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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5531
+1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 38.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 45.69% | 99,072,102.45 |
| 金融 | 10.54% | 22,849,620.01 |
| 工业 | 9.22% | 19,989,758.06 |
| 通信服务 | 6.69% | 14,497,586.79 |
| 原材料 | 4.59% | 9,957,988.69 |
| 能源 | 3.99% | 8,645,228.2 |
| 医疗保健 | 3.25% | 7,053,526.38 |
| 非必需消费品 | 2.71% | 5,887,302.13 |
| 必需消费品 | 1.79% | 3,880,219.1 |
| 公用事业 | 0.37% | 794,765.92 |
| 房地产 | 0.35% | 758,867.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 台积电 | 629.06 | 3.82% |
| China Mobile Ltd | 347.06 | 2.11% |
| 中国神华 | 221.02 | 1.34% |
| 比亚迪 | 202.52 | 1.23% |
| 美光科技 | 193.8 | 1.18% |
| 曦智科技-P | 186.69 | 1.13% |
| 圣邦股份 | 152.75 | 0.93% |
| 苹果 | 149.76 | 0.91% |
| 高通 | 140.88 | 0.85% |
| 亚马逊 | 106.01 | 0.64% |
| 康宁 | 104.96 | 0.64% |
| Coherent Corp |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.02% | 221.43 |
| 25国债19 | 019792 | 0.93% | 202.1 |
| 25国债06 | 019771 | 0.51% | 110.88 |
| 25国债13 | 019785 | 0.09% | 20.25 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 56% | 18.6% | 0.98 | 12.6% |
| 近3年 | 96% | 66% | 15.7% | 1.26 | 16.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 7.12%
满1年
90.0%
平均收益 16.26%
满2年
98.0%
平均收益 36.07%
满3年
100.0%
平均收益 57.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -4.62% | -- | 98/439 |
| 近3月 | -6.14% | -8.79% | 12.60% | 376/439 |
| 近6月 | 13.52% | -3.24% | 12.60% | 166/428 |
| 近1年 | 19.67% | 0.21% | 12.60% | 95/415 |
| 近3年 | 78.18% | 20.92% | 16.66% | 70/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.29% | -8.26% | 25.84% | 204/441 |
| 今年以来 | 15.42% | -2.65% | 12.60% | 98/441 |
| 2025 | 20.76% | 17.66% | 16.66% | 152/426 |
| 2024 | 20.38% | 14.69% | 11.50% | 161/380 |
| 2023 | 17.69% | -11.38% | 10.03% | 93/336 |
| 2022 | -21.94% | -21.63% | 25.34% | 175/227 |
| 2021 | -0.55% | -5.20% | -- | 87/175 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.3% · 债券 2.6% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 台积电 | TSM | -- | 5.48% | 3.30% |
| 英伟达 | NVDA | -- | 3.99% |
| 105.39 |
| 0.64% |
| SG Micro Corp | 102.01 | 0.62% |
| GE Vernova Inc | 98.56 | 0.60% |
| 迈威尔科技 | 95.19 | 0.58% |
| 谷歌-A | 94.46 | 0.57% |
| 比亚迪股份 | 93.74 | 0.57% |
| 鼎龙股份 | 90.82 | 0.55% |
| 京东方A | 89.91 | 0.55% |
| 兴业银行 | 87.57 | 0.53% |
| TCL Technology Group Corp | 84.15 | 0.51% |
| 中国石油股份 | 45.16 | 0.27% |
| PetroChina Co Ltd | 37.68 | 0.23% |
| 谷歌-C | 33.69 | 0.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 微软 | 321.76 | 1.95% |
| GE Vernova Inc | 301.5 | 1.83% |
| GE航空航天 | 209.78 | 1.27% |
| Applovin Corp-A | 166.81 | 1.01% |
| 西部数据 | 152.45 | 0.93% |
| 特斯拉 | 147.32 | 0.89% |
| 苹果 | 138.97 | 0.84% |
| 鼎龙股份 | 103.35 | 0.63% |
| 腾讯控股 | 100.88 | 0.61% |
| 胜宏科技 | 98.97 | 0.60% |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 96.75 | 0.59% |
| 紫金矿业 | 93.51 | 0.57% |
| 美光科技 | 93.34 | 0.57% |
| 亚马逊 | 85.56 | 0.52% |
| Meta Platforms Inc-A | 84.38 | 0.51% |
| 希捷科技 | 80.27 | 0.49% |
| Palantir Technologies Inc-A | 77.48 | 0.47% |
| 英伟达 | 74.55 | 0.45% |
| 礼来 | 65.24 | 0.40% |
| Xiamen Tungsten Co Ltd | 57.34 | 0.35% |
| 紫金矿业 | 43.21 | 0.26% |
| Tencent Holdings Ltd | 28.73 | 0.17% |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 2.81 | 0.02% |
| 0.60% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 2.92% | 0.12% |
| 苹果 | AAPL | -- | 2.60% | 0.09% |
| 美光科技 | MU | -- | 2.41% | 新增 |
| 海力士半导体公司 | HY9HGF | -- | 1.96% | 新增 |
| 西部数据 | WDC | -- | 1.61% | 0.37% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 1.40% | 新增 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR | SMSNLI | -- | 1.29% | 新增 |
| 圣邦股份 | 03661 | -- | 0.96% | 新增 |