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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5252
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 2.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.76% | 1,685.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.60% | 89.38 |
| 建筑业 | 1.58% | 30.75 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 12.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.62% | 12.09 |
| 金融业 | 0.27% | 5.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 48.81 | 2.88% |
| 协创数据 | 48.13 | 2.84% |
| 视源股份 | 43.51 | 2.57% |
| 新易盛 | 36.36 | 2.15% |
| 路维光电 | 35.98 | 2.13% |
| 中际旭创 | 35.02 | 2.07% |
| 金马游乐 | 34.41 | 2.03% |
| 广合科技 | 33.45 | 1.98% |
| 正元智慧 | 33.27 | 1.97% |
| 广电运通 | 30.05 | 1.78% |
| 维海德 | 30.11 | 1.78% |
| 澜起科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.13% | 60.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 63% | 27.8% | 0.89 | 17.3% |
| 近3年 | 83% | 80% | 21.2% | 0.73 | 17.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.07%
满1年
58.0%
平均收益 10.42%
满2年
51.0%
平均收益 16.55%
满3年
78.0%
平均收益 23.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.63% | -1.72% | -- | 4225/5565 |
| 近3月 | 0.77% | -8.14% | 17.27% | 1419/5459 |
| 近6月 | 16.67% | -0.60% | 17.27% | 1287/5222 |
| 近1年 | 26.29% | 0.84% | 17.27% | 912/4820 |
| 近3年 | 60.09% | 23.61% | 17.27% | 1067/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.52% | -2.04% | 20.64% | 1702/5643 |
| 今年以来 | 22.96% | -1.95% | 17.27% | 949/5644 |
| 2025 | 28.85% | 17.66% | 13.43% | 2462/5118 |
| 2024 | 3.63% | 14.69% | 14.65% | 2225/4533 |
| 2023 | -4.78% | -11.38% | 14.86% | 834/4165 |
| 2022 | -2.44% | -21.63% | -- | 417/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 3.1% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 | 300857 | 电子 |
| 29.25 |
| 1.73% |
| 振江股份 | 28.8 | 1.70% |
| 博实结 | 28.77 | 1.70% |
| 泰和科技 | 28.27 | 1.67% |
| 中瑞股份 | 27.67 | 1.64% |
| 上海新阳 | 27.39 | 1.62% |
| 鹏辉能源 | 27.29 | 1.61% |
| 莱尔科技 | 26.58 | 1.57% |
| 恒誉科技 | 26.29 | 1.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 开山股份 | 56.32 | 3.33% |
| 金海通 | 50.72 | 3.00% |
| 路维光电 | 44.61 | 2.64% |
| 天孚通信 | 39.64 | 2.34% |
| 龙迅股份 | 35.29 | 2.09% |
| 新易盛 | 34.72 | 2.05% |
| 埃科光电 | 34.41 | 2.03% |
| 通富微电 | 33.9 | 2.00% |
| 生益科技 | 33.91 | 2.00% |
| 正元智慧 | 33.45 | 1.98% |
| 鼎通科技 | 31.85 | 1.88% |
| 力鼎光电 | 31.84 | 1.88% |
| 杰普特 | 31.1 | 1.84% |
| 一博科技 | 29.4 | 1.74% |
| 创世纪 | 29.06 | 1.72% |
| 华峰测控 | 28.94 | 1.71% |
| 维海德 | 28.02 | 1.66% |
| 长飞光纤光缆 | 28.13 | 1.66% |
| 高铁电气 | 27.91 | 1.65% |
| 药明康德 | 27.34 | 1.62% |
| 3.60% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.61% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.41% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 2.20% | 1.04% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.16% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.12% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.10% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 1.90% | 新增 |
| 四会富仕 | 300852 | 电子 | 1.75% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 1.75% | 新增 |