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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1100
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -13.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信科移动 | 198.62 | 3.00% |
| 强一股份 | 195.06 | 2.95% |
| 汇成股份 | 194.5 | 2.94% |
| 东山精密 | 142.81 | 2.16% |
| 中际旭创 | 132.45 | 2.00% |
| 广联航空 | 126.08 | 1.90% |
| 鼎通科技 | 124.54 | 1.88% |
| 精智达 | 123 | 1.86% |
| 宇晶股份 | 113.61 | 1.72% |
| 九丰能源 | 107.82 | 1.63% |
| 新易盛 | 105.8 | 1.60% |
| 美的集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21进出16 | 210316 | 21.55% | 1,034.64 |
| 16国债19 | 019547 | 7.44% | 357.37 |
| 25招路K2 | 524395 | 5.51% | 264.34 |
| 23光大Y2 | 148203 | 4.36% | 209.46 |
| 23深投05 | 148463 | 4.26% | 204.37 |
| 花园转债 | 123178 | 1.27% | 60.83 |
| 立讯转债 | 128136 | 1.22% | 58.8 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.97% | 46.64 |
| 应流转债 | 113697 | 0.83% | 39.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 43% | 15.3% | 0.65 | 17.3% |
| 近3年 | 26% | 52% | 10.5% | 0.33 | 17.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 1.38%
满1年
55.0%
平均收益 2.09%
满2年
55.0%
平均收益 3.94%
满3年
69.0%
平均收益 5.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.31% | -1.72% | -- | 48/1355 |
| 近3月 | -6.66% | -8.14% | 17.26% | 1272/1315 |
| 近6月 | 8.90% | -0.60% | 17.26% | 51/1273 |
| 近1年 | 11.50% | 0.84% | 17.26% | 65/1230 |
| 近3年 | 15.79% | 23.61% | 17.26% | 408/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.00% | 19.96% | 17.26% | 808/1381 |
| 今年以来 | 10.73% | -1.95% | 17.26% | 47/1381 |
| 2025 | 6.01% | 17.66% | 5.07% | 529/1313 |
| 2024 | -1.44% | 14.69% | 5.33% | 1291/1329 |
| 2023 | -3.40% | -11.38% | 7.85% | 1087/1321 |
| 2022 | -0.68% | -21.63% | -- | 242/1173 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.0% · 债券 69.9% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.65% |
| 96.85 |
| 1.46% |
| 烽火通信 | 92.73 | 1.40% |
| 国城矿业 | 86.89 | 1.31% |
| 中矿资源 | 85.03 | 1.28% |
| 中国平安 | 84.99 | 1.28% |
| 迈为股份 | 83.23 | 1.26% |
| 国博电子 | 82.49 | 1.25% |
| 广东宏大 | 81.04 | 1.22% |
| 珂玛科技 | 78.35 | 1.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 276.77 | 4.18% |
| 强一股份 | 233.94 | 3.53% |
| 信科移动 | 222.65 | 3.36% |
| 汇成股份 | 213.56 | 3.23% |
| 中际旭创 | 197.51 | 2.98% |
| 精智达 | 143.36 | 2.17% |
| 新易盛 | 137.64 | 2.08% |
| 华通线缆 | 131.68 | 1.99% |
| 广联航空 | 124.99 | 1.89% |
| 国城矿业 | 112.69 | 1.70% |
| 九丰能源 | 110.7 | 1.67% |
| 宇晶股份 | 109.17 | 1.65% |
| 寒武纪 | 106.73 | 1.61% |
| 烽火通信 | 101.05 | 1.53% |
| 山东黄金 | 97.76 | 1.48% |
| 美的集团 | 96.9 | 1.46% |
| 信维通信 | 90.61 | 1.37% |
| 阿里巴巴-W | 88.34 | 1.33% |
| 广东宏大 | 85.79 | 1.30% |
| 中矿资源 | 85.58 | 1.29% |
| 华懋转债 |
| 113677 |
| 0.81% |
| 38.8 |
| 路维转债 | 118056 | 0.75% | 36.01 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.75% | 36.14 |
| 天准转债 | 118062 | 0.69% | 33.07 |
| 长海转债 | 123091 | 0.68% | 32.68 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.66% | 31.59 |
| 文科转债 | 128127 | 0.66% | 31.6 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.59% | 28.56 |
| 电化转债 | 127109 | 0.58% | 27.96 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.57% | 27.18 |
| 微导转债 | 118058 | 0.57% | 27.28 |
| 精测转2 | 123176 | 0.56% | 26.86 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.55% | 26.42 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.53% | 25.66 |
| 太能转债 | 127108 | 0.51% | 24.55 |
| 春23转债 | 113667 | 0.44% | 21 |
| 福22转债 | 113661 | 0.42% | 20.14 |
| 广核转债 | 127110 | 0.41% | 19.75 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.33% | 15.94 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.31% | 15.06 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.30% | 14.42 |
| 东南转债 | 127103 | 0.30% | 14.41 |
| 福能转债 | 110099 | 0.29% | 14.04 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.29% | 13.77 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.25% | 11.96 |
| 三房转债 | 110092 | 0.24% | 11.36 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.24% | 11.74 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.22% | 10.61 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.15% | 7.09 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.12% | 5.96 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.10% | 4.91 |
| 山河转债 | 123199 | 0.10% | 4.73 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.09% | 4.42 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.08% | 3.94 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.07% | 3.18 |
| 0.60% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.46% | 0.23% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.30% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 2.27% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 2.18% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 2.16% | 1.30% |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 2.07% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.54% | 0.81% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.26% | 0.46% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.24% | 0.24% |