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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2024-04-02 至 2026-09-17 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类162只基金
风险调整后收益 权重 25%
22.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -13.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9507
-4.28%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
45
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.7%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0924 · 低位区间 -5.1% · 高位区间 +27.4%
当前偏离锚值 -13.0%
2024-04-02 至 2026-09-17
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.09亿元
环比 -18.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.92% | 1,947.21 |
| 采矿业 | 4.85% | 527.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 18% | 33.1% | -0.67 | 45.7% |
| 近3年 | 31% | 16% | 28.7% | 0.17 | 45.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 4.95%
满1年
51.0%
平均收益 12.87%
满2年
50.0%
平均收益 22.39%
满3年
75.0%
平均收益 26.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.02% | -5.93% | -- | 1/189 |
| 近3月 | -15.08% | -9.56% | 19.36% | 152/183 |
| 近6月 | -29.38% | -3.82% | 32.03% | 176/176 |
| 近1年 | -20.56% | -2.00% | 45.66% | 162/162 |
| 近3年 | 19.92% | 20.26% | 45.66% | 82/123 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.93% | -8.38% | 45.66% | 151/191 |
| 今年以来 | -23.32% | -3.67% | 45.66% | 190/191 |
| 2025 | 66.14% | 17.66% | 17.95% | 1/177 |
| 2024 | 3.27% | 14.69% | 25.41% | 98/170 |
| 2023 | -15.70% | -11.38% | 22.59% | 150/160 |
| 2022 | -14.27% | -21.63% | -- | 65/111 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 22.8% · 债券 8.0% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 5.07% |
| 新增 |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 4.98% | 3.19% |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 4.85% | 1.35% |
| 宁波韵升 | 600366 | 有色金属 | 4.15% | 新增 |
| 凯盛科技 | 600552 | 电子 | 3.72% | 新增 |