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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
65.3
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
69.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1839
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.03亿元
环比 1.21%
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 235.78 | 2.43% |
| 中际旭创 | 124.49 | 1.28% |
| 新易盛 | 84.33 | 0.87% |
| 东方财富 | 64.06 | 0.66% |
| 阳光电源 | 53.66 | 0.55% |
| 汇川技术 | 35.2 | 0.36% |
| 胜宏科技 | 35.33 | 0.36% |
| 天孚通信 | 32.29 | 0.33% |
| 迈瑞医疗 | 21.42 | 0.22% |
| 亿纬锂能 | 20.73 | 0.21% |
| 温氏股份 | 20.63 | 0.21% |
| 江波龙 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 3.90%
满1年
50.0%
平均收益 9.98%
满2年
41.0%
平均收益 17.35%
满3年
53.0%
平均收益 14.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.83% | -1.61% | -- | 3629/4386 |
| 近3月 | -20.77% | -10.18% | 24.43% | 3765/4208 |
| 近6月 | 1.66% | -0.49% | 24.43% | 1427/3970 |
| 近1年 | 8.80% | 0.49% | 24.43% | 998/3586 |
| 近3年 | 65.46% | 21.55% | 26.74% | 370/1845 |
| 近5年 | 11.27% | -5.75% | 51.82% | 541/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.50% | -7.89% | 51.82% | 2563/4479 |
| 今年以来 | 5.71% | -1.84% | 24.43% | 1094/4479 |
| 2025 | 47.03% | 17.66% | 19.57% | 568/3860 |
| 2024 | 12.55% | 14.69% | 18.38% | 1303/2661 |
| 2023 | -17.15% | -11.38% | 27.96% | 1699/2118 |
| 2022 | -26.43% | -21.63% | 32.19% | 1378/1722 |
| 2021 | 2.69% | -5.20% | -- | 655/1391 |
十大重仓股(2022-12-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 爱美客 | 300896 | 0.08% |
| 迈为股份 | 300751 | 0.06% |
| 20.85 |
| 0.21% |
| 同花顺 | 17.83 | 0.18% |
| 三环集团 | 17.26 | 0.18% |
| 长川科技 | 16.5 | 0.17% |
| 润泽科技 | 14.9 | 0.15% |
| 蓝色光标 | 14.93 | 0.15% |
| 迈为股份 | 14.79 | 0.15% |
| 蓝思科技 | 13.87 | 0.14% |
| 先导智能 | 13.65 | 0.14% |
| 德方纳米 | 300769 | 0.03% |
| 贝泰妮 | 300957 | 0.02% |
| 帝尔激光 | 300776 | 0.02% |
| 义翘神州 | 301047 | 0.01% |
| 怡合达 | 301029 | 0.01% |