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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
89.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1189
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -2.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40% | 211.8 |
| 采矿业 | 0.21% | 18.6 |
| 租赁和商务服务业 | 0.15% | 12.98 |
| 金融业 | 0.13% | 11.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 7.77 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% | 6.8 |
| 建筑业 | 0.05% | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 1.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 38.9 | 0.42% |
| 瑞达期货 | 35.76 | 0.39% |
| 宁德时代 | 30.82 | 0.33% |
| 兴发集团 | 27.8 | 0.30% |
| 兆易创新 | 24.78 | 0.27% |
| 中国太保 | 23.76 | 0.26% |
| 奥海科技 | 22.98 | 0.25% |
| 中际旭创 | 23 | 0.25% |
| 新易盛 | 22.49 | 0.24% |
| 工业富联 | 22.57 | 0.24% |
| 中国平安 | 22.54 | 0.24% |
| 德业股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 86% | 2.0% | -0.25 | 1.9% |
| 近3年 | 33% | 92% | 1.6% | 0.42 | 1.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 1.18%
满1年
100.0%
平均收益 2.42%
满2年
100.0%
平均收益 4.68%
满3年
100.0%
平均收益 7.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.72% | -- | 1555/2760 |
| 近3月 | -0.61% | -8.14% | 0.90% | 1822/2662 |
| 近6月 | -0.01% | -0.60% | 1.08% | 2003/2519 |
| 近1年 | 0.99% | 0.84% | 1.87% | 1821/2269 |
| 近3年 | 6.68% | 23.61% | 1.87% | 1424/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.89% | -6.39% | 2.23% | 1438/2805 |
| 今年以来 | -0.18% | -1.95% | 1.87% | 2353/2806 |
| 2025 | 3.16% | 17.66% | 0.79% | 1078/2458 |
| 2024 | 3.01% | 14.69% | 1.39% | 1614/2107 |
| 2023 | 2.90% | -11.38% | 0.99% | 756/1880 |
| 2022 | 0.97% | -21.63% | 2.23% | 605/1647 |
| 2021 | 1.53% | -5.20% | -- | 1156/1367 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 3.3% · 债券 99.8% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 0.18% |
| 22.2 |
| 0.24% |
| 东方铁塔 | 19.62 | 0.21% |
| 网宿科技 | 19.36 | 0.21% |
| 东方证券 | 19.66 | 0.21% |
| 中国移动 | 19.53 | 0.21% |
| 兴业证券 | 19.58 | 0.21% |
| 完美世界 | 18.38 | 0.20% |
| 深南电路 | 18.83 | 0.20% |
| 国泰海通 | 18.81 | 0.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒邦股份 | 123.79 | 1.34% |
| 瑞达期货 | 35.94 | 0.39% |
| 中国太保 | 35.58 | 0.39% |
| 中国平安 | 33.87 | 0.37% |
| 天山铝业 | 31.06 | 0.34% |
| 紫金矿业 | 30.66 | 0.33% |
| 柏楚电子 | 30.75 | 0.33% |
| 鹏鼎控股 | 28.65 | 0.31% |
| 网宿科技 | 27.29 | 0.30% |
| 宁德时代 | 26.85 | 0.29% |
| 烽火通信 | 25.81 | 0.28% |
| 沪电股份 | 25.02 | 0.27% |
| 奥海科技 | 24.12 | 0.26% |
| 巨人网络 | 23.81 | 0.26% |
| 同花顺 | 22.4 | 0.24% |
| 吉比特 | 21.02 | 0.23% |
| 金山办公 | 21.35 | 0.23% |
| 海康威视 | 20.55 | 0.22% |
| 工业富联 | 20.22 | 0.22% |
| 德业股份 | 19.7 | 0.21% |
| 0.05% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.16% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.14% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.10% | 新增 |
| 中国中免 | 601888 | 商贸零售 | 0.09% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.09% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 0.06% | 0.36% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 0.05% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.05% | 0.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.04% | 0.42% |