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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
5.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9686
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证环保）
59.7
温度 41.3/100 · PE分位 48.3% · PB分位 34.3%
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.5%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.4205 · 低位区间 -9.5% · 高位区间 +16.1%
当前偏离锚值 -18.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.29亿元
环比 -31.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.50% | 210,081.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.80% | 1,792.84 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 晶科能源 | 29,321.44 | 8.27% |
| TCL中环 | 16,792.51 | 4.73% |
| 大全能源 | 10,698.36 | 3.02% |
| 爱旭股份 | 9,649.16 | 2.72% |
| 福莱特 | 6,760.47 | 1.91% |
| 通威股份 | 6,324.3 | 1.78% |
| 隆基绿能 | 5,323.69 | 1.50% |
| 明阳智能 | 5,295.55 | 1.49% |
| 弘元绿能 | 3,238.12 | 0.91% |
| 天合光能 | 3,039.67 | 0.86% |
| 晶澳科技 | 2,575.79 | 0.73% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.23% | 729.56 |
| 艾为转债 | 118065 | 0.11% | 340.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 19% | 33.3% | -0.87 | 39.7% |
| 近3年 | 8% | 12% | 34.3% | -0.31 | 39.7% |
| 近5年 | 6% | 9% | 31.3% | -0.54 | 64.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
34.0%
平均收益 -4.66%
满1年
32.0%
平均收益 -7.97%
满2年
34.0%
平均收益 -18.77%
满3年
0.0%
平均收益 -33.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.97% | -1.72% | -- | 1095/1115 |
| 近3月 | -16.45% | -8.14% | 21.27% | 872/1095 |
| 近6月 | -32.88% | -0.60% | 35.32% | 1066/1074 |
| 近1年 | -27.37% | 0.84% | 39.74% | 994/1022 |
| 近3年 | -24.66% | 23.61% | 39.74% | 803/836 |
| 近5年 | -56.85% | -6.52% | 64.72% | 625/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -59.05% | -9.06% | 65.47% | 1124/1127 |
| 今年以来 | -26.78% | -1.95% | 38.69% | 1113/1127 |
| 2025 | 23.16% | 17.66% | 19.48% | 647/1065 |
| 2024 | -10.80% | 14.69% | 31.98% | 841/990 |
| 2023 | -27.16% | -11.38% | 41.48% | 881/933 |
| 2022 | -24.87% | -21.63% | 33.05% | 597/828 |
| 2021 | -6.98% | -5.20% | -- | 573/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.89% |
| 亿纬锂能 |
| 2,422.54 |
| 0.68% |
| 阳光电源 | 2,428.14 | 0.68% |
| 宁德时代 | 2,425.71 | 0.68% |
| 山高环能 | 2,294.16 | 0.65% |
| 艾为电子 | 2,289.74 | 0.65% |
| 天华新能 | 752.13 | 0.21% |
| 联讯仪器 | 13.3 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 固德威 | 47,883.39 | 13.50% |
| TCL中环 | 40,231.01 | 11.34% |
| 东方日升 | 27,079.54 | 7.64% |
| 杭可科技 | 16,511.78 | 4.66% |
| 艾为电子 | 13,476.27 | 3.80% |
| 天合光能 | 11,147.98 | 3.14% |
| 通威股份 | 9,651.66 | 2.72% |
| 芳源股份 | 8,012.92 | 2.26% |
| 亿纬锂能 | 6,705.68 | 1.89% |
| 隆基绿能 | 6,230.57 | 1.76% |
| 晶澳科技 | 5,375.79 | 1.52% |
| 爱旭股份 | 4,248.08 | 1.20% |
| 明阳智能 | 3,732.73 | 1.05% |
| 晶科能源 | 737.03 | 0.21% |
| 联讯仪器 | 119.13 | 0.03% |
| 2.86% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 9.57% | 0.59% |
| 晶澳科技 | 002459 | 电力设备 | 9.52% | 0.25% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 9.46% | 0.19% |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 9.26% | 新增 |
| 福莱特 | 601865 | 电力设备 | 9.19% | 0.37% |
| 大全能源 | 688303 | -- | 8.75% | 新增 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 7.32% | 0.79% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 7.26% | 2.55% |
| 明阳智能 | 601615 | 电力设备 | 5.97% | 3.54% |