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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3112
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -69.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 1,622.58 | 4.58% |
| 松发股份 | 1,296.93 | 3.66% |
| 泡泡玛特 | 1,153.01 | 3.25% |
| 鹏鼎控股 | 1,090.17 | 3.08% |
| 中芯国际 | 1,090.32 | 3.08% |
| 英维克 | 1,000.88 | 2.82% |
| 老铺黄金 | 996.03 | 2.81% |
| 深南电路 | 968.69 | 2.73% |
| 中瓷电子 | 914.61 | 2.58% |
| 东山精密 | 904.77 | 2.55% |
| 阿里巴巴-W | 860.95 | 2.43% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 31% | 35.5% | 0.28 | 28.8% |
| 近3年 | 84% | 42% | 27.7% | 0.75 | 28.8% |
| 近5年 | 83% | 55% | 24.5% | 0.17 | 43.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.14%
满1年
53.0%
平均收益 11.21%
满2年
54.0%
平均收益 21.61%
满3年
68.0%
平均收益 23.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.65% | -1.72% | -- | 325/5565 |
| 近3月 | -13.08% | -8.14% | 28.80% | 3595/5459 |
| 近6月 | 16.78% | -0.60% | 28.80% | 928/5222 |
| 近1年 | 11.54% | 0.84% | 28.80% | 1708/4820 |
| 近3年 | 82.69% | 23.61% | 28.80% | 688/3725 |
| 近5年 | 31.12% | -6.52% | 43.21% | 408/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.12% | -6.52% | 43.21% | 2284/5643 |
| 今年以来 | 19.01% | -1.95% | 28.80% | 1127/5644 |
| 2025 | 48.47% | 17.66% | 16.97% | 973/5118 |
| 2024 | 7.86% | 14.69% | 15.45% | 1487/4533 |
| 2023 | -16.98% | -11.38% | 22.78% | 2780/4165 |
| 2022 | -18.99% | -21.63% | 27.53% | 1823/3470 |
| 2021 | 2.30% | -5.20% | -- | 1169/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.9% · 债券 --% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.66% |
| 生益科技 |
| 798.3 |
| 2.25% |
| 兴森科技 | 746.83 | 2.11% |
| 寒武纪 | 686.05 | 1.94% |
| 仕佳光子 | 682.64 | 1.93% |
| 万华化学 | 565.52 | 1.60% |
| 剑桥科技 | 550.72 | 1.55% |
| 映恩生物-B | 535.84 | 1.51% |
| 中芯国际 | 505.12 | 1.43% |
| 中际旭创 | 465.83 | 1.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,929.04 | 11.09% |
| 新易盛 | 3,325.03 | 9.38% |
| 水晶光电 | 3,038.62 | 8.57% |
| 九号公司 | 2,727.14 | 7.69% |
| 沪电股份 | 2,681.39 | 7.57% |
| 泡泡玛特 | 2,510.92 | 7.08% |
| 腾讯控股 | 2,242.5 | 6.33% |
| 源杰科技 | 2,241.75 | 6.33% |
| 天孚通信 | 1,876.07 | 5.29% |
| 老铺黄金 | 1,288.92 | 3.64% |
| 高伟电子 | 1,162.11 | 3.28% |
| 东山精密 | 1,087.43 | 3.07% |
| 生益科技 | 1,087.79 | 3.07% |
| 松发股份 | 1,036.64 | 2.93% |
| 中芯国际 | 1,034.08 | 2.92% |
| 英维克 | 939.81 | 2.65% |
| 工业富联 | 895.75 | 2.53% |
| 阿里巴巴-W | 772.36 | 2.18% |
| 中瓷电子 | 722.38 | 2.04% |
| 景旺电子 | 722.97 | 2.04% |
| 0.57% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.62% | 0.12% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.61% | 3.47% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 9.33% | 6.40% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 7.26% | 0.07% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.22% | 1.40% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 6.38% | 0.98% |
| 老铺黄金 | 06181 | -- | 5.65% | 3.50% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 5.53% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.44% | 新增 |