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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8447
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8799 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +11.2%
当前偏离锚值 -4.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -20.76%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 登康口腔 | 657.64 | 6.66% |
| 泡泡玛特 | 596.6 | 6.05% |
| 贵州茅台 | 459.36 | 4.65% |
| 新澳股份 | 425.81 | 4.31% |
| 海天味业 | 374.24 | 3.79% |
| 网易云音乐 | 310.02 | 3.14% |
| 海尔智家 | 260.23 | 2.64% |
| 老铺黄金 | 255.81 | 2.59% |
| 隆鑫通用 | 209.34 | 2.12% |
| 百胜中国 | 200.9 | 2.04% |
| 百亚股份 | 188.94 | 1.91% |
| 顺丰同城 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 56% | 18.1% | -0.95 | 30.7% |
| 近3年 | 12% | 64% | 18.0% | -0.11 | 30.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 0.17%
满1年
54.0%
平均收益 1.61%
满2年
46.0%
平均收益 1.48%
满3年
36.0%
平均收益 -1.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.01% | -1.72% | -- | 2193/5565 |
| 近3月 | 6.33% | -8.14% | 5.32% | 466/5459 |
| 近6月 | -7.33% | -0.60% | 17.95% | 4016/5222 |
| 近1年 | -15.65% | 0.84% | 30.68% | 4085/4820 |
| 近3年 | -1.50% | 23.61% | 30.68% | 3252/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.53% | -7.61% | 31.63% | 4748/5643 |
| 今年以来 | -13.23% | -1.95% | 24.63% | 4919/5644 |
| 2025 | 24.95% | 17.66% | 14.61% | 2799/5118 |
| 2024 | 3.99% | 14.69% | 18.68% | 2149/4533 |
| 2023 | -19.66% | -11.38% | 26.69% | 3207/4165 |
| 2022 | -6.70% | -21.63% | 22.35% | 655/3470 |
| 2021 | -0.05% | -5.20% | -- | 1505/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.72% |
| 188.14 |
| 1.91% |
| 润本股份 | 188.61 | 1.91% |
| 闰土股份 | 183.27 | 1.86% |
| 安井食品 | 184.04 | 1.86% |
| 浙江龙盛 | 182.93 | 1.85% |
| 百隆东方 | 181.75 | 1.84% |
| 六福集团 | 177.15 | 1.80% |
| 蒙牛乳业 | 176.77 | 1.79% |
| TCL电子 | 177.04 | 1.79% |
| 海天味业 | 169.47 | 1.72% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海尔智家 | 691.04 | 7.00% |
| 泡泡玛特 | 532.57 | 5.40% |
| 蜜雪集团 | 379.59 | 3.85% |
| 新澳股份 | 364.05 | 3.69% |
| 海天味业 | 358.53 | 3.63% |
| 古茗 | 319.44 | 3.24% |
| 万辰集团 | 295.71 | 3.00% |
| 石头科技 | 289.19 | 2.93% |
| TCL电子 | 286.76 | 2.91% |
| 绿联科技 | 281.57 | 2.85% |
| 上美股份 | 257.43 | 2.61% |
| 春风动力 | 255.41 | 2.59% |
| 锅圈 | 249.46 | 2.53% |
| 巨星科技 | 246.4 | 2.50% |
| 涛涛车业 | 232.37 | 2.35% |
| 隆鑫通用 | 220.38 | 2.23% |
| 闰土股份 | 208.11 | 2.11% |
| 华宝新能 | 202.56 | 2.05% |
| 百隆东方 | 196.32 | 1.99% |
| 安井食品 | 196.5 | 1.99% |
| 0.28% |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 6.96% | 2.03% |
| TCL电子 | 01070 | -- | 6.77% | 1.38% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 6.41% | 1.88% |
| 登康口腔 | 001328 | 美容护理 | 5.47% | 1.15% |
| 极兔速递-W | 01519 | -- | 5.08% | 0.13% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 4.67% | 0.52% |
| 石头科技 | 688169 | -- | 4.61% | 持平 |
| 九号公司 | 689009 | -- | 4.47% | 0.37% |
| 百胜中国 | 09987 | -- | 3.15% | 新增 |