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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.5250
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -31.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.11% | 36,807.07 |
| 金融业 | 4.85% | 3,180.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.20% | 2,753.51 |
| 采矿业 | 1.49% | 980.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.71% | 464.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 嘉元科技 | 4,801.16 | 5.63% |
| 杰瑞股份 | 4,090.68 | 4.80% |
| 同飞股份 | 3,605.39 | 4.23% |
| 同花顺 | 3,257.06 | 3.82% |
| 中国东航 | 3,256.91 | 3.82% |
| 宁德时代 | 3,106.87 | 3.65% |
| 珠海冠宇 | 2,860.7 | 3.36% |
| 鹏鼎控股 | 2,771.16 | 3.25% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,677.97 | 3.14% |
| 涪陵电力 | 2,645.98 | 3.11% |
| 博众精工 | 2,165.86 | 2.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 52% | 22.5% | 0.26 | 18.8% |
| 近3年 | 44% | 35% | 24.6% | 0.34 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.14%
满1年
51.0%
平均收益 2.95%
满2年
39.0%
平均收益 3.19%
满3年
39.0%
平均收益 -4.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.31% | -1.72% | -- | 1794/2114 |
| 近3月 | -16.09% | -8.14% | 18.76% | 1661/2099 |
| 近6月 | 0.98% | -0.60% | 18.76% | 1280/2098 |
| 近1年 | 7.28% | 0.84% | 18.76% | 911/2087 |
| 近3年 | 32.31% | 23.61% | 31.37% | 853/1948 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.44% | -6.88% | 54.73% | 1895/2120 |
| 今年以来 | 2.70% | -1.95% | 18.76% | 1045/2120 |
| 2025 | 34.82% | 17.66% | 12.48% | 652/2142 |
| 2024 | 3.22% | 14.69% | 23.37% | 1174/2138 |
| 2023 | -22.86% | -11.38% | 33.82% | 1925/2125 |
| 2022 | -22.14% | -21.63% | 33.86% | 1421/2021 |
| 2021 | 12.48% | -5.20% | -- | 577/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 67.4% · 债券 --% · 现金 32.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 同飞股份 | 300990 | 机械设备 | 6.44% |
| 东阳光 |
| 2,086.43 |
| 2.45% |
| 江苏神通 | 2,077.51 | 2.44% |
| 新莱应材 | 2,059.8 | 2.42% |
| 迈为股份 | 2,000.04 | 2.35% |
| 南方航空 | 1,989.63 | 2.34% |
| 阳光电源 | 1,977.82 | 2.32% |
| 德福科技 | 1,938.54 | 2.28% |
| 海博思创 | 1,902.75 | 2.23% |
| 多氟多 | 1,884.46 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长源东谷 | 8,401.1 | 9.86% |
| 首旅酒店 | 5,929.29 | 6.96% |
| 德福科技 | 5,111.3 | 6.00% |
| 中材科技 | 4,731.37 | 5.55% |
| 中恒电气 | 4,232.58 | 4.97% |
| 英搏尔 | 3,929.56 | 4.61% |
| 禾望电气 | 3,709.83 | 4.35% |
| 德龙激光 | 3,458.93 | 4.06% |
| 鹏鼎控股 | 3,412.66 | 4.01% |
| 宁德时代 | 3,386.79 | 3.97% |
| 菲利华 | 3,078.59 | 3.61% |
| 珠海冠宇 | 3,058.52 | 3.59% |
| 雅克科技 | 2,889.67 | 3.39% |
| 中船特气 | 2,749.62 | 3.23% |
| 锦江酒店 | 2,559.54 | 3.00% |
| 杰瑞股份 | 2,512.8 | 2.95% |
| 格林美 | 2,487.05 | 2.92% |
| 世纪华通 | 2,435.4 | 2.86% |
| 中国东航 | 2,428.79 | 2.85% |
| 嘉元科技 | 2,391.78 | 2.81% |
| 水晶光电 | 2,217.62 | 2.60% |
| 东阳光 | 2,132.92 | 2.50% |
| 迈为股份 | 2,111.27 | 2.48% |
| 稳健医疗 | 2,056.38 | 2.41% |
| 生益科技 | 1,996.98 | 2.34% |
| 飞亚达 | 1,883.36 | 2.21% |
| 多氟多 | 1,869.53 | 2.19% |
| 正海磁材 | 1,803.62 | 2.12% |
| 国际复材 | 1,795.56 | 2.11% |
| 阳光电源 | 1,750.68 | 2.05% |
| 2.39% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.62% | 0.34% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 5.62% | 0.11% |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 3.97% | 新增 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 3.70% | 新增 |
| 博众精工 | 688097 | -- | 3.31% | 新增 |
| 海博思创 | 688411 | -- | 3.10% | 新增 |
| 江苏神通 | 002438 | 机械设备 | 2.93% | 0.09% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 2.81% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 2.71% | 0.20% |