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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
87.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +35.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5368
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度
35
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1363 · 低位区间 -3.7% · 高位区间 +27.9%
当前偏离锚值 +35.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.45亿元
环比 10.22%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天顺风能 | 5,358.29 | 6.45% |
| 澜起科技 | 4,185.51 | 5.04% |
| 沪电股份 | 4,152.43 | 5.00% |
| 君正股份 | 4,099.53 | 4.94% |
| 欧科亿 | 4,034.94 | 4.86% |
| 长川科技 | 3,987.3 | 4.80% |
| 立讯精密 | 3,810.23 | 4.59% |
| 中际旭创 | 3,799.71 | 4.58% |
| 深南电路 | 3,631.29 | 4.37% |
| 鹏鼎控股 | 3,595.86 | 4.33% |
| 广合科技 | 3,550.76 | 4.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 15% | 43.6% | 1.76 | 34.5% |
| 近3年 | 86% | 24% | 30.9% | 0.75 | 34.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 7.10%
满1年
41.0%
平均收益 11.71%
满2年
36.0%
平均收益 9.30%
满3年
42.0%
平均收益 8.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.33% | -1.61% | -- | 403/5562 |
| 近3月 | -13.79% | -10.18% | 34.53% | 3566/5453 |
| 近6月 | 56.53% | -0.49% | 34.53% | 91/5220 |
| 近1年 | 78.18% | 0.49% | 34.53% | 91/4814 |
| 近3年 | 94.56% | 21.55% | 34.53% | 528/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.68% | -6.94% | 43.49% | 1659/5637 |
| 今年以来 | 72.75% | -1.84% | 34.53% | 81/5638 |
| 2025 | 29.89% | 17.66% | 14.11% | 2346/5118 |
| 2024 | -14.46% | 14.69% | 27.50% | 4258/4533 |
| 2023 | -2.19% | -11.38% | 19.61% | 589/4165 |
| 2022 | -19.44% | -21.63% | 26.32% | 1878/3470 |
| 2021 | 1.61% | -5.20% | -- | 1234/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 --% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.03% |
| 江波龙 |
| 3,496.38 |
| 4.21% |
| 万凯新材 | 3,421.5 | 4.12% |
| 拓荆科技 | 3,363.34 | 4.05% |
| 国科微 | 3,293.38 | 3.97% |
| 利扬芯片 | 3,156.89 | 3.80% |
| 国际复材 | 3,056.95 | 3.68% |
| 北方华创 | 3,037.98 | 3.66% |
| 圣邦股份 | 3,015.33 | 3.63% |
| 建滔积层板 | 2,894.27 | 3.49% |
| 阿里巴巴-W | 2,453.27 | 2.96% |
| 天承科技 | 2,386.85 | 2.88% |
| 盛美上海 | 2,384.28 | 2.87% |
| 中芯国际 | 2,332.37 | 2.81% |
| 寒武纪 | 2,323.68 | 2.80% |
| 奥海科技 | 2,287.31 | 2.76% |
| 天孚通信 | 2,279.53 | 2.75% |
| 宝光股份 | 2,001.02 | 2.41% |
| 可立克 | 1,781.34 | 2.15% |
| 长电科技 | 1,753.1 | 2.11% |
| 江海股份 | 1,743.03 | 2.10% |
| 商络电子 | 1,733.25 | 2.09% |
| 中微公司 | 1,715.17 | 2.07% |
| 指南针 | 1,673.16 | 2.02% |
| 嘉元科技 | 1,679.36 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 10,266.34 | 12.37% |
| 兴森科技 | 8,543.81 | 10.29% |
| 广合科技 | 6,024.59 | 7.26% |
| 海光信息 | 5,949.15 | 7.17% |
| 思源电气 | 5,758.41 | 6.94% |
| 天顺风能 | 5,756.32 | 6.93% |
| 新易盛 | 5,060.56 | 6.10% |
| 佰维存储 | 4,974.03 | 5.99% |
| 生益科技 | 4,865.55 | 5.86% |
| 中际旭创 | 4,728.33 | 5.70% |
| 澜起科技 | 4,692.24 | 5.65% |
| 长川科技 | 4,611.55 | 5.56% |
| 欧科亿 | 4,567.05 | 5.50% |
| 华正新材 | 4,438.84 | 5.35% |
| 万凯新材 | 4,345.49 | 5.23% |
| 国科微 | 4,246.34 | 5.12% |
| 建滔积层板 | 4,199.93 | 5.06% |
| 深南电路 | 4,019.95 | 4.84% |
| 利扬芯片 | 3,794.43 | 4.57% |
| 阿里巴巴-W | 3,767.78 | 4.54% |
| 华虹宏力 | 3,741.41 | 4.51% |
| 鸿日达 | 3,718.98 | 4.48% |
| 兆易创新 | 3,387.8 | 4.08% |
| 东山精密 | 3,146.72 | 3.79% |
| 国际复材 | 3,147.44 | 3.79% |
| 歌尔股份 | 3,138.15 | 3.78% |
| 江波龙 | 2,970.4 | 3.58% |
| 蓝特光学 | 2,831.06 | 3.41% |
| 沪电股份 | 2,735.95 | 3.30% |
| 香农芯创 | 2,702.78 | 3.26% |
| 鹏鼎控股 | 2,684.83 | 3.23% |
| 奥海科技 | 2,654.83 | 3.20% |
| 寒武纪 | 2,509.77 | 3.02% |
| 天承科技 | 2,495.55 | 3.01% |
| 江海股份 | 2,455.33 | 2.96% |
| 广东宏大 | 2,443.68 | 2.94% |
| 胜宏科技 | 2,261.16 | 2.72% |
| 天孚通信 | 2,187.48 | 2.64% |
| 科华数据 | 2,069.65 | 2.49% |
| 商络电子 | 1,987.6 | 2.39% |
| 君正股份 | 1,915.54 | 2.31% |
| 长电科技 | 1,872.44 | 2.26% |
| 佳讯飞鸿 | 1,860.75 | 2.24% |
| 可立克 | 1,854.56 | 2.23% |
| 宜安科技 | 1,835.42 | 2.21% |
| 顺络电子 | 1,821.06 | 2.19% |
| 宝光股份 | 1,761.69 | 2.12% |
| 恒铭达 | 1,696.76 | 2.04% |
| 嘉元科技 | 1,666.3 | 2.01% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.97% | 3.51% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.95% | 0.53% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.72% | 1.30% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.42% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.17% | 0.20% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 5.13% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.90% | 0.91% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.70% | 0.44% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.15% | 新增 |