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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7661
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.77亿元
环比 -6.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.31% | 67,965.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18% | 4,162.91 |
| 批发和零售业 | 1.08% | 3,793.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.76% | 2,682 |
| 采矿业 | 0.61% | 2,143.46 |
| 金融业 | 0.58% | 2,054.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47% | 1,663.8 |
| 房地产业 | 0.45% | 1,578.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.37% | 1,308.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.29% | 1,007.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.22% | 764.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 森远股份 | 1,477.56 | 0.44% |
| 大庆华科 | 865.73 | 0.26% |
| 冀东装备 | 863.32 | 0.26% |
| 华生科技 | 865.14 | 0.26% |
| 亚通股份 | 866.14 | 0.26% |
| 大洋生物 | 834.22 | 0.25% |
| 龙软科技 | 826.76 | 0.25% |
| 西部牧业 | 795.31 | 0.24% |
| 吉大通信 | 800.18 | 0.24% |
| 中颖电子 | 812.45 | 0.24% |
| 丰山集团 | 797.48 | 0.24% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 3.08% | 10,832.62 |
| 26农发01 | 260401 | 2.86% | 10,082.33 |
| 25成都银行永续债01 | 242580034 | 2.05% | 7,228.14 |
| 25兴业银行永续债01BC | 242580007 | 2.02% | 7,102.3 |
| 23附息国债23 | 230023 | 1.88% | 6,636.01 |
| 青农转债 | 128129 | 0.42% | 1,475.42 |
| 上银转债 | 113042 | 0.16% | 572.9 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.12% | 436.3 |
| 希望转2 | 127049 | 0.11% | 397.78 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 37% | 5.4% | 0.46 | 5.1% |
| 近3年 | 87% | 23% | 7.4% | 1.00 | 7.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 3.80%
满1年
100.0%
平均收益 8.56%
满2年
100.0%
平均收益 18.98%
满3年
100.0%
平均收益 29.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | -1.61% | -- | 306/1355 |
| 近3月 | -0.48% | -10.18% | 3.33% | 761/1315 |
| 近6月 | 1.92% | -0.49% | 5.07% | 528/1273 |
| 近1年 | 3.97% | 0.49% | 5.07% | 436/1230 |
| 近3年 | 29.09% | 21.55% | 7.65% | 86/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.38% | -5.74% | 7.65% | 205/1381 |
| 今年以来 | 2.47% | -1.84% | 5.07% | 571/1381 |
| 2025 | 10.09% | 17.66% | 3.36% | 213/1313 |
| 2024 | 11.04% | 14.69% | 7.65% | 85/1329 |
| 2023 | 9.46% | -11.38% | 2.01% | 3/1321 |
| 2022 | 0.08% | -21.63% | 5.96% | 150/1173 |
| 2021 | 3.74% | -5.20% | -- | 493/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.9% · 债券 99.0% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 教育 |
| 0.17% |
| 599.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.15% | 545.21 |
| 建筑业 | 0.15% | 523.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 467.49 |
| 明志科技 |
| 790.16 |
| 0.24% |
| 晨化股份 | 763.88 | 0.23% |
| 新天药业 | 763.4 | 0.23% |
| 中晟高科 | 763.86 | 0.23% |
| 恒锋信息 | 763.89 | 0.23% |
| 华安鑫创 | 763.31 | 0.23% |
| 达嘉维康 | 763.82 | 0.23% |
| 英华特 | 763.28 | 0.23% |
| 曲美家居 | 763.65 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凯龙高科 | 925.77 | 0.28% |
| 利仁科技 | 922.71 | 0.27% |
| 恒锋信息 | 608.76 | 0.18% |
| 招商蛇口 | 565.44 | 0.17% |
| 海螺水泥 | 534.81 | 0.16% |
| 万华化学 | 531.37 | 0.16% |
| 紫金矿业 | 546.84 | 0.16% |
| 太阳纸业 | 501.27 | 0.15% |
| 世纪华通 | 495.94 | 0.15% |
| 中国石油 | 500.83 | 0.15% |
| 中国神华 | 488.1 | 0.15% |
| 美的集团 | 462.22 | 0.14% |
| 中国船舶 | 470.49 | 0.14% |
| 贵州茅台 | 464.14 | 0.14% |
| 中国中免 | 474.97 | 0.14% |
| 中国平安 | 472.67 | 0.14% |
| 宝钢股份 | 437.88 | 0.13% |
| 小商品城 | 437.72 | 0.13% |
| 京沪高铁 | 441.63 | 0.13% |
| 中国建筑 | 443.67 | 0.13% |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.11% | 371.32 |
| 重银转债 | 113056 | 0.09% | 310.55 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.07% | 229.03 |
| 芳源转债 | 118020 | 0.04% | 143.15 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.03% | 110.74 |
| 强力转债 | 123076 | 0.03% | 92.98 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.02% | 83.36 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.01% | 38.97 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.01% | 17.72 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.01% | 36.8 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.01% | 26.35 |
| 0.70% |
| 0.39% |
| 华海诚科 | 688535 | -- | 0.67% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.53% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.51% | 0.20% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.47% | 0.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.40% | 0.01% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.34% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.33% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.32% | 新增 |
| 瑞晨环保 | 301273 | 机械设备 | 0.31% | 新增 |