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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
51.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
55.8
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +1.4%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9546
-0.63%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度
63
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 0.9413 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +18.0%
当前偏离锚值 +1.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.32亿元
环比 -11.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.43% | 673.01 |
| 采矿业 | 0.01% | 18.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 3.35 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 2.29%
满1年
50.0%
平均收益 6.56%
满2年
53.0%
平均收益 10.96%
满3年
77.0%
平均收益 10.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.33% | -1.61% | -- | 3562/4386 |
| 近3月 | -11.59% | -10.18% | 16.02% | 1987/4208 |
| 近6月 | -7.21% | -0.49% | 22.15% | 2856/3970 |
| 近1年 | 13.64% | 0.49% | 22.86% | 764/3586 |
| 近3年 | 19.03% | 21.55% | 24.08% | 1180/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.54% | 17.45% | 41.07% | 3411/4479 |
| 今年以来 | -4.36% | -1.84% | 22.86% | 2863/4479 |
| 2025 | 41.03% | 17.66% | 12.38% | 720/3860 |
| 2024 | -3.32% | 14.69% | 23.07% | 2271/2661 |
| 2023 | -21.47% | -11.38% | 32.09% | 1871/2118 |
| 2022 | -6.79% | -21.63% | -- | 297/1722 |
十大重仓股(2026-03-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 0.04% |
| 盐湖股份 | 000792 | 0.03% |
| 天赐材料 | 002709 | 0.02% |
| 宝丰能源 | 600989 | 0.02% |
| 藏格矿业 | 000408 | 0.02% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 0.02% |
| 卫星化学 | 002648 | 0.01% |
| 巨化股份 | 600160 | 0.01% |
| 恒力石化 | 600346 | 0.01% |
| 云天化 | 600096 | 0.01% |