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基金诊断
红塔红土 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3785
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 3.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.47% | 8,857.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.07% | 414.95 |
| 采矿业 | 2.42% | 326.82 |
| 金融业 | 1.86% | 251.54 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 364.44 | 4.82% |
| 金风科技 | 291 | 3.85% |
| 赣锋锂业 | 288.48 | 3.82% |
| 航天电子 | 278.96 | 3.69% |
| 恒瑞医药 | 256.89 | 3.40% |
| 宁德时代 | 254.41 | 3.37% |
| 亿纬锂能 | 242.19 | 3.20% |
| 海光信息 | 237.6 | 3.14% |
| 海格通信 | 223.93 | 2.96% |
| 航天电器 | 215.92 | 2.86% |
| 天赐材料 | 215.22 | 2.85% |
| 紫金矿业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.99% | 810.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 72% | 20.1% | -0.29 | 19.4% |
| 近3年 | 92% | 78% | 20.9% | 0.94 | 19.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 9.13%
满1年
82.0%
平均收益 21.12%
满2年
95.0%
平均收益 43.47%
满3年
100.0%
平均收益 64.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.46% | -1.61% | -- | 4886/5562 |
| 近3月 | -16.80% | -10.18% | 18.93% | 3944/5453 |
| 近6月 | -6.06% | -0.49% | 19.43% | 3982/5220 |
| 近1年 | -6.21% | 0.49% | 19.43% | 3442/4814 |
| 近3年 | 70.57% | 21.55% | 19.43% | 763/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.30% | -7.66% | 29.56% | 1295/5637 |
| 今年以来 | -6.52% | -1.84% | 19.43% | 4260/5638 |
| 2025 | 47.15% | 17.66% | 14.91% | 1038/5118 |
| 2024 | 28.05% | 14.69% | 13.34% | 98/4533 |
| 2023 | 2.45% | -11.38% | 21.71% | 226/4165 |
| 2022 | -4.50% | -21.63% | 16.35% | 534/3470 |
| 2021 | -0.02% | -5.20% | -- | 1487/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.8% · 债券 6.0% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.94% |
| 210.94 |
| 2.79% |
| 思源电气 | 208.69 | 2.76% |
| 盛新锂能 | 201.91 | 2.67% |
| 拓普集团 | 183.91 | 2.43% |
| 爱柯迪 | 177.67 | 2.35% |
| 瀚蓝环境 | 173.45 | 2.29% |
| 科达利 | 163.8 | 2.17% |
| 光威复材 | 164.04 | 2.17% |
| 汇川技术 | 153.72 | 2.03% |
| 航天动力 | 152.39 | 2.02% |
| 吉比特 | 152.89 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 瀚蓝环境 | 360.39 | 4.77% |
| 工商银行 | 254.1 | 3.36% |
| 万华化学 | 228.28 | 3.02% |
| 兴业银行 | 226.72 | 3.00% |
| 芯原股份 | 204.96 | 2.71% |
| 东山精密 | 186.01 | 2.46% |
| 七一二 | 166.75 | 2.21% |
| 中微公司 | 163.71 | 2.17% |
| 新洁能 | 126.33 | 1.67% |
| 新乳业 | 125.37 | 1.66% |
| 海力风电 | 120.14 | 1.59% |
| 北方华创 | 118.3 | 1.56% |
| 中国神华 | 100.67 | 1.33% |
| 兆易创新 | 96.24 | 1.27% |
| 澜起科技 | 85.39 | 1.13% |
| 航天电器 | 77.48 | 1.03% |
| 龙佰集团 | 77.55 | 1.03% |
| 金山办公 | 74.23 | 0.98% |
| 阳光电源 | 73.99 | 0.98% |
| 乐鑫科技 | 71.13 | 0.94% |
| 0.52% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.88% | 1.07% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.82% | 0.22% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.74% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.56% | 0.27% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.42% | 1.14% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.35% | 1.07% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 2.16% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.96% | 1.32% |
| 金风科技 | 002202 | 电力设备 | 1.94% | 0.44% |