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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
9.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
9.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2390
+0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.4%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3890 · 低位区间 -6.7% · 高位区间 +12.1%
当前偏离锚值 -10.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 1045.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.89% | 41,278.71 |
| 采矿业 | 0.85% | 387.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | 240.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.20% | 91.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 16.55 |
| 建筑业 | 0.00% | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.31 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.1 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 3,826.32 | 9.02% |
| 中际旭创 | 3,476.72 | 8.20% |
| 赤峰黄金 | 3,071.21 | 7.24% |
| 大中矿业 | 2,927.93 | 6.90% |
| 亨通光电 | 2,828.63 | 6.67% |
| 新易盛 | 2,678.85 | 6.32% |
| 中远海能 | 2,599.03 | 6.13% |
| 中材科技 | 2,452.35 | 5.78% |
| 宏和科技 | 2,391.74 | 5.64% |
| 宝丰能源 | 2,367.48 | 5.58% |
| 永兴材料 | 2,363.1 | 5.57% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 9% | 40.6% | -0.39 | 42.5% |
| 近3年 | 11% | 13% | 31.7% | -0.21 | 42.5% |
| 近5年 | 6% | 23% | 27.2% | -0.54 | 59.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
31.0%
平均收益 -4.40%
满1年
28.0%
平均收益 -7.21%
满2年
27.0%
平均收益 -16.63%
满3年
2.0%
平均收益 -27.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.48% | -1.72% | -- | 1008/1115 |
| 近3月 | -27.80% | -8.14% | 42.53% | 1072/1095 |
| 近6月 | -13.78% | -0.60% | 42.53% | 1015/1074 |
| 近1年 | -14.26% | 0.84% | 42.53% | 857/1022 |
| 近3年 | -14.43% | 23.61% | 42.53% | 771/836 |
| 近5年 | -50.91% | -6.52% | 58.98% | 605/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -49.61% | -7.99% | 58.98% | 1111/1127 |
| 今年以来 | -16.00% | -1.95% | 42.53% | 1035/1127 |
| 2025 | 26.18% | 17.66% | 20.36% | 587/1065 |
| 2024 | -20.64% | 14.69% | 28.72% | 972/990 |
| 2023 | -12.79% | -11.38% | 22.88% | 511/933 |
| 2022 | -30.29% | -21.63% | 32.69% | 744/828 |
| 2021 | -1.46% | -5.20% | -- | 458/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 6.64% |
| 天山铝业 |
| 2,263.03 |
| 5.34% |
| 国际复材 | 2,248.48 | 5.30% |
| 天赐材料 | 2,141.02 | 5.05% |
| 中国巨石 | 2,087.48 | 4.92% |
| 华鲁恒升 | 2,084.17 | 4.91% |
| 国瓷材料 | 2,067.84 | 4.88% |
| 国城矿业 | 2,010.17 | 4.74% |
| 盐湖股份 | 1,993.64 | 4.70% |
| 中稀有色 | 1,993.23 | 4.70% |
| 华虹宏力 | 1,982.88 | 4.67% |
| 招商轮船 | 1,965.29 | 4.63% |
| 潍柴动力 | 1,943.45 | 4.58% |
| 中天科技 | 1,820.6 | 4.29% |
| 三环集团 | 1,807.61 | 4.26% |
| 山东黄金 | 1,791.11 | 4.22% |
| 兆易创新 | 1,768.47 | 4.17% |
| 华锡有色 | 1,745.92 | 4.12% |
| 中钨高新 | 1,735.46 | 4.09% |
| 特变电工 | 1,693.3 | 3.99% |
| 广汇能源 | 1,673.78 | 3.95% |
| 金钼股份 | 1,670.76 | 3.94% |
| 博迁新材 | 1,670.32 | 3.94% |
| 德福科技 | 1,608.53 | 3.79% |
| 宁德时代 | 1,552.29 | 3.66% |
| 松发股份 | 1,496.76 | 3.53% |
| 南山铝业 | 1,483.41 | 3.50% |
| 嘉元科技 | 1,477.38 | 3.48% |
| 宏桥控股 | 1,453.16 | 3.43% |
| 云铝股份 | 1,451.06 | 3.42% |
| 西部矿业 | 1,445.16 | 3.41% |
| 厦门钨业 | 1,433.42 | 3.38% |
| 长飞光纤 | 1,368.78 | 3.23% |
| 鼎胜新材 | 1,364.92 | 3.22% |
| 中国铝业 | 1,363.34 | 3.21% |
| 山金国际 | 1,342.53 | 3.17% |
| 联瑞新材 | 1,337.53 | 3.15% |
| 中国东航 | 1,331.63 | 3.14% |
| 中国中冶 | 1,331.02 | 3.14% |
| 锡业股份 | 1,291.8 | 3.05% |
| 兴业银锡 | 1,199.88 | 2.83% |
| 西部黄金 | 1,174.25 | 2.77% |
| 澜起科技 | 1,164.17 | 2.74% |
| 长电科技 | 1,087.21 | 2.56% |
| 中国海油 | 1,067.34 | 2.52% |
| 中微公司 | 1,056.8 | 2.49% |
| 伊戈尔 | 1,046.32 | 2.47% |
| 江波龙 | 1,012.09 | 2.39% |
| 璞泰来 | 1,009.26 | 2.38% |
| 洛阳钼业 | 937.17 | 2.21% |
| 立讯精密 | 934.41 | 2.20% |
| 长川科技 | 925.93 | 2.18% |
| 南方航空 | 909.7 | 2.14% |
| 中科飞测 | 876.39 | 2.07% |
| 太辰光 | 864.08 | 2.04% |
| 万华化学 | 863.37 | 2.04% |
| 德明利 | 859.5 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卫星化学 | 3,749.38 | 8.84% |
| 思源电气 | 3,572.85 | 8.42% |
| 赤峰黄金 | 3,122.4 | 7.36% |
| 天赐材料 | 3,066.33 | 7.23% |
| 亨通光电 | 2,996.84 | 7.07% |
| 大中矿业 | 2,952.97 | 6.96% |
| 华友钴业 | 2,833.98 | 6.68% |
| 紫金矿业 | 2,732.43 | 6.44% |
| 中材科技 | 2,701.44 | 6.37% |
| 中远海能 | 2,379.36 | 5.61% |
| 华鲁恒升 | 2,371.18 | 5.59% |
| 宁德时代 | 2,351.39 | 5.54% |
| 天山铝业 | 2,342.23 | 5.52% |
| 宝丰能源 | 2,320.61 | 5.47% |
| 万华化学 | 2,303.15 | 5.43% |
| 永兴材料 | 2,295 | 5.41% |
| 国城矿业 | 2,239.17 | 5.28% |
| 洛阳钼业 | 2,209.72 | 5.21% |
| 招商轮船 | 2,180.54 | 5.14% |
| 盐湖股份 | 2,035.71 | 4.80% |
| 阳光电源 | 1,893.98 | 4.47% |
| 中际旭创 | 1,686.67 | 3.98% |
| 金钼股份 | 1,681.81 | 3.97% |
| 云铝股份 | 1,677.65 | 3.96% |
| 赣锋锂业 | 1,666.92 | 3.93% |
| 华锡有色 | 1,639.62 | 3.87% |
| 中国铝业 | 1,628.99 | 3.84% |
| 松发股份 | 1,621.28 | 3.82% |
| 锡业股份 | 1,591.97 | 3.75% |
| 中稀有色 | 1,577.3 | 3.72% |
| 潍柴动力 | 1,574.67 | 3.71% |
| 兆易创新 | 1,539.3 | 3.63% |
| 长飞光纤 | 1,441.68 | 3.40% |
| 嘉元科技 | 1,440.96 | 3.40% |
| 伊戈尔 | 1,420.57 | 3.35% |
| 特变电工 | 1,401.02 | 3.30% |
| 厦门钨业 | 1,385.47 | 3.27% |
| 新易盛 | 1,360.66 | 3.21% |
| 中国中冶 | 1,349.5 | 3.18% |
| 南方航空 | 1,337.41 | 3.15% |
| 广汇能源 | 1,321.81 | 3.12% |
| 杭叉集团 | 1,274.28 | 3.00% |
| 中国东航 | 1,245.8 | 2.94% |
| 中国太保 | 1,234.9 | 2.91% |
| 华虹宏力 | 1,235.3 | 2.91% |
| 西部黄金 | 1,215.77 | 2.87% |
| 山东黄金 | 1,206.28 | 2.84% |
| 国际复材 | 1,190.42 | 2.81% |
| 兴业银锡 | 1,186.45 | 2.80% |
| 中国巨石 | 1,186.76 | 2.80% |
| 宏桥控股 | 1,136.05 | 2.68% |
| 西部矿业 | 1,126.96 | 2.66% |
| 南山铝业 | 1,107 | 2.61% |
| 江波龙 | 1,050.88 | 2.48% |
| 中国海油 | 1,042.21 | 2.46% |
| 璞泰来 | 971.06 | 2.29% |
| 长电科技 | 951.01 | 2.24% |
| 立讯精密 | 940.62 | 2.22% |
| 山金国际 | 926.78 | 2.19% |
| 德明利 | 915.53 | 2.16% |
| 多氟多 | 916.32 | 2.16% |
| 中国平安 | 908.15 | 2.14% |
| 中矿资源 | 891.63 | 2.10% |
| 澜起科技 | 869.41 | 2.05% |
| 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 5.92% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.85% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.37% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.23% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.50% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.44% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.44% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.17% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.91% | 2.56% |