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基金诊断
华商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
83.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.5010
+1.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.15亿元
环比 36.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.80% | 67,426.69 |
| 采矿业 | 7.98% | 9,308.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.71% | 7,830.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.37% | 6,265.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.00% | 4,668.67 |
| 批发和零售业 | 3.94% | 4,591.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.97% | 1,131.21 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 958.19 |
| 房地产业 | 0.36% | 418.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 17,850.92 | 18.49% |
| 环旭电子 | 9,548.67 | 9.89% |
| 中集集团 | 7,442.46 | 7.71% |
| 中远海特 | 6,081.76 | 6.30% |
| 概伦电子 | 5,781.89 | 5.99% |
| 金能科技 | 5,707.77 | 5.91% |
| 中兴通讯 | 5,439.53 | 5.64% |
| 彩虹股份 | 5,368.45 | 5.56% |
| 崇达技术 | 5,201.02 | 5.39% |
| 中航西飞 | 4,895.63 | 5.07% |
| 法拉电子 | 4,834.83 | 5.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 51% | 25.3% | 1.72 | 17.1% |
| 近3年 | 82% | 25% | 27.5% | 0.83 | 35.2% |
| 近5年 | 87% | 38% | 24.9% | 0.41 | 43.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 7.38%
满1年
70.0%
平均收益 16.63%
满2年
53.0%
平均收益 24.61%
满3年
86.0%
平均收益 24.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.19% | -1.72% | -- | 80/2116 |
| 近3月 | 10.44% | -8.14% | 13.53% | 73/2099 |
| 近6月 | 30.29% | -0.60% | 17.13% | 166/2098 |
| 近1年 | 44.97% | 0.84% | 17.13% | 158/2087 |
| 近3年 | 92.39% | 23.61% | 35.19% | 234/1950 |
| 近5年 | 73.66% | -6.52% | 43.10% | 116/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 98.21% | -5.65% | 43.62% | 774/2120 |
| 今年以来 | 35.33% | -1.95% | 17.13% | 186/2120 |
| 2025 | 46.99% | 17.66% | 15.96% | 352/2142 |
| 2024 | 0.23% | 14.69% | 30.52% | 1441/2138 |
| 2023 | -7.02% | -11.38% | 21.88% | 1024/2125 |
| 2022 | 10.70% | -21.63% | 21.47% | 18/2021 |
| 2021 | -3.41% | -5.20% | -- | 1651/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.0% · 债券 --% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 9.31% |
| 钧崴电子 |
| 4,823.75 |
| 5.00% |
| 卓胜微 | 4,711.88 | 4.88% |
| 中航成飞 | 4,332.67 | 4.49% |
| 华中数控 | 4,134.13 | 4.28% |
| 中航机载 | 4,127.51 | 4.28% |
| 欧派家居 | 3,938.57 | 4.08% |
| 天奥电子 | 3,839.65 | 3.98% |
| 智飞生物 | 3,669.63 | 3.80% |
| 海天精工 | 3,664.12 | 3.80% |
| 瑞华泰 | 3,498.93 | 3.62% |
| 紫光股份 | 3,455.1 | 3.58% |
| 飞亚达 | 3,169.51 | 3.28% |
| 壹石通 | 3,124.79 | 3.24% |
| 江海股份 | 3,085.13 | 3.20% |
| 曼恩斯特 | 3,051.33 | 3.16% |
| 汇顶科技 | 3,008.36 | 3.12% |
| 良信股份 | 2,861.03 | 2.96% |
| 华兴源创 | 2,820.2 | 2.92% |
| 裕太微 | 2,745.76 | 2.84% |
| 近岸蛋白 | 2,680.2 | 2.78% |
| 传音控股 | 2,534.46 | 2.63% |
| 长春高新 | 2,490.05 | 2.58% |
| 景嘉微 | 2,363.06 | 2.45% |
| 普源精电 | 2,366.71 | 2.45% |
| 上海机场 | 2,292.08 | 2.37% |
| 钢研纳克 | 2,278.17 | 2.36% |
| 中国海油 | 2,182.75 | 2.26% |
| 苏常柴A | 2,136.48 | 2.21% |
| 华大九天 | 2,109.18 | 2.19% |
| 中国船舶 | 2,055.62 | 2.13% |
| 大秦铁路 | 2,036.56 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 10,347.34 | 10.72% |
| 彩虹股份 | 8,961.51 | 9.28% |
| 环旭电子 | 8,711.34 | 9.02% |
| 中国石油 | 8,478.17 | 8.78% |
| 卓胜微 | 8,221.64 | 8.52% |
| 长飞光纤 | 6,601.38 | 6.84% |
| 钧崴电子 | 6,524.74 | 6.76% |
| 法拉电子 | 6,126.66 | 6.35% |
| 瑞华泰 | 5,346.16 | 5.54% |
| 壹石通 | 4,923.44 | 5.10% |
| 江海股份 | 4,751.65 | 4.92% |
| 白云电器 | 4,734.67 | 4.91% |
| 风华高科 | 4,209.09 | 4.36% |
| 中航西飞 | 4,083.14 | 4.23% |
| 中航机载 | 3,911.92 | 4.05% |
| 中航成飞 | 3,890.48 | 4.03% |
| 紫光股份 | 3,707.29 | 3.84% |
| TCL中环 | 3,586.81 | 3.72% |
| 华兴源创 | 3,519.92 | 3.65% |
| 天奥电子 | 3,440.77 | 3.56% |
| 普源精电 | 3,302.97 | 3.42% |
| 良信股份 | 3,200.93 | 3.32% |
| 方邦股份 | 3,186.35 | 3.30% |
| 概伦电子 | 2,978.3 | 3.09% |
| 长盈通 | 2,871 | 2.97% |
| 裕太微 | 2,687.98 | 2.78% |
| 传音控股 | 2,626.42 | 2.72% |
| 三角防务 | 2,428.76 | 2.52% |
| 中航重机 | 2,414.28 | 2.50% |
| 大秦铁路 | 2,355.12 | 2.44% |
| 中国船舶 | 2,310.3 | 2.39% |
| 华大九天 | 2,307.61 | 2.39% |
| 崇达技术 | 2,187.6 | 2.27% |
| 安路科技 | 2,172.6 | 2.25% |
| 康鹏科技 | 2,167.7 | 2.25% |
| 景嘉微 | 2,159.21 | 2.24% |
| 新洁能 | 2,142.28 | 2.22% |
| 寒武纪 | 2,060.52 | 2.13% |
| 曼恩斯特 | 2,020.69 | 2.09% |
| 亿华通 | 1,977.02 | 2.05% |
| 0.20% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 6.41% | 0.17% |
| 八方股份 | 603489 | 电力设备 | 4.29% | 0.76% |
| 华中数控 | 300161 | 机械设备 | 4.24% | 0.50% |
| 中集集团 | 000039 | 机械设备 | 4.08% | 新增 |
| 概伦电子 | 688206 | -- | 4.00% | 1.58% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 3.91% | 0.82% |
| 飞亚达 | 000026 | 纺织服饰 | 3.76% | 0.92% |
| 彩虹股份 | 600707 | 电子 | 3.61% | 0.25% |
| 崇达技术 | 002815 | 电子 | 3.56% | 新增 |