页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
72.9
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
84.7
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
58.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.3% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,当前估值分位偏高(历史数据)。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码,取决于你对短期回撤的承受能力,这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4482
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(科创50)
12.0
温度 87.0/100 · PE分位 80.3% · PB分位 93.8%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.72亿元
环比 0.92%
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 951.7 | 2.09% |
| 海光信息 | 914.97 | 2.01% |
| 寒武纪 | 882.71 | 1.94% |
| 中微公司 | 656.97 | 1.44% |
| 澜起科技 | 648.21 | 1.42% |
| 金山办公 | 382.49 | 0.84% |
| 芯原股份 | 325.71 | 0.72% |
| 拓荆科技 | 325.02 | 0.71% |
| 联影医疗 | 305.2 | 0.67% |
| 佰维存储 | 281.85 | 0.62% |
| 华海清科 | 228.9 | 0.50% |
| 沪硅产业 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 7.70%
满1年
60.0%
平均收益 16.15%
满2年
65.0%
平均收益 37.31%
满3年
85.0%
平均收益 38.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.75% | -1.61% | -- | 1324/4386 |
| 近3月 | -12.66% | -10.18% | 28.56% | 2838/4208 |
| 近6月 | 25.88% | -0.49% | 28.56% | 274/3970 |
| 近1年 | 15.93% | 0.49% | 28.56% | 630/3586 |
| 近3年 | 78.48% | 21.55% | 28.56% | 248/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.82% | 14.79% | 43.52% | 1210/4479 |
| 今年以来 | 21.56% | -1.84% | 28.56% | 440/4479 |
| 2025 | 33.05% | 17.66% | 17.10% | 1071/3860 |
| 2024 | 14.30% | 14.69% | 24.07% | 1133/2661 |
| 2023 | -10.43% | -11.38% | 26.95% | 1299/2118 |
| 2022 | -12.54% | -21.63% | -- | 491/1722 |
十大持仓
| 197.88 |
| 0.43% |
| 中控技术 | 195.28 | 0.43% |
| 西部超导 | 175.8 | 0.39% |
| 晶合集成 | 173.17 | 0.38% |
| 传音控股 | 165.11 | 0.36% |
| 芯联集成 | 160.95 | 0.35% |
| 百利天恒 | 159.15 | 0.35% |
| 华润微 | 149.19 | 0.33% |
| 晶晨股份 | 136.13 | 0.30% |