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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
30.0
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
21.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
28.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -8.9%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6515
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.7%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 0.7153 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +24.7%
当前偏离锚值 -8.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.64亿元
环比 -23.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.01% | 24,279.19 |
| 金融业 | 0.53% | 137 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 14.11 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 嘉元科技 | 379.26 | 0.89% |
| 亿纬锂能 | 208.39 | 0.49% |
| 比亚迪 | 182.66 | 0.43% |
| 宁德时代 | 114.4 | 0.27% |
| 湖南裕能 | 77.06 | 0.18% |
| 汇川技术 | 56.62 | 0.13% |
| 联合动力 | 52.12 | 0.12% |
| 三花智控 | 44.75 | 0.10% |
| 华友钴业 | 40.64 | 0.10% |
| 天奈科技 | 41.08 | 0.10% |
| 天华新能 | 39.45 | 0.09% |
| 赣锋锂业 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 -0.07%
满1年
45.0%
平均收益 1.72%
满2年
36.0%
平均收益 0.45%
满3年
46.0%
平均收益 -13.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.21% | -1.72% | -- | 4221/4367 |
| 近3月 | -21.26% | -8.14% | 23.94% | 3958/4208 |
| 近6月 | -17.20% | -0.60% | 31.50% | 3487/3965 |
| 近1年 | -11.54% | 0.84% | 31.50% | 2784/3583 |
| 近3年 | 17.90% | 23.61% | 31.83% | 1262/1828 |
| 近5年 | -35.15% | -6.52% | 64.15% | 1070/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -34.85% | -5.96% | 64.15% | 4298/4468 |
| 今年以来 | -19.01% | -1.95% | 31.50% | 4020/4468 |
| 2025 | 54.75% | 17.66% | 17.98% | 371/3860 |
| 2024 | 1.03% | 14.69% | 24.43% | 1995/2661 |
| 2023 | -27.17% | -11.38% | 40.68% | 1971/2118 |
| 2022 | -26.50% | -21.63% | 35.84% | 1386/1722 |
| 2021 | -3.89% | -5.20% | -- | 1083/1391 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.26% |
| 30.3 |
| 0.07% |
| 天齐锂业 | 25.52 | 0.06% |
| 长安汽车 | 23.56 | 0.06% |
| 天赐材料 | 24.48 | 0.06% |
| 先导智能 | 24.91 | 0.06% |
| 中矿资源 | 22.63 | 0.05% |
| 科达利 | 20.01 | 0.05% |
| 格林美 | 19.16 | 0.04% |
| 德福科技 | 16.33 | 0.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,615.93 | 3.79% |
| 比亚迪 | 1,573.85 | 3.69% |
| 汇川技术 | 1,167.91 | 2.74% |
| 三花智控 | 954.47 | 2.24% |
| 华友钴业 | 874.04 | 2.05% |
| 赣锋锂业 | 695.44 | 1.63% |
| 亿纬锂能 | 683.32 | 1.60% |
| 天赐材料 | 568.96 | 1.33% |
| 天齐锂业 | 537.36 | 1.26% |
| 中矿资源 | 498.8 | 1.17% |
| 先导智能 | 499.21 | 1.17% |
| 长安汽车 | 441.73 | 1.04% |
| 法拉电子 | 391.8 | 0.92% |
| 格林美 | 375.96 | 0.88% |
| 天华新能 | 352.54 | 0.83% |
| 国轩高科 | 346.1 | 0.81% |
| 多氟多 | 325.6 | 0.76% |
| 宏发股份 | 321.05 | 0.75% |
| 恩捷股份 | 317.09 | 0.74% |
| 银轮股份 | 312.38 | 0.73% |
| 0.17% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 8.09% | 1.97% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 5.93% | 0.12% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.67% | 0.97% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.63% | 0.08% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.48% | 0.75% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.46% | 0.79% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 3.46% | 0.33% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 2.99% | 0.25% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 2.82% | 新增 |