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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
7.5297
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.28亿元
环比 76.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.56% | 41,935.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.64% | 2,229.25 |
| 采矿业 | 3.54% | 2,163.62 |
| 批发和零售业 | 1.94% | 1,185.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 16.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国际复材 | 4,276.46 | 22.39% |
| 盛达资源 | 3,327.45 | 17.42% |
| 中钨高新 | 3,157.52 | 16.53% |
| 紫金矿业 | 3,050.36 | 15.97% |
| 招商轮船 | 2,838.12 | 14.86% |
| 铜冠铜箔 | 2,589.78 | 13.56% |
| 北方稀土 | 2,433.92 | 12.75% |
| 松发股份 | 2,361.98 | 12.37% |
| 冰轮环境 | 2,332.16 | 12.21% |
| 厦门钨业 | 2,322.23 | 12.16% |
| 中材科技 | 2,177.34 | 11.40% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 20% | 40.0% | 1.63 | 32.7% |
| 近3年 | 89% | 28% | 30.8% | 0.85 | 32.7% |
| 近5年 | 90% | 24% | 28.1% | 0.26 | 54.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 5.86%
满1年
47.0%
平均收益 12.01%
满2年
36.0%
平均收益 13.31%
满3年
39.0%
平均收益 4.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.47% | -1.72% | -- | 1907/5562 |
| 近3月 | -13.67% | -8.14% | 32.68% | 3663/5453 |
| 近6月 | 24.40% | -0.60% | 32.68% | 744/5220 |
| 近1年 | 66.74% | 0.84% | 32.68% | 176/4814 |
| 近3年 | 107.78% | 23.61% | 32.68% | 441/3735 |
| 近5年 | 51.85% | -6.52% | 54.53% | 216/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 54.09% | -9.49% | 54.53% | 1655/5637 |
| 今年以来 | 47.31% | -1.95% | 32.68% | 313/5638 |
| 2025 | 51.94% | 17.66% | 17.31% | 827/5118 |
| 2024 | -7.94% | 14.69% | 27.95% | 3887/4533 |
| 2023 | -21.76% | -11.38% | 32.04% | 3429/4165 |
| 2022 | -17.51% | -21.63% | 29.89% | 1633/3470 |
| 2021 | 15.87% | -5.20% | -- | 508/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.7% · 债券 --% · 现金 27.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.49% |
| 中国巨石 |
| 2,136.08 |
| 11.19% |
| 盛和资源 | 2,098.42 | 10.99% |
| 振华股份 | 2,096.2 | 10.98% |
| 中国动力 | 1,986.67 | 10.40% |
| 中巨芯 | 1,943.37 | 10.18% |
| 广钢气体 | 1,858.34 | 9.73% |
| 国城矿业 | 1,856.24 | 9.72% |
| 潍柴动力 | 1,795.72 | 9.40% |
| 永兴材料 | 1,793.02 | 9.39% |
| 博迁新材 | 1,746.35 | 9.15% |
| 特变电工 | 1,659.17 | 8.69% |
| 中国海油 | 1,644.42 | 8.61% |
| 盛新锂能 | 1,624.39 | 8.51% |
| 江丰电子 | 1,581.82 | 8.28% |
| 万泽股份 | 1,557.02 | 8.15% |
| 电投能源 | 1,542.46 | 8.08% |
| 三环集团 | 1,511.7 | 7.92% |
| 民爆光电 | 1,453.43 | 7.61% |
| 东材科技 | 1,398.41 | 7.32% |
| 江钨装备 | 1,396.65 | 7.31% |
| 东方钽业 | 1,318.62 | 6.91% |
| 雅化集团 | 1,247.23 | 6.53% |
| 安迪苏 | 1,241.4 | 6.50% |
| 中煤能源 | 1,229.09 | 6.44% |
| 杰瑞股份 | 1,087.88 | 5.70% |
| 洁美科技 | 1,061.14 | 5.56% |
| 亨通光电 | 1,057.74 | 5.54% |
| 新锐股份 | 1,036.21 | 5.43% |
| 兴业银锡 | 1,026.41 | 5.38% |
| 华通线缆 | 1,004.08 | 5.26% |
| 汽轮科技 | 867.4 | 4.54% |
| 章源钨业 | 833.7 | 4.37% |
| 中远海特 | 813.34 | 4.26% |
| *ST威领 | 810.56 | 4.24% |
| 宝鼎科技 | 693.2 | 3.63% |
| 微导纳米 | 606.44 | 3.18% |
| 瑞松科技 | 579.44 | 3.03% |
| 新易盛 | 573.48 | 3.00% |
| 中矿资源 | 566.71 | 2.97% |
| 耐普矿机 | 540.59 | 2.83% |
| 石英股份 | 513.29 | 2.69% |
| 中微公司 | 494.1 | 2.59% |
| 华丰科技 | 492.99 | 2.58% |
| 双良节能 | 459.28 | 2.41% |
| 富信科技 | 414.05 | 2.17% |
| 国瓷材料 | 413.32 | 2.16% |
| 潜能恒信 | 406.86 | 2.13% |
| 东田微 | 399.66 | 2.09% |
| 海星股份 | 384.63 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国际复材 | 4,127.47 | 21.61% |
| 振华股份 | 3,125.35 | 16.37% |
| 铜冠铜箔 | 2,982.54 | 15.62% |
| 盛达资源 | 2,562.35 | 13.42% |
| 中钨高新 | 2,302.47 | 12.06% |
| 华通线缆 | 2,289.55 | 11.99% |
| 国城矿业 | 2,148.02 | 11.25% |
| 永兴材料 | 2,015.69 | 10.56% |
| 北方稀土 | 2,013.75 | 10.55% |
| 万泽股份 | 1,736.83 | 9.10% |
| 广东宏大 | 1,656.44 | 8.67% |
| 盛新锂能 | 1,639.47 | 8.59% |
| 冰轮环境 | 1,573.47 | 8.24% |
| 中国海油 | 1,544.2 | 8.09% |
| 东材科技 | 1,490.27 | 7.80% |
| 阳光电源 | 1,393.17 | 7.30% |
| 章源钨业 | 1,383.72 | 7.25% |
| 厦门钨业 | 1,360.37 | 7.12% |
| 特变电工 | 1,308.9 | 6.85% |
| 翔鹭钨业 | 1,275.87 | 6.68% |
| 松发股份 | 1,250.86 | 6.55% |
| 电投能源 | 1,225.17 | 6.42% |
| 雅化集团 | 1,210.32 | 6.34% |
| 华丰科技 | 1,179.37 | 6.18% |
| 中煤能源 | 1,116.1 | 5.84% |
| 安迪苏 | 1,085.38 | 5.68% |
| 新锐股份 | 1,080.74 | 5.66% |
| 新易盛 | 1,024.8 | 5.37% |
| 紫金矿业 | 1,003.97 | 5.26% |
| 中材科技 | 945.25 | 4.95% |
| 中国动力 | 912.75 | 4.78% |
| 中际旭创 | 904.73 | 4.74% |
| 杰瑞股份 | 894.78 | 4.69% |
| 博迁新材 | 862.74 | 4.52% |
| 汽轮科技 | 846.19 | 4.43% |
| 兴业银锡 | 804.74 | 4.21% |
| 中远海特 | 789.59 | 4.13% |
| 民爆光电 | 758.83 | 3.97% |
| 盛和资源 | 729.15 | 3.82% |
| 招商轮船 | 715.27 | 3.75% |
| 中国巨石 | 713.08 | 3.73% |
| 潍柴动力 | 706.59 | 3.70% |
| 宝鼎科技 | 675.76 | 3.54% |
| 和林微纳 | 674.89 | 3.53% |
| 微导纳米 | 650.42 | 3.41% |
| *ST威领 | 591.46 | 3.10% |
| 海星股份 | 577.36 | 3.02% |
| 英维克 | 537.57 | 2.82% |
| 江钨装备 | 528.23 | 2.77% |
| 双良节能 | 525.22 | 2.75% |
| 科达制造 | 474.73 | 2.49% |
| 石英股份 | 461.87 | 2.42% |
| 富信科技 | 432.99 | 2.27% |
| 飞龙股份 | 422.91 | 2.21% |
| 新强联 | 413.85 | 2.17% |
| 耐普矿机 | 412.01 | 2.16% |
| 威迈斯 | 404.32 | 2.12% |
| 中矿资源 | 403.66 | 2.11% |
| 潜能恒信 | 395.08 | 2.07% |
| 春风动力 | 382.15 | 2.00% |
| 2.89% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 6.37% | 1.91% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.75% | 1.84% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.32% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 3.99% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 3.64% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.63% | 新增 |
| 中巨芯 | 688549 | -- | 3.56% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 3.39% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.25% | 0.70% |