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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2022-04-19 至 2026-09-18 · 289个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -13.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8548
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9869 · 低位区间 -7.1% · 高位区间 +4.4%
当前偏离锚值 -13.4%
2022-04-19 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -10.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚钾国际 | 57.48 | 9.13% |
| ST天际 | 55.32 | 8.78% |
| 荣盛石化 | 50.01 | 7.94% |
| 云天化 | 48.57 | 7.71% |
| 璞泰来 | 47.32 | 7.51% |
| 金发科技 | 43.19 | 6.86% |
| 华鲁恒升 | 43.09 | 6.84% |
| 扬农化工 | 41.13 | 6.53% |
| 石大胜华 | 38.48 | 6.11% |
| 鲁西化工 | 36.88 | 5.86% |
| 兴发集团 | 36.64 | 5.82% |
| 新安股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 16% | 33.3% | -0.65 | 26.4% |
| 近3年 | 6% | 24% | 24.7% | -0.24 | 26.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 0.59%
满1年
51.0%
平均收益 0.88%
满2年
64.0%
平均收益 4.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.62% | -3.40% | -- | 220/231 |
| 近3月 | -13.79% | -8.79% | 17.14% | 188/231 |
| 近6月 | -19.56% | -3.46% | 26.44% | 226/228 |
| 近1年 | -20.12% | -0.32% | 26.44% | 203/206 |
| 近3年 | -12.90% | 21.53% | 26.44% | 169/176 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.52% | 9.01% | 26.44% | 227/235 |
| 今年以来 | -19.34% | -2.65% | 26.44% | 231/235 |
| 2025 | 4.25% | 17.66% | 2.96% | 207/248 |
| 2024 | 9.05% | 14.69% | 11.22% | 62/217 |
| 2023 | -7.07% | -11.38% | 12.34% | 104/208 |
| 2022 | 0.30% | -21.63% | -- | 18/195 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.0% · 债券 --% · 现金 22.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新安股份 | 600596 | 基础化工 | 8.00% |
| 30.28 |
| 4.81% |
| 万华化学 | 29.84 | 4.74% |
| 海科新源 | 29.63 | 4.70% |
| 恒立液压 | 29.02 | 4.61% |
| 新化股份 | 28.14 | 4.47% |
| 盛科通信 | 27.9 | 4.43% |
| 世纪华通 | 26.13 | 4.15% |
| 巨人网络 | 24.79 | 3.94% |
| 桐昆股份 | 24.75 | 3.93% |
| 佛塑科技 | 23.89 | 3.79% |
| 卫星化学 | 22.8 | 3.62% |
| 新凤鸣 | 17.19 | 2.73% |
| 三七互娱 | 13.76 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鲁西化工 | 36.06 | 5.72% |
| 兴发集团 | 33.86 | 5.38% |
| 恒立液压 | 30.35 | 4.82% |
| 万华化学 | 30.11 | 4.78% |
| 申能股份 | 28.87 | 4.58% |
| 盛科通信 | 26.02 | 4.13% |
| 世纪华通 | 25.9 | 4.11% |
| 三七互娱 | 25.32 | 4.02% |
| 卫星化学 | 25.07 | 3.98% |
| 恺英网络 | 23.68 | 3.76% |
| 神州泰岳 | 22.95 | 3.64% |
| 华鲁恒升 | 22.88 | 3.63% |
| 华泰证券 | 20.5 | 3.25% |
| 巨人网络 | 19.92 | 3.16% |
| 华电国际 | 18.17 | 2.88% |
| 无锡银行 | 17.79 | 2.82% |
| 云天化 | 16.61 | 2.64% |
| 中国石化 | 16.1 | 2.56% |
| 中恒电气 | 15.62 | 2.48% |
| 兴业证券 | 15.64 | 2.48% |
| 扬农化工 | 15.26 | 2.42% |
| 国泰海通 | 14.9 | 2.37% |
| 广发证券 | 14.63 | 2.32% |
| 东方证券 | 13.98 | 2.22% |
| 中国银行 | 13.3 | 2.11% |
| 建设银行 | 8.79 | 1.40% |
| 广发证券 | 8.47 | 1.34% |
| 中国银行 | 5.62 | 0.89% |
| 建设银行 | 5.5 | 0.87% |
| 新增 |
| 荣盛石化 | 002493 | 石油石化 | 7.94% | 2.00% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 7.89% | 新增 |
| 石大胜华 | 603026 | 电力设备 | 7.28% | 新增 |
| 金发科技 | 600143 | 基础化工 | 7.11% | 1.71% |
| ST天际 | 002759 | 电力设备 | 6.56% | 1.61% |
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 5.86% | 0.18% |
| 海科新源 | 301292 | 电力设备 | 5.08% | 2.13% |
| 新化股份 | 603867 | 基础化工 | 4.33% | 新增 |
| 云天化 | 600096 | 基础化工 | 4.25% | 0.96% |