.48% |
| 首华燃气 | 3,624.1 | 1.48% |
| 澜起科技 | 3,393.09 | 1.39% |
| 大族激光 | 3,283.75 | 1.35% |
| 万兴科技 | 3,151.57 | 1.29% |
| 方大特钢 | 3,142.14 | 1.29% |
| 珀莱雅 | 3,147.32 | 1.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福晶科技 | 10,849.68 | 4.44% |
| 首旅酒店 | 6,963.18 | 2.85% |
| 天孚通信 | 6,795.61 | 2.78% |
| 长源东谷 | 6,741.1 | 2.76% |
| 隆基绿能 | 6,263.57 | 2.57% |
| 强一股份 | 5,738.43 | 2.35% |
| 科瑞技术 | 5,599.6 | 2.29% |
| 巨人网络 | 5,597.52 | 2.29% |
| 尚太科技 | 5,495.08 | 2.25% |
| 新易盛 | 5,035.56 | 2.06% |
| 五粮液 | 4,983.34 | 2.04% |
| 东华能源 | 4,324.62 | 1.77% |
| 瑞松科技 | 4,202.42 | 1.72% |
| 万华化学 | 4,122.76 | 1.69% |
| 中恒电气 | 4,101.01 | 1.68% |
| 伟明环保 | 3,873.36 | 1.59% |
| 新和成 | 3,818.01 | 1.56% |
| 顶点软件 | 3,251.87 | 1.33% |
| 格林美 | 3,227.44 | 1.32% |
| 四方达 | 3,124.58 | 1.28% |
| 2.49% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 8.02% | 0.59% |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 4.67% | 1.18% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.61% | 2.02% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.02% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.24% | 新增 |
| 三孚新科 | 688359 | -- | 3.18% | 新增 |
| 远东股份 | 600869 | 电力设备 | 2.83% | 新增 |
| 濮耐股份 | 002225 | 建筑材料 | 2.55% | 1.58% |
| 苏大维格 | 300331 | 电子 | 2.24% | 新增 |