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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
70.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
70.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1766
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.11亿元
环比 18.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.64% | 90,784.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.13% | 13,444.47 |
| 采矿业 | 2.52% | 3,704.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70% | 2,505.39 |
| 批发和零售业 | 1.60% | 2,349.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.58% | 2,328.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28% | 1,891.1 |
| 房地产业 | 1.21% | 1,789.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19% | 1,748.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06% | 1,564.74 |
| 金融业 | 0.95% | 1,392.47 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.64%
满1年
59.0%
平均收益 10.91%
满2年
48.0%
平均收益 17.35%
满3年
77.0%
平均收益 18.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.96% | -1.72% | -- | 70/1055 |
| 近3月 | -10.10% | -8.14% | 22.22% | 796/1028 |
| 近6月 | 4.03% | -0.60% | 22.48% | 562/971 |
| 近1年 | 11.96% | 0.84% | 22.48% | 384/819 |
| 近3年 | 53.69% | 23.61% | 29.71% | 157/429 |
| 近5年 | 35.38% | -6.52% | 39.39% | 17/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.47% | -7.99% | 39.39% | 481/1070 |
| 今年以来 | 9.61% | -1.95% | 22.48% | 298/1070 |
| 2025 | 36.40% | 17.66% | 15.20% | 203/943 |
| 2024 | 3.47% | 14.69% | 26.75% | 451/568 |
| 2023 | -2.22% | -11.38% | 18.79% | 114/482 |
| 2022 | -13.17% | -21.63% | 31.13% | 109/370 |
| 2021 | 3.14% | -5.20% | -- | 140/281 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 85.8% · 债券 --% · 现金 13.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东芯股份 | 688110 | -- | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.93% |
| 1,364.61 |
| 建筑业 | 0.88% | 1,297.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 216.95 |
| 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.98% | 新增 |
| 微芯生物 | 688321 | -- | 0.81% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 0.79% | 新增 |
| 安宁股份 | 002978 | 有色金属 | 0.77% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.77% | 新增 |
| 杰华特 | 688141 | -- | 0.74% | 新增 |
| 国茂股份 | 603915 | 机械设备 | 0.72% | 新增 |
| 北元化工 | 601568 | 基础化工 | 0.71% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 0.70% | 新增 |