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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8267
+0.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2023-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.75亿元
环比 12.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 璞泰来 | 5,143.83 | 7.22% |
| 亿纬锂能 | 4,833.4 | 6.79% |
| 中科曙光 | 3,980.51 | 5.59% |
| 华友钴业 | 3,802.1 | 5.34% |
| 芯联集成 | 3,709.56 | 5.21% |
| 伟创电气 | 3,632.11 | 5.10% |
| 宁德时代 | 3,606.35 | 5.06% |
| 领益智造 | 3,464.47 | 4.87% |
| 华新建材 | 3,354.37 | 4.71% |
| 浪潮信息 | 3,266.24 | 4.59% |
| 固德威 | 2,819.05 | 3.96% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 59% | 25.0% | -0.38 | 21.9% |
| 近3年 | 35% | 69% | 22.5% | 0.21 | 21.9% |
| 近5年 | 33% | 57% | 22.3% | -0.23 | 45.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.29%
满1年
54.0%
平均收益 3.77%
满2年
46.0%
平均收益 8.71%
满3年
67.0%
平均收益 4.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.47% | -1.61% | -- | 4351/5562 |
| 近3月 | -15.69% | -10.18% | 18.91% | 3715/5453 |
| 近6月 | -6.39% | -0.49% | 21.88% | 4115/5220 |
| 近1年 | -8.22% | 0.49% | 21.88% | 3733/4814 |
| 近3年 | 17.93% | 21.55% | 21.88% | 2499/3735 |
| 近5年 | -16.61% | -6.41% | 45.49% | 1481/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.33% | -7.22% | 45.49% | 4877/5637 |
| 今年以来 | -6.26% | -1.84% | 21.88% | 4292/5638 |
| 2025 | 27.50% | 17.66% | 15.88% | 2597/5118 |
| 2024 | 8.08% | 14.69% | 14.35% | 1455/4533 |
| 2023 | -14.59% | -11.38% | 24.48% | 2314/4165 |
| 2022 | -24.50% | -21.63% | 26.58% | 2540/3470 |
| 2021 | -0.76% | -5.20% | -- | 1639/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.29% |
| 德业股份 |
| 2,767.66 |
| 3.89% |
| 阿里巴巴-W | 2,714.47 | 3.81% |
| 航亚科技 | 2,596.19 | 3.65% |
| 小米集团-W | 2,430.33 | 3.41% |
| 亨通光电 | 2,193.38 | 3.08% |
| 南芯科技 | 2,097.98 | 2.95% |
| 福立旺 | 1,933.1 | 2.71% |
| 金田股份 | 1,903.88 | 2.67% |
| 巨人网络 | 1,808.66 | 2.54% |
| 海科新源 | 1,806.17 | 2.54% |
| 芯朋微 | 1,802.78 | 2.53% |
| 长电科技 | 1,701.77 | 2.39% |
| 高澜股份 | 1,666.38 | 2.34% |
| 云路股份 | 1,656.5 | 2.33% |
| 特锐德 | 1,638.44 | 2.30% |
| 盛弘股份 | 1,631.34 | 2.29% |
| 豪威集团 | 1,623.88 | 2.28% |
| 德赛西威 | 1,587.08 | 2.23% |
| 华勤技术 | 1,520.68 | 2.14% |
| 立高食品 | 1,487.25 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 4,787.51 | 6.72% |
| 华友钴业 | 4,178.41 | 5.87% |
| 华新建材 | 2,822.16 | 3.96% |
| 江淮汽车 | 2,718.6 | 3.82% |
| 星环科技 | 2,623.1 | 3.68% |
| 宏桥控股 | 2,544.95 | 3.57% |
| 安孚科技 | 2,524.24 | 3.55% |
| 万华化学 | 2,358.17 | 3.31% |
| 德科立 | 2,289.37 | 3.22% |
| 中微公司 | 2,096.08 | 2.94% |
| 小米集团-W | 1,999.85 | 2.81% |
| 天华新能 | 1,961.71 | 2.76% |
| 巨人网络 | 1,955.54 | 2.75% |
| 拓荆科技 | 1,724.69 | 2.42% |
| 兆易创新 | 1,706.56 | 2.40% |
| 鲁西化工 | 1,672.83 | 2.35% |
| 新易盛 | 1,675.58 | 2.35% |
| 阳光电源 | 1,633.52 | 2.29% |
| 三花智控 | 1,589.28 | 2.23% |
| 三环集团 | 1,568.65 | 2.20% |
| 科华数据 | 1,555.76 | 2.18% |
| 德赛西威 | 1,508.07 | 2.12% |
| 上纬新材 | 1,507.32 | 2.12% |
| 三祥新材 | 1,505.44 | 2.11% |
| 金龙汽车 | 1,443.75 | 2.03% |
| 领益智造 | 1,435.46 | 2.02% |
| 3.45% |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 5.45% | 新增 |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 5.29% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.20% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 4.14% | 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 3.68% | 新增 |
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 3.37% | 0.41% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.37% | 1.65% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.27% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 3.22% | 1.44% |