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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8062
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.7247 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +24.9%
当前偏离锚值 +10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.64亿元
环比 18.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 43,424.77 | 22.26% |
| 阳光电源 | 35,447.32 | 18.17% |
| 腾讯控股 | 32,906.3 | 16.86% |
| 工业富联 | 29,714.24 | 15.23% |
| 杰瑞股份 | 21,209.16 | 10.87% |
| 潍柴动力 | 20,825.57 | 10.67% |
| 中际旭创 | 20,390.62 | 10.45% |
| 应流股份 | 20,313.32 | 10.41% |
| 江海股份 | 20,127.88 | 10.32% |
| 麦格米特 | 20,133.66 | 10.32% |
| 法拉电子 | 19,230.52 | 9.86% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.01% | 19 |
| 豪26转债 | 113705 | 0.01% | 13.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 60% | 27.4% | 1.21 | 19.1% |
| 近3年 | 70% | 70% | 22.8% | 0.52 | 21.4% |
| 近5年 | 34% | 31% | 24.5% | -0.23 | 56.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.21%
满1年
40.0%
平均收益 1.59%
满2年
37.0%
平均收益 -3.45%
满3年
33.0%
平均收益 -13.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.03% | -4.62% | -- | 3436/5565 |
| 近3月 | -15.89% | -8.79% | 19.09% | 3912/5459 |
| 近6月 | 8.36% | -3.24% | 19.09% | 1477/5222 |
| 近1年 | 34.55% | 0.21% | 19.09% | 612/4820 |
| 近3年 | 45.68% | 20.92% | 21.37% | 1348/3725 |
| 近5年 | -19.31% | -7.18% | 56.27% | 1528/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.38% | -8.33% | 56.27% | 4913/5643 |
| 今年以来 | 15.65% | -2.65% | 19.09% | 1250/5644 |
| 2025 | 41.14% | 17.66% | 13.26% | 1434/5118 |
| 2024 | -3.55% | 14.69% | 15.43% | 3447/4533 |
| 2023 | -31.08% | -11.38% | 42.40% | 4043/4165 |
| 2022 | -23.95% | -21.63% | 32.33% | 2460/3470 |
| 2021 | -2.30% | -5.20% | -- | 1837/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.2% · 债券 0.0% · 现金 17.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.84% |
| 天孚通信 |
| 18,154.99 |
| 9.30% |
| 三环集团 | 17,681.38 | 9.06% |
| 三美股份 | 17,294.64 | 8.86% |
| 思源电气 | 15,879.51 | 8.14% |
| 中广核电力 | 15,244.91 | 7.81% |
| 东山精密 | 14,985.89 | 7.68% |
| 紫金矿业 | 13,835.86 | 7.09% |
| 博迁新材 | 13,055.93 | 6.69% |
| 洁美科技 | 12,797.89 | 6.56% |
| 宁德时代 | 12,706.38 | 6.51% |
| 德业股份 | 12,595.46 | 6.46% |
| 万国黄金集团 | 11,935.61 | 6.12% |
| 长江电力 | 11,336.09 | 5.81% |
| 生益科技 | 11,130.94 | 5.70% |
| 中国黄金国际 | 10,750.99 | 5.51% |
| 唯特偶 | 10,413.29 | 5.34% |
| 中材科技 | 10,001.99 | 5.13% |
| 新强联 | 9,941.68 | 5.10% |
| 华通线缆 | 8,615.61 | 4.42% |
| 百胜中国 | 8,345.87 | 4.28% |
| 佛塑科技 | 8,138.7 | 4.17% |
| 星源材质 | 7,990.71 | 4.10% |
| 中芯国际 | 7,934.97 | 4.07% |
| 蔚蓝锂芯 | 7,763.72 | 3.98% |
| 南亚新材 | 7,535.29 | 3.86% |
| 中天科技 | 7,473.1 | 3.83% |
| 富临精工 | 7,166.34 | 3.67% |
| 东材科技 | 7,117.88 | 3.65% |
| 东方电气 | 6,372.18 | 3.27% |
| 大族激光 | 5,957.46 | 3.05% |
| 顺络电子 | 5,915.94 | 3.03% |
| 国瓷材料 | 5,559.51 | 2.85% |
| 格力电器 | 5,524.38 | 2.83% |
| 豪迈科技 | 5,528.96 | 2.83% |
| 公牛集团 | 5,058.6 | 2.59% |
| 大金重工 | 4,821.28 | 2.47% |
| 华润万象生活 | 4,650.46 | 2.38% |
| 新易盛 | 4,568.03 | 2.34% |
| 鹏鼎控股 | 4,441.74 | 2.28% |
| 宝钢股份 | 4,334.27 | 2.22% |
| 中国海洋石油 | 4,155.19 | 2.13% |
| 极兔速递-W | 4,036.8 | 2.07% |
| 中国巨石 | 3,940.84 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 38,244.43 | 19.60% |
| 美的集团 | 36,802.98 | 18.86% |
| 紫金矿业 | 33,003.37 | 16.91% |
| 思源电气 | 32,296.81 | 16.55% |
| 中际旭创 | 31,206.14 | 15.99% |
| 腾讯控股 | 30,892.05 | 15.83% |
| 工业富联 | 29,538.42 | 15.14% |
| 应流股份 | 27,750.13 | 14.22% |
| 阳光电源 | 25,123.19 | 12.88% |
| 三美股份 | 22,866.2 | 11.72% |
| 江海股份 | 20,568.05 | 10.54% |
| 潍柴动力 | 20,334.03 | 10.42% |
| 藏格矿业 | 19,705.07 | 10.10% |
| 三环集团 | 18,269.52 | 9.36% |
| 东山精密 | 18,245.39 | 9.35% |
| 天孚通信 | 18,044.53 | 9.25% |
| 博迁新材 | 15,753.32 | 8.07% |
| 唯特偶 | 14,213.38 | 7.28% |
| 中广核电力 | 13,976.14 | 7.16% |
| 宁德时代 | 13,879.2 | 7.11% |
| 洁美科技 | 12,777.04 | 6.55% |
| 麦格米特 | 11,925.78 | 6.11% |
| 德业股份 | 11,853.26 | 6.07% |
| 生益科技 | 11,254.36 | 5.77% |
| 中国黄金国际 | 10,861.72 | 5.57% |
| 法拉电子 | 10,406.93 | 5.33% |
| 万国黄金集团 | 10,170.8 | 5.21% |
| 中材科技 | 9,988.93 | 5.12% |
| 大金重工 | 9,955.1 | 5.10% |
| 东方电气 | 9,119.9 | 4.67% |
| 新强联 | 9,012.68 | 4.62% |
| 佛塑科技 | 8,854.52 | 4.54% |
| 富临精工 | 8,365.07 | 4.29% |
| 百胜中国 | 7,435.9 | 3.81% |
| 华通线缆 | 7,067.71 | 3.62% |
| 洛阳钼业 | 6,651.13 | 3.41% |
| 豪迈科技 | 6,349.02 | 3.25% |
| 鹏鼎控股 | 6,254.86 | 3.21% |
| 长江电力 | 5,832.71 | 2.99% |
| 格力电器 | 5,417.18 | 2.78% |
| 兆易创新 | 5,177.26 | 2.65% |
| 南亚新材 | 5,023.32 | 2.57% |
| 新易盛 | 4,832.42 | 2.48% |
| 公牛集团 | 4,820.58 | 2.47% |
| 圣泉集团 | 4,611.18 | 2.36% |
| 华润万象生活 | 4,552.35 | 2.33% |
| 福耀玻璃 | 4,375.96 | 2.24% |
| 鼎胜新材 | 4,179.01 | 2.14% |
| 亿纬锂能 | 4,145.66 | 2.12% |
| 东材科技 | 4,111.93 | 2.11% |
| 星源材质 | 4,047.74 | 2.07% |
| 宝钢股份 | 4,046.01 | 2.07% |
| 中国海洋石油 | 4,006.68 | 2.05% |
| 华明装备 | 3,923.63 | 2.01% |
| 联德股份 | 3,918.05 | 2.01% |
| 福耀玻璃 | 1,424.25 | 0.73% |
| 0.18% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 6.64% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.50% | 2.94% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 4.11% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.74% | 0.58% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 3.32% | 6.77% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.93% | 0.61% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 2.91% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.78% | 1.94% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.66% | 3.60% |