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基金诊断
东海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.5%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9375
-0.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9419 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +6.1%
当前偏离锚值 -0.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -15.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.15% | 559.22 |
| 采矿业 | 2.06% | 33.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.49% | 24.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44% | 23.5 |
| 金融业 | 1.40% | 22.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12% | 18.37 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 51% | 11.6% | -0.10 | 13.6% |
| 近3年 | 4% | 51% | 11.3% | -0.06 | 15.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 0.22%
满1年
38.0%
平均收益 0.25%
满2年
40.0%
平均收益 -1.51%
满3年
38.0%
平均收益 -2.92%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | -1.61% | -- | 485/1355 |
| 近3月 | -5.50% | -10.18% | 10.41% | 1231/1315 |
| 近6月 | -5.62% | -0.49% | 13.57% | 1257/1273 |
| 近1年 | 0.40% | 0.49% | 13.57% | 969/1230 |
| 近3年 | 2.57% | 21.55% | 15.72% | 1061/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.25% | -10.61% | 21.22% | 1352/1381 |
| 今年以来 | -0.31% | -1.84% | 13.57% | 1122/1381 |
| 2025 | 7.84% | 17.66% | 6.16% | 356/1313 |
| 2024 | -3.87% | 14.69% | 12.73% | 1314/1329 |
| 2023 | -4.21% | -11.38% | 9.62% | 1166/1321 |
| 2022 | -5.75% | -21.63% | 6.87% | 941/1173 |
| 2021 | 0.48% | -5.20% | -- | 851/997 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 41.7% · 债券 52.1% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 骄成超声 | 688392 | -- | 2.77% |
| 新增 |
| 包钢股份 | 600010 | 钢铁 | 2.72% | 0.80% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.28% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 2.23% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 2.23% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.06% | 0.48% |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 2.06% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 2.02% | 0.72% |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 1.74% | 0.98% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 1.60% | 新增 |