页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
77.1
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.3
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
67.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
52.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1678
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.23亿元
环比 20.73%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 21国开15 | 210215 | 10.77% | 3,746.03 |
| 23中信银行二级资本债01B | 232380090 | 6.32% | 2,200.24 |
| 22进出10 | 220310 | 5.98% | 2,079.47 |
| 24洪市政MTN009 | 102484546 | 5.97% | 2,075.79 |
| 25电网MTN046(科创债) | 102585369 | 5.90% | 2,051.69 |
| 精测转2 | 123176 | 0.49% | 170.85 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.46% | 158.66 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.41% | 141.09 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.39% | 134.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 76% | 1.1% | 1.75 | 0.5% |
| 近3年 | 89% | 60% | 1.8% | 1.90 | 2.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 2.20%
满1年
100.0%
平均收益 4.70%
满2年
100.0%
平均收益 10.68%
满3年
100.0%
平均收益 14.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | -1.72% | -- | 844/2760 |
| 近3月 | 0.21% | -8.14% | 0.41% | 1207/2662 |
| 近6月 | 1.75% | -0.60% | 0.50% | 451/2515 |
| 近1年 | 3.48% | 0.84% | 0.50% | 555/2257 |
| 近3年 | 15.89% | 23.61% | 2.61% | 287/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.78% | 8.86% | 2.61% | 1181/2803 |
| 今年以来 | 2.81% | -1.95% | 0.50% | 439/2804 |
| 2025 | 5.05% | 17.66% | 0.98% | 619/2458 |
| 2024 | 7.28% | 14.69% | 2.61% | 273/2107 |
| 2023 | 1.80% | -11.38% | 1.88% | 1018/1880 |
| 2022 | -0.99% | -21.63% | -- | 972/1647 |
十大持仓
| 伟22转债 | 113652 | 0.31% | 109.3 |
| 华医转债 | 123251 | 0.30% | 103.13 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.26% | 89.4 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.23% | 81.51 |
| 节能转债 | 113051 | 0.22% | 75.11 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.16% | 56.9 |
| 太能转债 | 127108 | 0.16% | 56.08 |
| 中特转债 | 127056 | 0.14% | 48.28 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.11% | 37.98 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.11% | 39.45 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.10% | 36.32 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.10% | 34.53 |
| 华康转债 | 111018 | 0.10% | 36.1 |
| 花园转债 | 123178 | 0.09% | 31.33 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.09% | 31.62 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.09% | 32.98 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.07% | 25.54 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.06% | 20.67 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.06% | 19.52 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.06% | 19.4 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.05% | 16.33 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.05% | 18.19 |
| 路维转债 | 118056 | 0.05% | 18.81 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.05% | 16.5 |
| 九强转债 | 123150 | 0.05% | 15.73 |
| 通22转债 | 110085 | 0.05% | 16.79 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.05% | 17.16 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.05% | 17.8 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.04% | 12.72 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.03% | 10.24 |
| 海能转债 | 123193 | 0.03% | 8.71 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.03% | 11.86 |
| 上声转债 | 118037 | 0.03% | 9.14 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.03% | 12.14 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.03% | 10.28 |
| 清源转债 | 113694 | 0.02% | 8.58 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.02% | 6.44 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.02% | 7.84 |
| 春23转债 | 113667 | 0.01% | 3.23 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.01% | 2.09 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.00% | 1.69 |