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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9539
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.33亿元
环比 -21.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.17% | 106,869.72 |
| 金融业 | 9.17% | 11,922.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.79% | 1,028.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 69.04 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 6,140.39 | 3.20% |
| 长川科技 | 5,309.25 | 2.77% |
| 潍柴动力 | 5,131.3 | 2.68% |
| 杰瑞股份 | 5,091.54 | 2.65% |
| 阿里巴巴-W | 4,256.04 | 2.22% |
| 晶盛机电 | 3,989.01 | 2.08% |
| 新凤鸣 | 3,741.23 | 1.95% |
| 泰格医药 | 3,477.35 | 1.81% |
| 天孚通信 | 3,386.75 | 1.77% |
| 华懋科技 | 2,847.17 | 1.48% |
| 荣盛石化 | 2,685.87 | 1.40% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 48% | 27.8% | 0.14 | 25.3% |
| 近3年 | 58% | 64% | 21.6% | 0.44 | 25.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.51%
满1年
45.0%
平均收益 3.10%
满2年
41.0%
平均收益 4.06%
满3年
55.0%
平均收益 1.73%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.44% | -1.72% | -- | 2566/5562 |
| 近3月 | -13.66% | -8.14% | 25.34% | 3657/5453 |
| 近6月 | 8.68% | -0.60% | 25.34% | 1829/5220 |
| 近1年 | 5.52% | 0.84% | 25.34% | 2390/4814 |
| 近3年 | 36.52% | 23.61% | 25.34% | 1777/3735 |
| 近5年 | -- | -5.85% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.61% | -5.85% | 41.78% | 4195/5637 |
| 今年以来 | 6.41% | -1.95% | 25.34% | 2222/5638 |
| 2025 | 32.23% | 17.66% | 15.01% | 2115/5118 |
| 2024 | -0.21% | 14.69% | 14.16% | 2982/4533 |
| 2023 | -15.34% | -11.38% | 23.20% | 2455/4165 |
| 2022 | -19.09% | -21.63% | 21.70% | 1831/3470 |
| 2021 | -0.83% | -5.20% | -- | 1657/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 0.1% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 9.77% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 9.57% | 新增 |
| 中芯国际 |
| 2,445.77 |
| 1.28% |
| 汽轮科技 | 2,294.52 | 1.20% |
| 永兴材料 | 2,227.17 | 1.16% |
| 宁波银行 | 2,168.67 | 1.13% |
| 大元泵业 | 2,107.76 | 1.10% |
| 新易盛 | 2,039.07 | 1.06% |
| 澜起科技 | 1,924.43 | 1.00% |
| 海亮股份 | 1,872.91 | 0.98% |
| 江丰电子 | 1,888.17 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 世纪华通 | 13,804.43 | 7.20% |
| 阿里巴巴-W | 11,892.04 | 6.20% |
| 桐昆股份 | 8,598.44 | 4.48% |
| 新易盛 | 7,401.7 | 3.86% |
| 潍柴动力 | 6,092.26 | 3.18% |
| 永兴材料 | 5,780.5 | 3.01% |
| 纽威股份 | 5,475.38 | 2.85% |
| 天孚通信 | 5,236.18 | 2.73% |
| 中国巨石 | 4,914.46 | 2.56% |
| 杰瑞股份 | 4,236.83 | 2.21% |
| 新和成 | 4,140.52 | 2.16% |
| 春风动力 | 3,773.43 | 1.97% |
| 中际旭创 | 3,629.08 | 1.89% |
| 浙江龙盛 | 3,452.42 | 1.80% |
| 杭州银行 | 3,420.07 | 1.78% |
| 华友钴业 | 3,344.51 | 1.74% |
| 晶盛机电 | 3,309.27 | 1.73% |
| 宁波银行 | 3,168.28 | 1.65% |
| 拓普集团 | 3,129.02 | 1.63% |
| 新凤鸣 | 3,105.63 | 1.62% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.77% | 3.76% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.49% | 2.51% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 5.71% | 3.37% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 5.38% | 2.80% |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 4.76% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 4.73% | 0.92% |
| 东睦股份 | 600114 | 机械设备 | 4.03% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.89% | 0.26% |