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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
68.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5733
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.93亿元
环比 15.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.72% | 27,765.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.95% | 3,723.39 |
| 批发和零售业 | 4.88% | 2,031.97 |
| 金融业 | 4.13% | 1,719.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50% | 1,040.48 |
| 采矿业 | 1.67% | 694.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.56% | 650.06 |
| 教育 | 0.97% | 402.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.88% | 367.58 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 185.96 |
| 建筑业 | 0.41% | 168.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科汇股份 | 2,967.72 | 13.18% |
| 物产环能 | 1,873.73 | 8.32% |
| 奥飞数据 | 1,752.87 | 7.78% |
| 悦安新材 | 1,654.2 | 7.34% |
| 宁波联合 | 1,577.7 | 7.00% |
| 东北证券 | 1,549.05 | 6.88% |
| 龙迅股份 | 1,512.39 | 6.71% |
| 海兴电力 | 1,502.69 | 6.67% |
| 汇中股份 | 1,435.31 | 6.37% |
| 罗莱生活 | 1,322.41 | 5.87% |
| 长青集团 | 1,300.63 | 5.77% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.77% | 737.66 |
| 26国债09 | 019835 | 0.82% | 340.56 |
| 26国债01 | 019827 | 0.75% | 312.01 |
| 国债2513 | 102310 | 0.56% | 232.9 |
| 24国债24 | 019761 | 0.39% | 163.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 62% | 24.3% | 0.50 | 20.9% |
| 近3年 | 73% | 55% | 25.6% | 0.59 | 25.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 6.08%
满1年
66.0%
平均收益 13.64%
满2年
68.0%
平均收益 24.15%
满3年
99.0%
平均收益 33.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.10% | -1.72% | -- | 1112/5562 |
| 近3月 | -0.57% | -8.14% | 16.56% | 1563/5453 |
| 近6月 | 7.87% | -0.60% | 20.86% | 1919/5220 |
| 近1年 | 13.74% | 0.84% | 20.86% | 1631/4814 |
| 近3年 | 58.75% | 23.61% | 25.24% | 1119/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.10% | -0.53% | 31.05% | 1581/5637 |
| 今年以来 | 9.83% | -1.95% | 20.86% | 1829/5638 |
| 2025 | 41.44% | 17.66% | 14.18% | 1408/5118 |
| 2024 | 1.43% | 14.69% | 23.48% | 2641/4533 |
| 2023 | 0.94% | -11.38% | 15.03% | 288/4165 |
| 2022 | -1.23% | -21.63% | -- | 353/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 5.5% · 现金 2.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.28% |
| 115.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | 114.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.27% | 113.46 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | 0.43 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.11 |
| 上海新阳 |
| 1,299.72 |
| 5.77% |
| 国力电子 | 1,287.08 | 5.71% |
| 星球石墨 | 1,274.17 | 5.66% |
| 固德威 | 1,268.04 | 5.63% |
| 科威尔 | 1,267.9 | 5.63% |
| 思瑞浦 | 1,260.6 | 5.60% |
| 厦门象屿 | 1,255.35 | 5.57% |
| 北方股份 | 1,255.47 | 5.57% |
| 亚太股份 | 1,230.22 | 5.46% |
| 路维光电 | 1,193.85 | 5.30% |
| 豪鹏科技 | 1,186.34 | 5.27% |
| 毕得医药 | 1,148.76 | 5.10% |
| 海容冷链 | 1,137.22 | 5.05% |
| 山外山 | 1,137.86 | 5.05% |
| 瑞达期货 | 1,135.24 | 5.04% |
| 歌华有线 | 1,114.84 | 4.95% |
| 丽臣实业 | 1,104.86 | 4.91% |
| 南芯科技 | 1,084.8 | 4.82% |
| 兰剑智能 | 1,063.69 | 4.72% |
| 炬芯科技 | 1,049.61 | 4.66% |
| 瑞联新材 | 1,049.56 | 4.66% |
| 乔治白 | 1,036.44 | 4.60% |
| 海利得 | 1,034.63 | 4.59% |
| 西点药业 | 1,012.52 | 4.50% |
| 航宇科技 | 1,011.25 | 4.49% |
| 金海通 | 1,007.7 | 4.47% |
| 四川双马 | 981.29 | 4.36% |
| 方大特钢 | 983.13 | 4.36% |
| 盛达资源 | 975.22 | 4.33% |
| 运达股份 | 973.09 | 4.32% |
| 百普赛斯 | 972.8 | 4.32% |
| 智明达 | 956.6 | 4.25% |
| 凯立新材 | 939.86 | 4.17% |
| 图南股份 | 937.96 | 4.16% |
| 兔宝宝 | 915.92 | 4.07% |
| 飞荣达 | 911.8 | 4.05% |
| 鸥玛软件 | 907.3 | 4.03% |
| 佳驰科技 | 904.39 | 4.02% |
| 威尔药业 | 887.39 | 3.94% |
| 苏农银行 | 886.48 | 3.94% |
| 佰仁医疗 | 886.94 | 3.94% |
| 海天瑞声 | 873.43 | 3.88% |
| 建龙微纳 | 866.98 | 3.85% |
| 莱伯泰科 | 859.35 | 3.82% |
| 迎驾贡酒 | 852.54 | 3.79% |
| 蓝特光学 | 851.15 | 3.78% |
| 浩辰软件 | 837.42 | 3.72% |
| 鼎通科技 | 838.82 | 3.72% |
| 天秦装备 | 836.39 | 3.71% |
| 会通股份 | 835.32 | 3.71% |
| 何氏眼科 | 820.03 | 3.64% |
| 键凯科技 | 820.34 | 3.64% |
| 泛亚微透 | 810.37 | 3.60% |
| 龙版传媒 | 808.21 | 3.59% |
| 奥浦迈 | 809.63 | 3.59% |
| 达瑞电子 | 798.15 | 3.54% |
| 艾罗能源 | 789.49 | 3.51% |
| 博通股份 | 787 | 3.49% |
| 宁水集团 | 775.72 | 3.44% |
| 凯尔达 | 768.89 | 3.41% |
| 西力科技 | 760.77 | 3.38% |
| 宏德股份 | 756.59 | 3.36% |
| 福立旺 | 752.46 | 3.34% |
| 清溢光电 | 737.06 | 3.27% |
| 威迈斯 | 737.58 | 3.27% |
| 张家港行 | 730.61 | 3.24% |
| 威奥股份 | 728.27 | 3.23% |
| 鸿富瀚 | 725.23 | 3.22% |
| 青木科技 | 725.11 | 3.22% |
| 弘亚数控 | 705.76 | 3.13% |
| 通达动力 | 702.36 | 3.12% |
| 尚太科技 | 692.95 | 3.08% |
| 盘龙药业 | 693.79 | 3.08% |
| 金马游乐 | 686.1 | 3.05% |
| 巨一科技 | 681.72 | 3.03% |
| 翔楼新材 | 670.09 | 2.98% |
| 联测科技 | 668 | 2.97% |
| 彩蝶实业 | 667.59 | 2.96% |
| 先惠技术 | 657.88 | 2.92% |
| 力源科技 | 658.07 | 2.92% |
| 建投能源 | 652.63 | 2.90% |
| 中熔电气 | 652.51 | 2.90% |
| 皖仪科技 | 645.16 | 2.86% |
| 健之佳 | 641.42 | 2.85% |
| 安科瑞 | 626.32 | 2.78% |
| 赛伦生物 | 616.93 | 2.74% |
| 必易微 | 599.79 | 2.66% |
| 绿联科技 | 594.65 | 2.64% |
| 正弦电气 | 590.47 | 2.62% |
| 浩洋股份 | 584.9 | 2.60% |
| 上声电子 | 582.99 | 2.59% |
| 海泰新光 | 583.34 | 2.59% |
| 龙泉股份 | 580.3 | 2.58% |
| 药康生物 | 580.84 | 2.58% |
| 方盛制药 | 579.29 | 2.57% |
| 永新光学 | 567.42 | 2.52% |
| 世华科技 | 566.31 | 2.51% |
| 博腾股份 | 562.51 | 2.50% |
| 达威股份 | 561.17 | 2.49% |
| 英科再生 | 553.1 | 2.46% |
| 鸿远电子 | 551.07 | 2.45% |
| 东威科技 | 547.01 | 2.43% |
| 惠泉啤酒 | 544.17 | 2.42% |
| 同飞股份 | 541.25 | 2.40% |
| 博力威 | 538.6 | 2.39% |
| 迈普医学 | 536.93 | 2.38% |
| 川网传媒 | 536.56 | 2.38% |
| 伟测科技 | 531.83 | 2.36% |
| 中稀有色 | 527.78 | 2.34% |
| 福昕软件 | 517.48 | 2.30% |
| 中国铝业 | 515.56 | 2.29% |
| 菱电电控 | 511.88 | 2.27% |
| 松原安全 | 509.9 | 2.26% |
| 金雷股份 | 501.87 | 2.23% |
| 捷安高科 | 499.89 | 2.22% |
| 泰凌微 | 500.02 | 2.22% |
| 正元智慧 | 495.57 | 2.20% |
| 大洋生物 | 477.7 | 2.12% |
| 巨化股份 | 476.12 | 2.11% |
| 宇瞳光学 | 467.55 | 2.08% |
| 金冠电气 | 460.61 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科汇股份 | 2,033.82 | 9.03% |
| 悦安新材 | 1,772.73 | 7.87% |
| 思瑞浦 | 1,771.23 | 7.86% |
| 物产环能 | 1,762.91 | 7.83% |
| 海泰新光 | 1,748.77 | 7.76% |
| 国力电子 | 1,649.67 | 7.32% |
| 科威尔 | 1,531.16 | 6.80% |
| 星球石墨 | 1,515.41 | 6.73% |
| 路维光电 | 1,500.28 | 6.66% |
| 丽臣实业 | 1,466.93 | 6.51% |
| 北方股份 | 1,315.16 | 5.84% |
| 罗莱生活 | 1,299.47 | 5.77% |
| 海兴电力 | 1,276.12 | 5.67% |
| 南芯科技 | 1,246.94 | 5.54% |
| 鼎通科技 | 1,248.19 | 5.54% |
| 豪鹏科技 | 1,234.13 | 5.48% |
| 方大特钢 | 1,214.29 | 5.39% |
| 龙迅股份 | 1,200.73 | 5.33% |
| 厦门象屿 | 1,184.86 | 5.26% |
| 炬芯科技 | 1,156.23 | 5.13% |
| 兰剑智能 | 1,145.41 | 5.09% |
| 四川双马 | 1,117.6 | 4.96% |
| 彩蝶实业 | 1,110.9 | 4.93% |
| 海利得 | 1,064.66 | 4.73% |
| 瑞联新材 | 1,052.96 | 4.67% |
| 中熔电气 | 1,038.43 | 4.61% |
| 达瑞电子 | 991.01 | 4.40% |
| 毕得医药 | 987.3 | 4.38% |
| 乔治白 | 974.66 | 4.33% |
| 药康生物 | 968.4 | 4.30% |
| 宏德股份 | 951.78 | 4.23% |
| 莱伯泰科 | 934.54 | 4.15% |
| 达威股份 | 930.07 | 4.13% |
| 佳驰科技 | 915.59 | 4.07% |
| 天秦装备 | 876.5 | 3.89% |
| 泛亚微透 | 875.77 | 3.89% |
| 先惠技术 | 870.03 | 3.86% |
| 龙版传媒 | 866.64 | 3.85% |
| 鸥玛软件 | 861.14 | 3.82% |
| 威尔药业 | 857.04 | 3.81% |
| 巨一科技 | 853.02 | 3.79% |
| 会通股份 | 852.02 | 3.78% |
| 百普赛斯 | 846.77 | 3.76% |
| 威迈斯 | 847.14 | 3.76% |
| 浩辰软件 | 836 | 3.71% |
| 盛达资源 | 832.59 | 3.70% |
| 建龙微纳 | 832.77 | 3.70% |
| 海天瑞声 | 833.57 | 3.70% |
| 鸿远电子 | 831.79 | 3.69% |
| 运达股份 | 822 | 3.65% |
| 青木科技 | 816.03 | 3.62% |
| 海容冷链 | 814.07 | 3.61% |
| 威奥股份 | 801.34 | 3.56% |
| 亚太股份 | 795.71 | 3.53% |
| 东北证券 | 786.09 | 3.49% |
| 清溢光电 | 762.23 | 3.38% |
| 飞荣达 | 755.17 | 3.35% |
| 尚太科技 | 732.79 | 3.25% |
| 宁水集团 | 732.78 | 3.25% |
| 奥海科技 | 712.99 | 3.17% |
| 建投能源 | 709.27 | 3.15% |
| 世华科技 | 704.05 | 3.13% |
| 张家港行 | 696.61 | 3.09% |
| 赛伦生物 | 695.65 | 3.09% |
| 汇中股份 | 684.29 | 3.04% |
| 英科再生 | 662.59 | 2.94% |
| 通达动力 | 654.83 | 2.91% |
| 兔宝宝 | 651.06 | 2.89% |
| 捷安高科 | 650.63 | 2.89% |
| 凯立新材 | 647.4 | 2.87% |
| 正元智慧 | 637.56 | 2.83% |
| 移远通信 | 629.88 | 2.80% |
| 盘龙药业 | 620.37 | 2.75% |
| 永新光学 | 620.03 | 2.75% |
| 正弦电气 | 620.09 | 2.75% |
| 山外山 | 619.34 | 2.75% |
| 力源科技 | 613.81 | 2.73% |
| 金马游乐 | 611.76 | 2.72% |
| 皖仪科技 | 611.65 | 2.72% |
| 苏农银行 | 607.61 | 2.70% |
| 歌华有线 | 605.71 | 2.69% |
| 聚辰股份 | 600.84 | 2.67% |
| 浩洋股份 | 597.81 | 2.65% |
| 长青集团 | 595.56 | 2.64% |
| 东方电子 | 592.33 | 2.63% |
| 迈普医学 | 593.16 | 2.63% |
| 鸿富瀚 | 586.39 | 2.60% |
| 中国铝业 | 584.6 | 2.60% |
| 智明达 | 563.5 | 2.50% |
| 翔楼新材 | 556.96 | 2.47% |
| 洛阳钼业 | 554.3 | 2.46% |
| 华正新材 | 552.29 | 2.45% |
| 兴业证券 | 547.34 | 2.43% |
| 华峰测控 | 545.87 | 2.42% |
| 安科瑞 | 538.7 | 2.39% |
| 坤恒顺维 | 528.73 | 2.35% |
| 千金药业 | 526.64 | 2.34% |
| 金冠电气 | 527.19 | 2.34% |
| 龙泉股份 | 523.86 | 2.33% |
| 瑞达期货 | 520.89 | 2.31% |
| 何氏眼科 | 520.59 | 2.31% |
| 拓荆科技 | 487.64 | 2.17% |
| 本立科技 | 482.8 | 2.14% |
| 松原安全 | 475.05 | 2.11% |
| 常润股份 | 472.38 | 2.10% |
| 广州发展 | 465.74 | 2.07% |
| 巨化股份 | 466.24 | 2.07% |
| 阳光电源 | 459.93 | 2.04% |
| 富特科技 | 458.8 | 2.04% |
| 迎驾贡酒 | 459.05 | 2.04% |
| 新增 |
| 奥飞数据 | 300738 | 通信 | 3.48% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.44% | 新增 |
| 宁波联合 | 600051 | 综合 | 3.37% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 2.44% | 新增 |
| 科汇股份 | 688681 | -- | 2.37% | 0.68% |
| 航宇科技 | 688239 | -- | 2.25% | 新增 |
| 东北证券 | 000686 | 非银金融 | 1.93% | 新增 |
| 汇中股份 | 300371 | 机械设备 | 1.91% | 新增 |
| 福立旺 | 688678 | -- | 1.85% | 新增 |