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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6835
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -21.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶 | 78.8 | 5.62% |
| 菲利华 | 61.44 | 4.38% |
| 盛邦安全 | 56.01 | 4.00% |
| 信科移动 | 55.68 | 3.97% |
| 中国动力 | 47.87 | 3.42% |
| 复旦微电 | 48 | 3.42% |
| 航发动力 | 46.35 | 3.31% |
| 中航光电 | 46.21 | 3.30% |
| 锐科激光 | 45.35 | 3.24% |
| 苏试试验 | 41.38 | 2.95% |
| 光启技术 | 39.72 | 2.83% |
| 光威复材 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国开2003 | 018012 | 2.01% | 30.78 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 34% | 29.9% | -0.24 | 32.2% |
| 近3年 | 16% | 31% | 30.4% | -0.12 | 32.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -1.50%
满1年
45.0%
平均收益 -3.22%
满2年
40.0%
平均收益 -6.70%
满3年
14.0%
平均收益 -16.18%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.84% | -1.72% | -- | 284/1115 |
| 近3月 | -9.13% | -8.14% | 18.69% | 667/1095 |
| 近6月 | -10.36% | -0.60% | 27.09% | 974/1074 |
| 近1年 | -6.04% | 0.84% | 32.21% | 703/1022 |
| 近3年 | -2.15% | 23.61% | 32.38% | 722/836 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.29% | -5.38% | 54.28% | 1074/1127 |
| 今年以来 | -11.99% | -1.95% | 32.21% | 963/1127 |
| 2025 | 17.95% | 17.66% | 16.37% | 740/1065 |
| 2024 | -0.89% | 14.69% | 26.85% | 661/990 |
| 2023 | -21.22% | -11.38% | 28.11% | 783/933 |
| 2022 | -20.17% | -21.63% | -- | 440/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 2.0% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 7.22% |
| 36.57 |
| 2.61% |
| 海格通信 | 34.54 | 2.46% |
| 中船防务 | 32.91 | 2.35% |
| 陕西华达 | 31.75 | 2.27% |
| 宁德时代 | 31.79 | 2.27% |
| 航天电子 | 28.78 | 2.05% |
| 全信股份 | 27.45 | 1.96% |
| 烽火通信 | 25.87 | 1.85% |
| 观想科技 | 25.48 | 1.82% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电器 | 95.48 | 6.81% |
| 鸿远电子 | 85.01 | 6.06% |
| 锐科激光 | 61.2 | 4.37% |
| 中航沈飞 | 50.99 | 3.64% |
| *ST航图 | 50.24 | 3.58% |
| 中航西飞 | 50.01 | 3.57% |
| 中船防务 | 43.76 | 3.12% |
| 菲利华 | 41.37 | 2.95% |
| 盛邦安全 | 34.99 | 2.50% |
| 洪都航空 | 34.43 | 2.46% |
| 烽火通信 | 31.47 | 2.25% |
| 北化股份 | 29.47 | 2.10% |
| 信科移动 | 27.99 | 2.00% |
| 润贝航科 | 26.4 | 1.88% |
| 全信股份 | 25.74 | 1.84% |
| 振华科技 | 23.95 | 1.71% |
| 光威复材 | 23.23 | 1.66% |
| 华安证券 | 23 | 1.64% |
| 日发精机 | 21.58 | 1.54% |
| 观想科技 | 19.65 | 1.40% |
| 3.42% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 6.86% | 1.11% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 5.49% | 0.14% |
| 信科移动 | 688387 | -- | 5.18% | 1.45% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 5.04% | 新增 |
| 洪都航空 | 600316 | 国防军工 | 4.71% | 0.49% |
| 紫光国微 | 002049 | 电子 | 4.58% | 1.48% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 4.37% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 4.25% | 0.83% |
| 中航西飞 | 000768 | 国防军工 | 3.72% | 1.99% |