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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
85.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +2.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0074
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
网格适配度
84
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.9874 · 低位区间 -3.1% · 高位区间 +38.3%
当前偏离锚值 +2.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.15亿元
环比 -7.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.46% | 97,818.43 |
| 采矿业 | 15.04% | 18,746.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.26% | 1,573.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 16,106.46 | 22.25% |
| 盐湖股份 | 11,048.19 | 15.26% |
| 北方稀土 | 10,739.82 | 14.84% |
| 华友钴业 | 10,303.84 | 14.24% |
| 赣锋锂业 | 7,697.3 | 10.63% |
| 天齐锂业 | 6,766.18 | 9.35% |
| 厦门钨业 | 5,882.53 | 8.13% |
| 中矿资源 | 5,675.44 | 7.84% |
| 中钨高新 | 4,439.71 | 6.13% |
| 锡业股份 | 3,640.84 | 5.03% |
| 中国稀土 | 3,528.32 | 4.87% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.66% | 4,567.43 |
| 国债2513 | 102310 | 0.45% | 567.07 |
| 国债2424 | 102289 | 0.32% | 402.22 |
| 25国债13 | 019785 | 0.16% | 202.53 |
| 国债2601 | 102326 | 0.16% | 201.3 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 6.10%
满1年
49.0%
平均收益 14.68%
满2年
43.0%
平均收益 23.94%
满3年
57.0%
平均收益 15.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.24% | -1.61% | -- | 1053/1055 |
| 近3月 | -25.45% | -10.18% | 30.02% | 1026/1028 |
| 近6月 | -6.02% | -0.49% | 30.02% | 927/971 |
| 近1年 | 21.77% | 0.49% | 30.02% | 98/819 |
| 近3年 | 70.72% | 21.55% | 30.02% | 70/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.74% | -9.22% | 60.93% | 918/1070 |
| 今年以来 | -3.07% | -1.84% | 30.02% | 965/1070 |
| 2025 | 87.97% | 17.66% | 13.69% | 5/943 |
| 2024 | -2.80% | 14.69% | 25.97% | 538/568 |
| 2023 | -23.32% | -11.38% | 38.98% | 474/482 |
| 2022 | -26.16% | -21.63% | 37.62% | 346/370 |
| 2021 | 0.46% | -5.20% | -- | 179/281 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.1% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 8.64% |
| 西部超导 |
| 3,514.22 |
| 4.86% |
| 盛和资源 | 3,407.54 | 4.71% |
| 金钼股份 | 3,244.87 | 4.48% |
| 紫金矿业 | 2,963.82 | 4.09% |
| 中金岭南 | 2,887.24 | 3.99% |
| 天华新能 | 2,821.31 | 3.90% |
| 金力永磁 | 2,733.46 | 3.78% |
| 永兴材料 | 2,662.37 | 3.68% |
| 雅化集团 | 2,509.57 | 3.47% |
| 中科三环 | 2,498.33 | 3.45% |
| 川能动力 | 2,486.12 | 3.43% |
| 盛新锂能 | 2,439.44 | 3.37% |
| 钒钛股份 | 2,373.61 | 3.28% |
| 横店东磁 | 2,361 | 3.26% |
| 有研新材 | 2,349.76 | 3.25% |
| 中稀有色 | 2,294.74 | 3.17% |
| 宝钛股份 | 2,288.42 | 3.16% |
| 株冶集团 | 2,051.24 | 2.83% |
| 宁波韵升 | 2,040.57 | 2.82% |
| 三祥新材 | 1,602.7 | 2.21% |
| 正海磁材 | 1,539.47 | 2.13% |
| 英洛华 | 1,459.46 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 10,395.49 | 14.36% |
| 洛阳钼业 | 9,813.75 | 13.56% |
| 华友钴业 | 7,091.88 | 9.80% |
| 北方稀土 | 6,755.81 | 9.33% |
| 赣锋锂业 | 5,217.9 | 7.21% |
| 天齐锂业 | 5,045.74 | 6.97% |
| 金钼股份 | 3,987.71 | 5.51% |
| 中矿资源 | 3,662.44 | 5.06% |
| 厦门钨业 | 3,647.77 | 5.04% |
| 中钨高新 | 3,484.63 | 4.81% |
| 盛和资源 | 3,251.29 | 4.49% |
| 横店东磁 | 3,205.19 | 4.43% |
| 永兴材料 | 2,637.54 | 3.64% |
| 宝钛股份 | 2,605.92 | 3.60% |
| 天华新能 | 2,567.52 | 3.55% |
| 中金岭南 | 2,416.51 | 3.34% |
| 锡业股份 | 2,405.01 | 3.32% |
| 西部超导 | 2,323.2 | 3.21% |
| 正海磁材 | 2,260.17 | 3.12% |
| 盛新锂能 | 2,257.83 | 3.12% |
| 株冶集团 | 2,244.84 | 3.10% |
| 有研新材 | 2,210.97 | 3.05% |
| 川能动力 | 2,074.41 | 2.87% |
| 雅化集团 | 1,866.67 | 2.58% |
| 科力远 | 1,869.94 | 2.58% |
| 金力永磁 | 1,852.97 | 2.56% |
| 宁波韵升 | 1,673.76 | 2.31% |
| 钒钛股份 | 1,638.07 | 2.26% |
| 中科三环 | 1,608.06 | 2.22% |
| 三祥新材 | 1,544.99 | 2.13% |
| 中稀有色 | 1,533.76 | 2.12% |
| 紫金矿业 | 1,448.36 | 2.00% |
| 0.55% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 7.18% | 0.12% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 5.99% | 3.19% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.66% | 1.78% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.77% | 2.15% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 4.57% | 2.40% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 4.47% | 1.82% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 4.08% | 0.54% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 2.92% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.89% | 0.63% |