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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.6%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1465
-0.49%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.0%
网格适配度
46
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0862 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +13.9%
当前偏离锚值 +5.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.17亿元
环比 5.36%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 3,718.31 | 9.70% |
| 亨通光电 | 1,905.32 | 4.97% |
| 汇绿生态 | 1,847.8 | 4.82% |
| 中国重汽 | 1,743.02 | 4.55% |
| 中际旭创 | 1,669.65 | 4.35% |
| 复旦微电 | 1,650.43 | 4.30% |
| 国博电子 | 1,619.74 | 4.22% |
| 深南电路 | 1,601.18 | 4.18% |
| 泛微网络 | 1,497.3 | 3.90% |
| 银邦股份 | 1,475.36 | 3.85% |
| 剑桥科技 | 1,437.93 | 3.75% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 9% | 38.7% | 0.24 | 37.7% |
| 近3年 | 31% | 14% | 26.8% | 0.38 | 37.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.22%
满1年
53.0%
平均收益 7.68%
满2年
55.0%
平均收益 9.74%
满3年
67.0%
平均收益 14.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.08% | -1.61% | -- | 3508/5562 |
| 近3月 | -29.69% | -10.18% | 37.71% | 5314/5453 |
| 近6月 | 13.09% | -0.49% | 37.71% | 1398/5220 |
| 近1年 | 9.65% | 0.49% | 37.71% | 1861/4814 |
| 近3年 | 37.62% | 21.55% | 37.71% | 1673/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.65% | -7.67% | 37.71% | 2905/5637 |
| 今年以来 | 10.61% | -1.84% | 37.71% | 1707/5638 |
| 2025 | 26.57% | 17.66% | 14.39% | 2670/5118 |
| 2024 | -2.69% | 14.69% | 13.71% | 3358/4533 |
| 2023 | -1.01% | -11.38% | 16.66% | 498/4165 |
| 2022 | -13.32% | -21.63% | 18.16% | 1170/3470 |
| 2021 | -1.93% | -5.20% | -- | 1789/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 9.71% |
| 长飞光纤 |
| 1,292.12 |
| 3.37% |
| 值得买 | 1,253.33 | 3.27% |
| 洁美科技 | 1,202.31 | 3.14% |
| 联讯仪器 | 1,201.41 | 3.13% |
| 润建股份 | 1,184.19 | 3.09% |
| 东山精密 | 1,179.18 | 3.08% |
| 天孚通信 | 1,162.26 | 3.03% |
| 太辰光 | 1,104.76 | 2.88% |
| 阳光电源 | 1,105.79 | 2.88% |
| 杰普特 | 1,103.69 | 2.88% |
| 铂力特 | 1,103.19 | 2.88% |
| 中国科传 | 1,089.47 | 2.84% |
| 景旺电子 | 1,082.39 | 2.82% |
| 信维通信 | 1,051.73 | 2.74% |
| 福晶科技 | 1,030.24 | 2.69% |
| 金山云 | 1,017.46 | 2.65% |
| 航天电子 | 992.85 | 2.59% |
| 三孚新科 | 993.45 | 2.59% |
| 吉利汽车 | 981.9 | 2.56% |
| 世纪华通 | 976.69 | 2.55% |
| 华菱线缆 | 976.49 | 2.55% |
| 智明达 | 978.72 | 2.55% |
| 沃尔德 | 965.61 | 2.52% |
| 通鼎互联 | 963.34 | 2.51% |
| 建滔积层板 | 963.31 | 2.51% |
| 德福科技 | 949.24 | 2.48% |
| 应流股份 | 938.87 | 2.45% |
| 昀冢科技 | 927.62 | 2.42% |
| 中国巨石 | 911.74 | 2.38% |
| 奥特维 | 902.28 | 2.35% |
| 泡泡玛特 | 893.95 | 2.33% |
| 永鼎股份 | 882.91 | 2.30% |
| 华懋科技 | 882.15 | 2.30% |
| 合合信息 | 881.27 | 2.30% |
| 西部材料 | 865.13 | 2.26% |
| 中天科技 | 839.3 | 2.19% |
| 神火股份 | 817.32 | 2.13% |
| 风华高科 | 811.12 | 2.12% |
| 完美世界 | 808.42 | 2.11% |
| 三环集团 | 796.15 | 2.08% |
| 泰豪科技 | 791.26 | 2.06% |
| 长飞光纤光缆 | 152.21 | 0.40% |
| 剑桥科技 | 132.38 | 0.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 5,017.99 | 13.09% |
| 亨通光电 | 3,404.8 | 8.88% |
| 德康农牧 | 3,133.71 | 8.17% |
| 中际旭创 | 3,052.61 | 7.96% |
| 世纪华通 | 2,863.77 | 7.47% |
| 阳光电源 | 2,429.31 | 6.34% |
| 长飞光纤 | 2,364.78 | 6.17% |
| 剑桥科技 | 2,310.12 | 6.02% |
| 巨人网络 | 2,169.43 | 5.66% |
| 汇绿生态 | 1,994.44 | 5.20% |
| 百龙创园 | 1,978.04 | 5.16% |
| 泡泡玛特 | 1,969.59 | 5.14% |
| 深南电路 | 1,889.29 | 4.93% |
| 海格通信 | 1,733.47 | 4.52% |
| 达意隆 | 1,629.27 | 4.25% |
| 腾讯控股 | 1,597.31 | 4.17% |
| 国博电子 | 1,553.04 | 4.05% |
| 泛微网络 | 1,518.08 | 3.96% |
| 航天电子 | 1,504.82 | 3.92% |
| 复旦微电 | 1,500.66 | 3.91% |
| 润建股份 | 1,285.4 | 3.35% |
| 银邦股份 | 1,210.04 | 3.16% |
| 风华高科 | 1,189.67 | 3.10% |
| 天孚通信 | 1,140.14 | 2.97% |
| 东山精密 | 1,119.36 | 2.92% |
| 中国科传 | 1,079.08 | 2.81% |
| 值得买 | 1,068.15 | 2.79% |
| 永鼎股份 | 1,070.11 | 2.79% |
| 工业富联 | 1,066.15 | 2.78% |
| 景旺电子 | 1,058.52 | 2.76% |
| 金山云 | 1,045.7 | 2.73% |
| 中国重汽 | 1,031.16 | 2.69% |
| 映恩生物-B | 1,010.38 | 2.64% |
| 中国巨石 | 1,010.15 | 2.63% |
| 吉利汽车 | 969.69 | 2.53% |
| 通鼎互联 | 954.72 | 2.49% |
| 太辰光 | 955.07 | 2.49% |
| 豫能控股 | 951.05 | 2.48% |
| 华懋科技 | 950.23 | 2.48% |
| 杰普特 | 952.56 | 2.48% |
| 中天科技 | 946.57 | 2.47% |
| 应流股份 | 932.75 | 2.43% |
| 恒瑞医药 | 909.96 | 2.37% |
| 福晶科技 | 899.12 | 2.34% |
| 伊戈尔 | 890.63 | 2.32% |
| 华菱线缆 | 871.14 | 2.27% |
| 西部材料 | 865.18 | 2.26% |
| 中国铝业 | 855.4 | 2.23% |
| 泰和新材 | 848.38 | 2.21% |
| 智明达 | 848.69 | 2.21% |
| 神火股份 | 838.72 | 2.19% |
| 浙江荣泰 | 840.84 | 2.19% |
| 铂力特 | 832.94 | 2.17% |
| 完美世界 | 822.12 | 2.14% |
| 博众精工 | 792.59 | 2.07% |
| 奥特维 | 780.9 | 2.04% |
| 合合信息 | 772.46 | 2.01% |
| 长飞光纤光缆 | 329.66 | 0.86% |
| 剑桥科技 | 122.27 | 0.32% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.38% | 2.80% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 8.11% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.20% | 2.20% |
| 昀冢科技 | 688260 | -- | 5.16% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 3.95% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.95% | 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 3.68% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.61% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.38% | 新增 |