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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
92.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.7526
+0.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.49亿元
环比 -23.00%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 1,124.17 | 4.72% |
| 中煤能源 | 1,101.58 | 4.62% |
| 渣打集团 | 1,059.86 | 4.45% |
| 中国海油 | 834.79 | 3.50% |
| 中国移动 | 824.97 | 3.46% |
| 中煤能源 | 759.8 | 3.19% |
| 宏桥控股 | 724.17 | 3.04% |
| 兖煤澳大利亚 | 665.43 | 2.79% |
| 农业银行 | 664.5 | 2.79% |
| 中国平安 | 658.77 | 2.77% |
| 中国石油股份 | 655.45 | 2.75% |
| 中国宏桥 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 89% | 13.1% | 0.09 | 16.5% |
| 近3年 | 21% | 95% | 13.7% | 0.06 | 18.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 -2.04%
满1年
48.0%
平均收益 -3.26%
满2年
43.0%
平均收益 -5.77%
满3年
15.0%
平均收益 -11.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 2653/5562 |
| 近3月 | 5.55% | -8.14% | 4.75% | 675/5453 |
| 近6月 | -5.44% | -0.60% | 16.08% | 3894/5220 |
| 近1年 | 2.65% | 0.84% | 16.47% | 2733/4814 |
| 近3年 | 6.99% | 23.61% | 17.85% | 3009/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.74% | -8.40% | 41.47% | 5129/5637 |
| 今年以来 | -1.56% | -1.95% | 16.47% | 3554/5638 |
| 2025 | 9.26% | 17.66% | 5.30% | 4280/5118 |
| 2024 | 7.40% | 14.69% | 11.11% | 1543/4533 |
| 2023 | -21.22% | -11.38% | 29.35% | 3378/4165 |
| 2022 | -17.38% | -21.63% | 23.49% | 1624/3470 |
| 2021 | 0.10% | -5.20% | -- | 1438/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.1% · 债券 --% · 现金 23.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 5.78% |
| 650.35 |
| 2.73% |
| 成都银行 | 610.79 | 2.56% |
| 中国银行 | 592.72 | 2.49% |
| 中广核电力 | 586.47 | 2.46% |
| 中国石化 | 580.15 | 2.44% |
| 中国太保 | 579.1 | 2.43% |
| 川投能源 | 576.66 | 2.42% |
| 渝农商行 | 573.69 | 2.41% |
| 中孚实业 | 574.06 | 2.41% |
| 陕西煤业 | 568.51 | 2.39% |
| 中国海洋石油 | 544.61 | 2.29% |
| 中国人寿 | 544.5 | 2.29% |
| 中国神华 | 537.83 | 2.26% |
| 天山铝业 | 536.92 | 2.25% |
| 兖矿能源 | 534.29 | 2.24% |
| 工商银行 | 506.1 | 2.12% |
| 格力电器 | 497.45 | 2.09% |
| 农业银行 | 430.86 | 1.81% |
| 中国银行 | 418.53 | 1.76% |
| 中国神华 | 417.93 | 1.75% |
| 中国石油化工股份 | 337.84 | 1.42% |
| 中国太保 | 240.54 | 1.01% |
| 中国平安 | 119.85 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 1,315.72 | 5.52% |
| 长江电力 | 1,157.33 | 4.86% |
| 中国重汽 | 1,097.22 | 4.61% |
| 中国平安 | 1,059.4 | 4.45% |
| 中国宏桥 | 1,010.03 | 4.24% |
| 中孚实业 | 1,006.49 | 4.23% |
| 宏桥控股 | 932.64 | 3.92% |
| 建设银行 | 825.43 | 3.47% |
| 五粮液 | 788.25 | 3.31% |
| 工商银行 | 776.98 | 3.26% |
| 南京银行 | 748.51 | 3.14% |
| 中国平安 | 715.72 | 3.00% |
| 天山铝业 | 695.36 | 2.92% |
| 中国石化 | 680.21 | 2.86% |
| 农业银行 | 660.18 | 2.77% |
| 中国石油 | 633.66 | 2.66% |
| 中国海油 | 574.72 | 2.41% |
| 中国银行 | 571.24 | 2.40% |
| 中国石油股份 | 563.98 | 2.37% |
| 中国太保 | 564.52 | 2.37% |
| 中广核电力 | 555.81 | 2.33% |
| 云铝股份 | 550.81 | 2.31% |
| 渝农商行 | 550.71 | 2.31% |
| 川投能源 | 535.34 | 2.25% |
| 陕西煤业 | 493.55 | 2.07% |
| 兖煤澳大利亚 | 490.94 | 2.06% |
| 贵州茅台 | 482.47 | 2.03% |
| 中煤能源 | 476.63 | 2.00% |
| 农业银行 | 442.81 | 1.86% |
| 中国海洋石油 | 417.51 | 1.75% |
| 中国银行 | 416.03 | 1.75% |
| 兖矿能源 | 386.12 | 1.62% |
| 工商银行 | 364.05 | 1.53% |
| 中国石油化工股份 | 332.24 | 1.39% |
| 中煤能源 | 231.05 | 0.97% |
| 中国太保 | 213.28 | 0.90% |
| 建设银行 | 193.63 | 0.81% |
| 1.28% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 4.55% | 1.10% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 4.22% | 0.33% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 4.19% | 1.05% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 4.19% | 2.29% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 3.84% | 1.58% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.68% | 0.41% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 3.67% | 0.18% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 3.48% | 1.00% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 3.16% | 0.30% |