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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
88.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
79.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7121
-0.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.13亿元
环比 51.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 5,955.57 | 8.58% |
| 芯源微 | 4,512.52 | 6.50% |
| 京仪装备 | 3,704.32 | 5.34% |
| 长电科技 | 3,475.1 | 5.01% |
| 华海清科 | 3,275.2 | 4.72% |
| 兆易创新 | 3,272.66 | 4.71% |
| 胜宏科技 | 3,252.13 | 4.69% |
| 华虹宏力 | 3,255.12 | 4.69% |
| 精测电子 | 3,165.19 | 4.56% |
| 海光信息 | 2,976.38 | 4.29% |
| 圣邦股份 | 2,972.84 | 4.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 15% | 45.3% | 0.63 | 33.7% |
| 近3年 | 82% | 15% | 40.2% | 0.73 | 35.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 8.38%
满1年
61.0%
平均收益 18.45%
满2年
63.0%
平均收益 35.84%
满3年
85.0%
平均收益 42.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.41% | -1.61% | -- | 658/1117 |
| 近3月 | -16.08% | -10.18% | 33.68% | 802/1095 |
| 近6月 | 33.41% | -0.49% | 33.68% | 112/1074 |
| 近1年 | 30.17% | 0.49% | 33.68% | 146/1022 |
| 近3年 | 123.34% | 21.55% | 34.98% | 79/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.21% | -6.95% | 52.99% | 376/1127 |
| 今年以来 | 36.90% | -1.84% | 33.68% | 133/1127 |
| 2025 | 29.26% | 17.66% | 23.93% | 505/1065 |
| 2024 | 23.59% | 14.69% | 29.28% | 68/990 |
| 2023 | 1.49% | -11.38% | 32.80% | 86/933 |
| 2022 | -29.51% | -21.63% | 40.75% | 722/828 |
| 2021 | 9.42% | -5.20% | -- | 281/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 5.2% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 8.60% |
| 通富微电 |
| 2,761.5 |
| 3.98% |
| 江波龙 | 2,757.59 | 3.97% |
| 鹏鼎控股 | 2,739.15 | 3.95% |
| 源杰科技 | 2,640.05 | 3.80% |
| 世运电路 | 2,538.76 | 3.66% |
| 中微公司 | 2,523.05 | 3.63% |
| 芯原股份 | 2,440.75 | 3.52% |
| 澜起科技 | 2,406.51 | 3.47% |
| 思瑞浦 | 2,384.02 | 3.43% |
| 盛科通信 | 2,288.14 | 3.30% |
| 摩尔线程 | 2,279.53 | 3.28% |
| 中际旭创 | 2,220.78 | 3.20% |
| 普冉股份 | 2,109.14 | 3.04% |
| 天孚通信 | 2,017.81 | 2.91% |
| 复旦微电 | 2,009.9 | 2.90% |
| 沐曦股份 | 1,975.27 | 2.85% |
| 翱捷科技 | 1,972.75 | 2.84% |
| 中芯国际 | 1,919.82 | 2.77% |
| 拓荆科技 | 1,902.96 | 2.74% |
| 芯碁微装 | 1,719.97 | 2.48% |
| 深南电路 | 1,692.33 | 2.44% |
| 润泽科技 | 1,678.55 | 2.42% |
| 中科飞测 | 1,634.14 | 2.35% |
| 长芯博创 | 1,627.45 | 2.34% |
| ST臻镭 | 1,587.05 | 2.29% |
| 精智达 | 1,589.3 | 2.29% |
| 彩虹股份 | 1,574.32 | 2.27% |
| 灿芯股份 | 1,506.62 | 2.17% |
| 德明利 | 1,493.78 | 2.15% |
| 华润微 | 1,495.42 | 2.15% |
| 晶盛机电 | 1,389.12 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯源微 | 7,574.22 | 10.91% |
| 海光信息 | 6,666.32 | 9.60% |
| 芯原股份 | 6,302.41 | 9.08% |
| 寒武纪 | 6,208.46 | 8.94% |
| 中微公司 | 5,245.62 | 7.56% |
| 鹏鼎控股 | 5,069.22 | 7.30% |
| 圣邦股份 | 4,716.52 | 6.80% |
| 华虹宏力 | 4,613.13 | 6.65% |
| 中芯国际 | 4,263.55 | 6.14% |
| 盛美上海 | 3,923.02 | 5.65% |
| 翱捷科技 | 3,901.31 | 5.62% |
| 芯碁微装 | 3,731.1 | 5.38% |
| 澜起科技 | 3,633.75 | 5.24% |
| 京仪装备 | 3,417 | 4.92% |
| 精测电子 | 3,309.34 | 4.77% |
| 灿芯股份 | 3,110.69 | 4.48% |
| 胜宏科技 | 3,061.21 | 4.41% |
| 中际旭创 | 3,051.51 | 4.40% |
| 华峰测控 | 2,929.62 | 4.22% |
| 深南电路 | 2,846.87 | 4.10% |
| 德明利 | 2,799.05 | 4.03% |
| 江波龙 | 2,798.34 | 4.03% |
| 南亚新材 | 2,443.62 | 3.52% |
| 天孚通信 | 2,333.03 | 3.36% |
| 世运电路 | 2,306.82 | 3.32% |
| 摩尔线程 | 2,304.96 | 3.32% |
| 拓荆科技 | 2,220.12 | 3.20% |
| 北方华创 | 2,155.4 | 3.11% |
| 普冉股份 | 2,121.29 | 3.06% |
| 纳芯微 | 2,117.02 | 3.05% |
| 思瑞浦 | 2,108.79 | 3.04% |
| 华丰科技 | 2,110.53 | 3.04% |
| 沐曦股份 | 2,069.96 | 2.98% |
| 润泽科技 | 1,914.55 | 2.76% |
| 中科飞测 | 1,649.43 | 2.38% |
| 长芯博创 | 1,632.67 | 2.35% |
| 复旦微电 | 1,630.24 | 2.35% |
| ST臻镭 | 1,579.7 | 2.28% |
| 长电科技 | 1,572.35 | 2.27% |
| 华润微 | 1,552.81 | 2.24% |
| 扬杰科技 | 1,514.02 | 2.18% |
| 屹唐股份 | 1,488.11 | 2.14% |
| 彩虹股份 | 1,478.48 | 2.13% |
| 晶盛机电 | 1,414.27 | 2.04% |
| 0.73% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 8.51% | 3.99% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.20% | 2.13% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.80% | 0.45% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 5.99% | 0.88% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 5.72% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.22% | 2.75% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.93% | 0.31% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.83% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.45% | 0.88% |