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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
38.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
44.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
72.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0991
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -23.73%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 873.57 | 9.28% |
| 中微公司 | 632.19 | 6.72% |
| 立讯精密 | 607.9 | 6.46% |
| 陕西煤业 | 559.65 | 5.95% |
| 桐昆股份 | 532.86 | 5.66% |
| 腾讯控股 | 506.42 | 5.38% |
| 中芯国际 | 455.98 | 4.84% |
| 宁德时代 | 453.67 | 4.82% |
| 中国太保 | 437.44 | 4.65% |
| 吉利汽车 | 430.57 | 4.57% |
| 阿里巴巴-W | 421.75 | 4.48% |
| 美的集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.51% | 50.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 63% | 20.6% | -0.19 | 24.3% |
| 近3年 | 56% | 80% | 17.2% | 0.42 | 24.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.12%
满1年
63.0%
平均收益 8.31%
满2年
74.0%
平均收益 17.92%
满3年
93.0%
平均收益 24.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.71% | -1.72% | -- | 5236/5562 |
| 近3月 | 1.31% | -8.14% | 6.94% | 1316/5453 |
| 近6月 | -7.98% | -0.60% | 15.77% | 4269/5220 |
| 近1年 | -2.45% | 0.84% | 24.25% | 3233/4814 |
| 近3年 | 28.49% | 23.61% | 24.25% | 2123/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.91% | -2.97% | 26.12% | 3201/5637 |
| 今年以来 | -8.35% | -1.95% | 24.25% | 4474/5638 |
| 2025 | 31.49% | 17.66% | 10.79% | 2195/5118 |
| 2024 | 17.91% | 14.69% | 18.32% | 390/4533 |
| 2023 | -11.09% | -11.38% | 20.39% | 1684/4165 |
| 2022 | -13.00% | -21.63% | -- | 1139/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.8% · 债券 --% · 现金 20.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.02% |
| 420.85 |
| 4.47% |
| 紫金黄金国际 | 405.53 | 4.31% |
| 海丰国际 | 356.09 | 3.78% |
| 山金国际 | 334.96 | 3.56% |
| 宁波银行 | 326.17 | 3.47% |
| 李宁 | 325.43 | 3.46% |
| 华友钴业 | 316.7 | 3.36% |
| 潍柴动力 | 289.49 | 3.08% |
| 康诺亚-B | 278.75 | 2.96% |
| 农业银行 | 275.26 | 2.92% |
| 中国人寿 | 251.53 | 2.67% |
| 滨江集团 | 250.52 | 2.66% |
| 蒙牛乳业 | 248.96 | 2.65% |
| 中国东方教育 | 232.94 | 2.48% |
| 新易盛 | 233.46 | 2.48% |
| 中国铝业 | 233.8 | 2.48% |
| 中国重汽 | 227.85 | 2.42% |
| 中际旭创 | 227.18 | 2.41% |
| 农业银行 | 220.48 | 2.34% |
| 浙江鼎力 | 208.39 | 2.21% |
| 北方华创 | 200.08 | 2.13% |
| 哔哩哔哩-W | 200.51 | 2.13% |
| 紫金矿业 | 166.16 | 1.77% |
| 洛阳钼业 | 99.96 | 1.06% |
| 洛阳钼业 | 94.86 | 1.01% |
| 紫金矿业 | 63.7 | 0.68% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 884.44 | 9.40% |
| 中国海洋石油 | 827.31 | 8.79% |
| 中国铝业 | 649.22 | 6.90% |
| 吉利汽车 | 606.29 | 6.44% |
| 立讯精密 | 596.99 | 6.34% |
| 阿里巴巴-W | 580.29 | 6.17% |
| 海信视像 | 571.41 | 6.07% |
| 纽威股份 | 563.13 | 5.98% |
| 华鲁恒升 | 533.59 | 5.67% |
| 山东黄金 | 508.79 | 5.41% |
| 紫金矿业 | 509.16 | 5.41% |
| 中国平安 | 501.77 | 5.33% |
| 招金矿业 | 460.48 | 4.89% |
| 陕西煤业 | 449.24 | 4.77% |
| 山金国际 | 437.47 | 4.65% |
| 云铝股份 | 436.39 | 4.64% |
| 中微公司 | 376.6 | 4.00% |
| 思源电气 | 370.42 | 3.94% |
| 南钢股份 | 347.02 | 3.69% |
| 潍柴动力 | 340.33 | 3.62% |
| 盐湖股份 | 323.8 | 3.44% |
| 康诺亚-B | 323.81 | 3.44% |
| 紫金矿业 | 312.9 | 3.32% |
| 兴发集团 | 303.94 | 3.23% |
| 紫金黄金国际 | 303.27 | 3.22% |
| 柳工 | 300.23 | 3.19% |
| 李宁 | 298.22 | 3.17% |
| 桐昆股份 | 297.27 | 3.16% |
| 厦门钨业 | 294.24 | 3.13% |
| 中芯国际 | 287.54 | 3.06% |
| 华友钴业 | 285.87 | 3.04% |
| 恒力石化 | 281.99 | 3.00% |
| 中国太保 | 243.99 | 2.59% |
| 新易盛 | 242.32 | 2.57% |
| 中际旭创 | 233.23 | 2.48% |
| 中国重汽 | 220.75 | 2.35% |
| 新凤鸣 | 220.34 | 2.34% |
| 中国人寿 | 218.68 | 2.32% |
| 哔哩哔哩-W | 200.06 | 2.13% |
| 蒙牛乳业 | 199.91 | 2.12% |
| 滨江集团 | 192.89 | 2.05% |
| 洛阳钼业 | 100.01 | 1.06% |
| 洛阳钼业 | 88.35 | 0.94% |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.89% | 0.97% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 5.65% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.63% | 0.20% |
| 海丰国际 | 01308 | -- | 4.77% | 1.09% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 3.68% | 0.12% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 3.48% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 3.08% | 新增 |
| 纽威股份 | 603699 | 机械设备 | 2.85% | 1.12% |
| 农业银行 | 01288 | -- | 2.82% | 新增 |