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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
17.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
19.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
43.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8649
+1.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8693 · 低位区间 -5.8% · 高位区间 +10.5%
当前偏离锚值 -1.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 -17.07%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方日升 | 929.28 | 9.03% |
| 拉普拉斯 | 853.35 | 8.29% |
| 钧达股份 | 790.48 | 7.68% |
| 奥特维 | 706.37 | 6.86% |
| 迈为股份 | 612.91 | 5.95% |
| 中国巨石 | 575.1 | 5.59% |
| 中材科技 | 545.57 | 5.30% |
| 立华股份 | 538.95 | 5.23% |
| 明阳智能 | 533.85 | 5.18% |
| 国际复材 | 501.29 | 4.87% |
| 钧达股份 | 490.32 | 4.76% |
| 国城矿业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.13% | 131.36 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 39% | 30.1% | -0.37 | 28.6% |
| 近3年 | 16% | 47% | 25.9% | -0.03 | 28.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
37.0%
平均收益 -0.47%
满1年
33.0%
平均收益 -1.02%
满2年
39.0%
平均收益 -6.28%
满3年
12.0%
平均收益 -11.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.85% | -1.72% | -- | 1211/5562 |
| 近3月 | -7.33% | -8.14% | 20.38% | 2670/5453 |
| 近6月 | -1.88% | -0.60% | 28.65% | 3327/5220 |
| 近1年 | -9.63% | 0.84% | 28.65% | 3855/4814 |
| 近3年 | 2.49% | 23.61% | 28.65% | 3148/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.51% | -3.67% | 38.80% | 4702/5637 |
| 今年以来 | -0.41% | -1.95% | 28.65% | 3358/5638 |
| 2025 | 17.75% | 17.66% | 17.44% | 3541/5118 |
| 2024 | -13.16% | 14.69% | 25.88% | 4189/4533 |
| 2023 | -9.40% | -11.38% | 21.62% | 1408/4165 |
| 2022 | -6.25% | -21.63% | -- | 627/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.8% · 债券 2.1% · 现金 11.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 6.25% |
| 484.48 |
| 4.71% |
| 上海港湾 | 475.01 | 4.61% |
| 大中矿业 | 453.87 | 4.41% |
| 天康生物 | 420.99 | 4.09% |
| 微导纳米 | 415.38 | 4.03% |
| 高测股份 | 409.23 | 3.97% |
| 晶盛机电 | 397.29 | 3.86% |
| 中际旭创 | 388.05 | 3.77% |
| 芯原股份 | 373.41 | 3.63% |
| 双良节能 | 363.03 | 3.53% |
| 金力永磁 | 360.49 | 3.50% |
| 隆盛科技 | 353.84 | 3.44% |
| 华统股份 | 348.7 | 3.39% |
| 北方稀土 | 347.74 | 3.38% |
| 中稀有色 | 341.02 | 3.31% |
| 华懋科技 | 327.61 | 3.18% |
| 巨人网络 | 311.88 | 3.03% |
| 凯盛科技 | 311.82 | 3.03% |
| 金蝶国际 | 302.45 | 2.94% |
| 民士达 | 300.07 | 2.91% |
| 新易盛 | 297.27 | 2.89% |
| 戈碧迦 | 291.97 | 2.84% |
| 微盟集团 | 291.48 | 2.83% |
| 宏和科技 | 286.61 | 2.78% |
| 德康农牧 | 281.26 | 2.73% |
| 中牧股份 | 280.2 | 2.72% |
| 燕东微 | 274.27 | 2.66% |
| 瑞普生物 | 273.05 | 2.65% |
| 晶科能源 | 264.71 | 2.57% |
| 恺英网络 | 263.5 | 2.56% |
| 顺灏股份 | 262.55 | 2.55% |
| 华通线缆 | 262.85 | 2.55% |
| 菲利华 | 261.54 | 2.54% |
| 天山铝业 | 253.19 | 2.46% |
| 福斯特 | 253.64 | 2.46% |
| 国机精工 | 250.95 | 2.44% |
| 聚和材料 | 248.69 | 2.42% |
| 热景生物 | 244.16 | 2.37% |
| TCL科技 | 242.95 | 2.36% |
| 快手-W | 241.93 | 2.35% |
| 浙江荣泰 | 241.14 | 2.34% |
| 精测电子 | 231.36 | 2.25% |
| 东方电气 | 228.01 | 2.21% |
| 石药集团 | 224.39 | 2.18% |
| 万通发展 | 223.6 | 2.17% |
| 马可波罗 | 219.23 | 2.13% |
| 中钢洛耐 | 214.12 | 2.08% |
| 瑞华泰 | 212.39 | 2.06% |
| 盛科通信 | 211.27 | 2.05% |
| 泰豪科技 | 208.52 | 2.03% |
| 美登科技 | 209.12 | 2.03% |
| 瑞浦兰钧 | 208 | 2.02% |
| 京东方A | 206.42 | 2.00% |
| 剑桥科技 | 203.39 | 1.98% |
| 金力永磁 | 146.95 | 1.43% |
| 剑桥科技 | 80.35 | 0.78% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方日升 | 994.46 | 9.66% |
| 长源东谷 | 939.13 | 9.12% |
| 拉普拉斯 | 882.71 | 8.57% |
| 钧达股份 | 813.55 | 7.90% |
| 中国巨石 | 805.42 | 7.82% |
| 中材科技 | 798.65 | 7.76% |
| 国际复材 | 797.91 | 7.75% |
| 立华股份 | 706.46 | 6.86% |
| 迈为股份 | 652.04 | 6.33% |
| 国城矿业 | 534.42 | 5.19% |
| 牧原股份 | 528.53 | 5.13% |
| 德康农牧 | 525.01 | 5.10% |
| 奥特维 | 518.3 | 5.03% |
| 寒武纪 | 509.08 | 4.94% |
| 大中矿业 | 476.73 | 4.63% |
| 芯原股份 | 477.03 | 4.63% |
| 双良节能 | 450.35 | 4.37% |
| 银轮股份 | 447.01 | 4.34% |
| 科达制造 | 434.79 | 4.22% |
| 宏和科技 | 430.97 | 4.19% |
| 聚和材料 | 431.12 | 4.19% |
| 浙江荣泰 | 410.64 | 3.99% |
| 中芯国际 | 404.33 | 3.93% |
| 天康生物 | 402.79 | 3.91% |
| 高测股份 | 399.78 | 3.88% |
| 中稀有色 | 380.31 | 3.69% |
| 晶盛机电 | 373.23 | 3.62% |
| 金力永磁 | 347.94 | 3.38% |
| 世纪华通 | 347.12 | 3.37% |
| 中际旭创 | 343.38 | 3.33% |
| 民士达 | 341.47 | 3.32% |
| 海光信息 | 340.76 | 3.31% |
| 燕东微 | 332.79 | 3.23% |
| 中芯国际 | 331.59 | 3.22% |
| 华懋科技 | 324.09 | 3.15% |
| 祥和实业 | 322.82 | 3.14% |
| 北方稀土 | 322.07 | 3.13% |
| 华统股份 | 319.07 | 3.10% |
| 凯盛科技 | 315.89 | 3.07% |
| 戈碧迦 | 312.49 | 3.03% |
| 精测电子 | 293.78 | 2.85% |
| 微导纳米 | 292.73 | 2.84% |
| 巨人网络 | 281.43 | 2.73% |
| 菲利华 | 281.48 | 2.73% |
| 瑞普生物 | 276.74 | 2.69% |
| 隆盛科技 | 271.46 | 2.64% |
| 新易盛 | 269.44 | 2.62% |
| 微盟集团 | 268.77 | 2.61% |
| 晶科能源 | 264.49 | 2.57% |
| 福斯特 | 262.57 | 2.55% |
| 金蝶国际 | 253.92 | 2.47% |
| 中牧股份 | 254.2 | 2.47% |
| 京东方A | 252.57 | 2.45% |
| TCL科技 | 242.83 | 2.36% |
| 恺英网络 | 241.02 | 2.34% |
| 上海港湾 | 236.23 | 2.29% |
| 国机精工 | 227.66 | 2.21% |
| 天山铝业 | 226.6 | 2.20% |
| 顺灏股份 | 225.04 | 2.19% |
| 瑞浦兰钧 | 224.04 | 2.18% |
| 华通线缆 | 221.47 | 2.15% |
| 石药集团 | 220.29 | 2.14% |
| 芒果超媒 | 220.03 | 2.14% |
| 福立旺 | 217.86 | 2.12% |
| 盛科通信 | 216.91 | 2.11% |
| 钧达股份 | 212.2 | 2.06% |
| 剑桥科技 | 192.8 | 1.87% |
| 金力永磁 | 138.81 | 1.35% |
| 剑桥科技 | 106.07 | 1.03% |
| 0.41% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.20% | 0.02% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.04% | 0.03% |
| 明阳智能 | 601615 | 电力设备 | 4.89% | 0.76% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 4.84% | 2.02% |
| 万通发展 | 600246 | 房地产 | 3.74% | 新增 |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 3.69% | 0.31% |
| 奥特维 | 688516 | -- | 3.65% | 0.26% |
| 禾盛新材 | 002290 | 家用电器 | 2.98% | 新增 |
| 钧达股份 | 002865 | 电力设备 | 2.28% | 2.68% |