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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
52.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 29%
56.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
76.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0207
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.13亿元
环比 -13.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联想集团 | 84.59 | 0.53% |
| 久立特材 | 72.2 | 0.45% |
| 科达利 | 69.02 | 0.43% |
| 海光信息 | 65.66 | 0.41% |
| ST臻镭 | 54.05 | 0.34% |
| 中集安瑞科 | 49.54 | 0.31% |
| 中国平安 | 42.75 | 0.27% |
| 福斯特 | 43.68 | 0.27% |
| 天禄科技 | 41.9 | 0.26% |
| 晶盛机电 | 41.3 | 0.26% |
| 国博电子 | 32.53 | 0.20% |
| 华友钴业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 85% | 2.6% | 1.49 | 1.5% |
| 近3年 | 25% | 70% | 3.0% | 0.34 | 4.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 0.76%
满1年
66.0%
平均收益 1.51%
满2年
85.0%
平均收益 2.90%
满3年
100.0%
平均收益 4.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 1300/2760 |
| 近3月 | -0.44% | -8.14% | 1.51% | 1711/2662 |
| 近6月 | 2.20% | -0.60% | 1.51% | 358/2515 |
| 近1年 | 5.34% | 0.84% | 1.54% | 215/2257 |
| 近3年 | 7.76% | 23.61% | 4.57% | 1315/1639 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.82% | -1.74% | 4.62% | 1772/2803 |
| 今年以来 | 3.17% | -1.95% | 1.54% | 330/2804 |
| 2025 | 2.64% | 17.66% | 1.75% | 1258/2458 |
| 2024 | 3.01% | 14.69% | 4.57% | 1615/2107 |
| 2023 | -0.55% | -11.38% | 3.75% | 1537/1880 |
| 2022 | -1.54% | -21.63% | -- | 1053/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.4% · 债券 104.0% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.19% |
| 31.55 |
| 0.20% |
| 大中矿业 | 30.23 | 0.19% |
| 皇马科技 | 30.36 | 0.19% |
| 中国巨石 | 30.22 | 0.19% |
| 药明康德 | 30.28 | 0.19% |
| 航亚科技 | 30.5 | 0.19% |
| 烽火通信 | 28.02 | 0.18% |
| 阿里巴巴-W | 29.36 | 0.18% |
| 石英股份 | 28.93 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 应流股份 | 120.48 | 0.76% |
| 华虹宏力 | 106.42 | 0.67% |
| 寒武纪 | 106.72 | 0.67% |
| 中芯国际 | 100.55 | 0.63% |
| 华锡有色 | 94.03 | 0.59% |
| 中国太保 | 79.21 | 0.50% |
| 海光信息 | 76.77 | 0.48% |
| 科达利 | 68.44 | 0.43% |
| 洛阳钼业 | 66.09 | 0.41% |
| 航宇科技 | 60.19 | 0.38% |
| ST臻镭 | 61.04 | 0.38% |
| 中国巨石 | 59.05 | 0.37% |
| 天禄科技 | 55.61 | 0.35% |
| 华友钴业 | 53.54 | 0.34% |
| 中集安瑞科 | 52.28 | 0.33% |
| 华鲁恒升 | 50.39 | 0.32% |
| 鼎通科技 | 47.22 | 0.30% |
| 工业富联 | 44.89 | 0.28% |
| 福斯特 | 42.56 | 0.27% |
| 大中矿业 | 40.95 | 0.26% |
| 0.83% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.06% | 0.54% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 0.77% | 新增 |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 0.70% | 0.08% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.65% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.60% | 0.37% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 0.55% | 0.12% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 0.50% | 新增 |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 0.34% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.30% | 新增 |