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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1636
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2024-12-31）
基金规模（2026-06-30）
10.44亿元
环比 50.67%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 5,365.36 | 7.16% |
| 东山精密 | 4,891.74 | 6.53% |
| 中芯国际 | 4,862.55 | 6.49% |
| 天孚通信 | 4,595.48 | 6.13% |
| 新易盛 | 4,092.96 | 5.46% |
| 华鲁恒升 | 3,828.34 | 5.11% |
| 拓荆科技 | 3,450.07 | 4.60% |
| 盛科通信 | 3,168.11 | 4.23% |
| 佰维存储 | 3,165.1 | 4.22% |
| 天华新能 | 3,083.95 | 4.11% |
| 寒武纪 | 3,018.9 | 4.03% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 3.94% | 4,106.75 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 22% | 37.1% | -0.03 | 32.8% |
| 近3年 | 49% | 28% | 31.3% | 0.34 | 32.8% |
| 近5年 | 70% | 52% | 28.3% | 0.07 | 37.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 6.06%
满1年
63.0%
平均收益 12.53%
满2年
50.0%
平均收益 19.78%
满3年
79.0%
平均收益 23.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.93% | -1.61% | -- | 650/1117 |
| 近3月 | -26.47% | -10.18% | 32.81% | 1045/1095 |
| 近6月 | 5.25% | -0.49% | 32.81% | 477/1074 |
| 近1年 | -1.87% | 0.49% | 32.81% | 636/1022 |
| 近3年 | 38.24% | 21.55% | 32.81% | 366/838 |
| 近5年 | 18.90% | -6.41% | 37.22% | 176/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.36% | -7.22% | 37.22% | 702/1127 |
| 今年以来 | -2.96% | -1.84% | 32.81% | 767/1127 |
| 2025 | 50.30% | 17.66% | 24.23% | 195/1065 |
| 2024 | 3.73% | 14.69% | 17.72% | 512/990 |
| 2023 | -12.97% | -11.38% | 24.23% | 515/933 |
| 2022 | -11.94% | -21.63% | 27.11% | 217/828 |
| 2021 | 0.35% | -5.20% | -- | 406/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 3.9% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 9.80% |
| 华勤技术 |
| 2,956.92 |
| 3.95% |
| 宁德时代 | 2,807.1 | 3.75% |
| 海光信息 | 2,734.08 | 3.65% |
| 立讯精密 | 2,581.43 | 3.44% |
| 光迅科技 | 2,308.84 | 3.08% |
| 华友钴业 | 2,258.23 | 3.01% |
| 杰瑞股份 | 2,180.6 | 2.91% |
| 中微公司 | 2,133.12 | 2.85% |
| 华虹宏力 | 2,103.24 | 2.81% |
| 新和成 | 2,049.28 | 2.73% |
| 生益科技 | 1,945.72 | 2.60% |
| 万华化学 | 1,908.47 | 2.55% |
| 迈为股份 | 1,878.46 | 2.51% |
| 航天动力 | 1,865.04 | 2.49% |
| 芯原股份 | 1,773.91 | 2.37% |
| 剑桥科技 | 1,772.23 | 2.36% |
| 沪电股份 | 1,729.67 | 2.31% |
| 亨通光电 | 1,701.53 | 2.27% |
| 联想集团 | 1,687.12 | 2.25% |
| 长电科技 | 1,649.25 | 2.20% |
| 深南电路 | 1,643.19 | 2.19% |
| 海格通信 | 1,604.12 | 2.14% |
| 东方铁塔 | 1,575.64 | 2.10% |
| 胜宏科技 | 1,537.41 | 2.05% |
| 兆易创新 | 1,507.24 | 2.01% |
| 中芯国际 | 211.29 | 0.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 6,357.11 | 8.48% |
| 拓荆科技 | 4,804.87 | 6.41% |
| 新易盛 | 4,316.44 | 5.76% |
| 华友钴业 | 3,815.95 | 5.09% |
| 寒武纪 | 3,672.63 | 4.90% |
| 中芯国际 | 3,644.92 | 4.86% |
| 华鲁恒升 | 3,617.34 | 4.83% |
| 洛阳钼业 | 3,290.06 | 4.39% |
| 中际旭创 | 3,054.43 | 4.08% |
| 华勤技术 | 2,996.68 | 4.00% |
| 天孚通信 | 2,930.56 | 3.91% |
| 藏格矿业 | 2,818.88 | 3.76% |
| 海光信息 | 2,801.41 | 3.74% |
| 立讯精密 | 2,713.6 | 3.62% |
| 盛科通信 | 2,690.86 | 3.59% |
| 沪电股份 | 2,566.59 | 3.42% |
| 华虹宏力 | 2,504.43 | 3.34% |
| 胜宏科技 | 2,377.39 | 3.17% |
| 迈为股份 | 2,350.45 | 3.14% |
| 阿里巴巴-W | 2,310.44 | 3.08% |
| 紫金黄金国际 | 2,298.55 | 3.07% |
| 天华新能 | 2,299.87 | 3.07% |
| 中微公司 | 2,224.84 | 2.97% |
| 佰维存储 | 2,047.41 | 2.73% |
| 九丰能源 | 2,002.95 | 2.67% |
| 新和成 | 1,818.01 | 2.43% |
| 信达生物 | 1,785.58 | 2.38% |
| 万华化学 | 1,745.14 | 2.33% |
| 宁德时代 | 1,745.21 | 2.33% |
| 航天动力 | 1,734.67 | 2.31% |
| 长电科技 | 1,700.72 | 2.27% |
| 海格通信 | 1,672.6 | 2.23% |
| 吉利汽车 | 1,605.67 | 2.14% |
| 芯原股份 | 1,595.44 | 2.13% |
| 大中矿业 | 1,580.6 | 2.11% |
| 药明康德 | 1,298.33 | 1.73% |
| 洛阳钼业 | 432.53 | 0.58% |
| 药明康德 | 210.27 | 0.28% |
| 中芯国际 | 193.22 | 0.26% |
| 华虹宏力 | 2.3 | 0.00% |
| 3.66% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.22% | 1.08% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.36% | 4.16% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.30% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.26% | 0.28% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 2.97% | 0.86% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.58% | 0.81% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.45% | 0.10% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.09% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.09% | 新增 |