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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
36.6
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.4
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.5
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
78.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
26.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.5%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -2.0%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.4040
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.5%
网格适配度
55
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 3.4597 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +10.0%
当前偏离锚值 -2.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.54亿元
环比 14.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.18% | 29,660.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.87% | 2,708.79 |
| 采矿业 | 2.14% | 842.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.38% | 545.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12% | 440.46 |
| 金融业 | 0.97% | 383.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 83% | 18.0% | -0.34 | 14.9% |
| 近3年 | 21% | 75% | 21.2% | -0.02 | 21.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -0.26%
满1年
50.0%
平均收益 -1.50%
满2年
37.0%
平均收益 -6.11%
满3年
14.0%
平均收益 -12.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -1.72% | -- | 318/1115 |
| 近3月 | -7.47% | -8.14% | 11.02% | 601/1095 |
| 近6月 | -3.68% | -0.60% | 11.35% | 775/1074 |
| 近1年 | -4.11% | 0.84% | 14.92% | 686/1022 |
| 近3年 | 6.28% | 23.61% | 21.73% | 664/836 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.74% | -7.32% | 46.00% | 967/1127 |
| 今年以来 | -7.50% | -1.95% | 14.92% | 892/1127 |
| 2025 | 17.87% | 17.66% | 11.40% | 742/1065 |
| 2024 | -0.64% | 14.69% | 18.14% | 652/990 |
| 2023 | -15.63% | -11.38% | 25.67% | 640/933 |
| 2022 | -11.80% | -21.63% | 28.02% | 214/828 |
| 2021 | 6.99% | -5.20% | -- | 306/693 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 87.7% · 债券 --% · 现金 13.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.24% |
| 1.05% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.27% | 新增 |
| 英科再生 | 688087 | -- | 3.16% | 0.51% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.10% | 0.44% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.02% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 2.70% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 2.58% | 新增 |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 2.40% | 3.49% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.33% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 2.29% | 1.44% |