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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
73.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4158
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.41亿元
环比 57.26%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 11,117.62 | 10.01% |
| 方大特钢 | 10,946.31 | 9.86% |
| 华兴源创 | 10,592.77 | 9.54% |
| 远东股份 | 8,312.76 | 7.49% |
| 兴业证券 | 8,260.26 | 7.44% |
| 圣泉集团 | 8,185.63 | 7.37% |
| 中芯国际 | 8,031.27 | 7.23% |
| 隆基绿能 | 7,902.42 | 7.12% |
| 中兵红箭 | 7,763.25 | 6.99% |
| 盈峰环境 | 7,733.19 | 6.96% |
| 中矿资源 | 7,372.81 | 6.64% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.10% | 376 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 46% | 27.7% | 0.58 | 28.0% |
| 近3年 | 74% | 50% | 25.2% | 0.64 | 29.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.78%
满1年
60.0%
平均收益 14.93%
满2年
56.0%
平均收益 31.71%
满3年
100.0%
平均收益 37.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | -1.72% | -- | 1694/5562 |
| 近3月 | -18.13% | -8.14% | 28.01% | 4323/5453 |
| 近6月 | 6.30% | -0.60% | 28.01% | 2076/5220 |
| 近1年 | 17.53% | 0.84% | 28.01% | 1345/4814 |
| 近3年 | 63.13% | 23.61% | 29.45% | 1016/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.58% | 5.97% | 39.35% | 1975/5637 |
| 今年以来 | 13.01% | -1.95% | 28.01% | 1520/5638 |
| 2025 | 44.08% | 17.66% | 14.98% | 1202/5118 |
| 2024 | 2.10% | 14.69% | 24.60% | 2505/4533 |
| 2023 | -11.89% | -11.38% | 22.57% | 1797/4165 |
| 2022 | -3.35% | -21.63% | -- | 478/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 0.1% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三孚新科 | 688359 | -- | 3.12% |
| 华曙高科 |
| 7,234.31 |
| 6.51% |
| 中际旭创 | 6,863.57 | 6.18% |
| 三孚新科 | 6,776.55 | 6.10% |
| 仕佳光子 | 6,611.36 | 5.95% |
| 东华能源 | 6,509.19 | 5.86% |
| 东岳集团 | 6,419.5 | 5.78% |
| 博众精工 | 6,267.9 | 5.64% |
| 帝尔激光 | 6,097.66 | 5.49% |
| 新天然气 | 5,994.51 | 5.40% |
| 中航光电 | 5,791.67 | 5.22% |
| 杰普特 | 5,798.93 | 5.22% |
| 鑫磊股份 | 5,744.81 | 5.17% |
| 德福科技 | 5,669.38 | 5.11% |
| 天岳先进 | 5,571.02 | 5.02% |
| 平煤股份 | 5,427.02 | 4.89% |
| 金固股份 | 5,336.03 | 4.80% |
| 博迁新材 | 5,170.31 | 4.66% |
| 阿里巴巴-W | 5,092.46 | 4.59% |
| 潞安环能 | 5,052.76 | 4.55% |
| 广汇能源 | 5,021.05 | 4.52% |
| 尚太科技 | 4,936.56 | 4.45% |
| 海光信息 | 4,895.06 | 4.41% |
| 首华燃气 | 4,878.98 | 4.39% |
| 国际复材 | 4,820.2 | 4.34% |
| 寒武纪 | 4,438.41 | 4.00% |
| 君正集团 | 4,383.52 | 3.95% |
| 兴森科技 | 4,307.6 | 3.88% |
| 锦浪科技 | 4,275.92 | 3.85% |
| 蔚蓝锂芯 | 4,200.37 | 3.78% |
| 新奥股份 | 4,082.34 | 3.68% |
| 生益科技 | 4,078.18 | 3.67% |
| 新疆天业 | 3,928.33 | 3.54% |
| 胜利精密 | 3,776 | 3.40% |
| 阳光电源 | 3,771.02 | 3.40% |
| 瑞松科技 | 3,710.63 | 3.34% |
| 中国海洋石油 | 3,667.89 | 3.30% |
| 泰和新材 | 3,566.22 | 3.21% |
| 弘亚数控 | 3,521.23 | 3.17% |
| 福事特 | 3,443.08 | 3.10% |
| 金田股份 | 3,420.99 | 3.08% |
| 山东黄金 | 3,320.4 | 2.99% |
| 东来技术 | 3,305.61 | 2.98% |
| 中国巨石 | 3,283.44 | 2.96% |
| 珀莱雅 | 3,213.52 | 2.89% |
| 福晶科技 | 3,049.83 | 2.75% |
| 生益电子 | 3,042.42 | 2.74% |
| 龙磁科技 | 3,004.29 | 2.71% |
| 灿芯股份 | 3,004.91 | 2.71% |
| 中重科技 | 2,986.65 | 2.69% |
| 盐湖股份 | 2,972.66 | 2.68% |
| 光迅科技 | 2,969.14 | 2.67% |
| 横店东磁 | 2,924.03 | 2.63% |
| 海科新源 | 2,878.14 | 2.59% |
| 三生制药 | 2,796.64 | 2.52% |
| 上海电气 | 2,749.43 | 2.48% |
| 德力佳 | 2,651.64 | 2.39% |
| 中联重科 | 2,617.76 | 2.36% |
| 爱乐达 | 2,564.77 | 2.31% |
| 湖南裕能 | 2,570.16 | 2.31% |
| 顶点软件 | 2,556.68 | 2.30% |
| 北新建材 | 2,536.13 | 2.28% |
| 普源精电 | 2,521.15 | 2.27% |
| 航天电器 | 2,477.59 | 2.23% |
| 哈森股份 | 2,438.03 | 2.20% |
| 弘元绿能 | 2,422.84 | 2.18% |
| 广大特材 | 2,422.64 | 2.18% |
| 春秋航空 | 2,378.17 | 2.14% |
| 圆通速递 | 2,344.87 | 2.11% |
| 江苏索普 | 2,341.21 | 2.11% |
| 星源材质 | 2,293.51 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 10,568.38 | 9.52% |
| 帝尔激光 | 8,017.03 | 7.22% |
| 福晶科技 | 7,576.17 | 6.82% |
| 隆基绿能 | 7,137.3 | 6.43% |
| 博迁新材 | 6,390.42 | 5.75% |
| 天岳先进 | 5,959.5 | 5.37% |
| 杰普特 | 5,612.07 | 5.05% |
| 平煤股份 | 5,567.23 | 5.01% |
| 潞安环能 | 5,355.05 | 4.82% |
| 东华能源 | 5,080.5 | 4.57% |
| 华曙高科 | 4,846.62 | 4.36% |
| 尚太科技 | 4,566.14 | 4.11% |
| 四方达 | 3,995.79 | 3.60% |
| 君正集团 | 3,918.85 | 3.53% |
| 阿里巴巴-W | 3,881.82 | 3.50% |
| 广汇能源 | 3,877.43 | 3.49% |
| 弘亚数控 | 3,846.76 | 3.46% |
| 中国海洋石油 | 3,575.19 | 3.22% |
| 山东黄金 | 3,487.04 | 3.14% |
| 龙磁科技 | 3,400.41 | 3.06% |
| 新奥股份 | 3,331.41 | 3.00% |
| 瑞松科技 | 3,272.66 | 2.95% |
| 盐湖股份 | 3,225.55 | 2.90% |
| 长源东谷 | 3,148.08 | 2.83% |
| 湖南裕能 | 3,118.06 | 2.81% |
| 三生制药 | 3,067.17 | 2.76% |
| 横店东磁 | 3,048.62 | 2.75% |
| 中重科技 | 3,047.63 | 2.74% |
| 中航光电 | 3,015.98 | 2.72% |
| 海科新源 | 3,020.75 | 2.72% |
| 普源精电 | 2,991.85 | 2.69% |
| 中国海外发展 | 2,959.8 | 2.67% |
| 国际复材 | 2,891.87 | 2.60% |
| 科瑞技术 | 2,873.31 | 2.59% |
| 光迅科技 | 2,859.36 | 2.57% |
| 春秋航空 | 2,848.13 | 2.56% |
| 金田股份 | 2,828.4 | 2.55% |
| 圆通速递 | 2,762.03 | 2.49% |
| 新疆天业 | 2,743.45 | 2.47% |
| 菲利华 | 2,708.55 | 2.44% |
| 华兴源创 | 2,700.68 | 2.43% |
| 强一股份 | 2,663.38 | 2.40% |
| 苏大维格 | 2,638.04 | 2.38% |
| 中矿资源 | 2,516.04 | 2.27% |
| 中联重科 | 2,515.6 | 2.27% |
| 爱乐达 | 2,524.95 | 2.27% |
| 泰和新材 | 2,462.34 | 2.22% |
| 中国太保 | 2,447.15 | 2.20% |
| 上海电气 | 2,429.42 | 2.19% |
| 伟明环保 | 2,410.21 | 2.17% |
| 弘元绿能 | 2,363.28 | 2.13% |
| 星源材质 | 2,352.95 | 2.12% |
| 税友股份 | 2,346.61 | 2.11% |
| 中远海能 | 2,278.54 | 2.05% |
| 航天电器 | 2,256.86 | 2.03% |
| 0.96% |
| 远东股份 | 600869 | 电力设备 | 2.71% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.67% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.67% | 0.48% |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 2.66% | 0.12% |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 2.65% | 持平 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 2.39% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.28% | 新增 |
| 中兵红箭 | 000519 | 国防军工 | 2.11% | 新增 |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 2.08% | 0.64% |