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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.1276
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 33.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.78% | 9,913.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.12% | 873.31 |
| 金融业 | 2.34% | 287.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 127.68 |
| 建筑业 | 0.92% | 113.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.87% | 106.32 |
| 采矿业 | 0.67% | 82.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.56% | 68.91 |
| 批发和零售业 | 0.56% | 68.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 烽火通信 | 1,088.21 | 10.57% |
| 新金路 | 990.26 | 9.62% |
| 大族激光 | 876.15 | 8.51% |
| 开山股份 | 836.92 | 8.13% |
| 长芯博创 | 690.42 | 6.71% |
| 国瓷材料 | 661.13 | 6.42% |
| 中微公司 | 607.23 | 5.90% |
| 盛美上海 | 594.42 | 5.78% |
| 东方电气 | 559.23 | 5.43% |
| 光库科技 | 553.19 | 5.38% |
| 信维通信 | 516.06 | 5.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 41% | 25.9% | 0.53 | 23.3% |
| 近3年 | 69% | 51% | 23.0% | 0.62 | 23.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 3.21%
满1年
52.0%
平均收益 7.43%
满2年
41.0%
平均收益 10.66%
满3年
55.0%
平均收益 6.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | -1.72% | -- | 653/2116 |
| 近3月 | -14.14% | -8.14% | 23.28% | 1584/2099 |
| 近6月 | 11.36% | -0.60% | 23.28% | 558/2098 |
| 近1年 | 15.18% | 0.84% | 23.28% | 587/2087 |
| 近3年 | 55.49% | 23.61% | 23.32% | 518/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.07% | -6.20% | 48.27% | 1747/2120 |
| 今年以来 | 11.15% | -1.95% | 23.28% | 589/2120 |
| 2025 | 43.94% | 17.66% | 11.45% | 415/2142 |
| 2024 | 3.94% | 14.69% | 16.68% | 1083/2138 |
| 2023 | -15.28% | -11.38% | 29.06% | 1561/2125 |
| 2022 | -24.68% | -21.63% | 27.41% | 1568/2021 |
| 2021 | 2.79% | -5.20% | -- | 1359/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.77% |
| 广大特材 |
| 507.76 |
| 4.93% |
| 天孚通信 | 498.39 | 4.84% |
| 国城矿业 | 486.62 | 4.73% |
| 永鼎股份 | 484.29 | 4.71% |
| 致尚科技 | 480.09 | 4.67% |
| 中际旭创 | 475.62 | 4.62% |
| 圣邦股份 | 469.5 | 4.56% |
| 联讯仪器 | 464.06 | 4.51% |
| 拓荆科技 | 462.93 | 4.50% |
| 蓝特光学 | 457.7 | 4.45% |
| 德福科技 | 455.34 | 4.42% |
| 寒武纪 | 453.81 | 4.41% |
| 万泽股份 | 446.35 | 4.34% |
| 中富电路 | 445.19 | 4.33% |
| 科翔股份 | 439.18 | 4.27% |
| 炬光科技 | 438.9 | 4.26% |
| 德科立 | 422.92 | 4.11% |
| 日联科技 | 420.38 | 4.08% |
| 江波龙 | 402.35 | 3.91% |
| 斯迪克 | 388.69 | 3.78% |
| 海光信息 | 387.87 | 3.77% |
| 芯原股份 | 369.67 | 3.59% |
| 厦门钨业 | 367.12 | 3.57% |
| 中国动力 | 363.55 | 3.53% |
| 罗博特科 | 353.72 | 3.44% |
| 江丰电子 | 350.81 | 3.41% |
| 神工股份 | 350.1 | 3.40% |
| 中国巨石 | 344.93 | 3.35% |
| 呈和科技 | 337.11 | 3.28% |
| 澜起科技 | 332.26 | 3.23% |
| 火炬电子 | 330.97 | 3.22% |
| 北方华创 | 326.66 | 3.17% |
| 新易盛 | 321.97 | 3.13% |
| 宇晶股份 | 319.74 | 3.11% |
| 江南新材 | 305.92 | 2.97% |
| 江海股份 | 301.74 | 2.93% |
| 凌玮科技 | 298.94 | 2.90% |
| 亨通光电 | 298.39 | 2.90% |
| 中天科技 | 285.84 | 2.78% |
| 燕东微 | 286.05 | 2.78% |
| 方邦股份 | 283.24 | 2.75% |
| 沃尔德 | 277.48 | 2.70% |
| 万顺新材 | 275.57 | 2.68% |
| 大中矿业 | 270.23 | 2.63% |
| 天华新能 | 270.41 | 2.63% |
| 中原内配 | 269.7 | 2.62% |
| 东山精密 | 269.67 | 2.62% |
| 兆易创新 | 267.87 | 2.60% |
| 杰瑞股份 | 266.15 | 2.59% |
| 宏桥控股 | 259.46 | 2.52% |
| 龙蟠科技 | 259.23 | 2.52% |
| 华虹宏力 | 258.18 | 2.51% |
| 聚辰股份 | 258.1 | 2.51% |
| 广钢气体 | 256.24 | 2.49% |
| 石英股份 | 250.87 | 2.44% |
| 盛科通信 | 247.21 | 2.40% |
| 雅化集团 | 245.67 | 2.39% |
| 芯源微 | 246.39 | 2.39% |
| 智微智能 | 245.08 | 2.38% |
| 中国人寿 | 235.91 | 2.29% |
| 金橙子 | 235.91 | 2.29% |
| 奕瑞科技 | 234.21 | 2.28% |
| 汽轮科技 | 228.14 | 2.22% |
| 杰华特 | 228.3 | 2.22% |
| 博迁新材 | 223.52 | 2.17% |
| 鼎通科技 | 221.69 | 2.15% |
| 瑞可达 | 221.4 | 2.15% |
| 迈为股份 | 217.89 | 2.12% |
| 易天股份 | 216.6 | 2.10% |
| 中钨高新 | 211.94 | 2.06% |
| 龙芯中科 | 212.12 | 2.06% |
| 宁德时代 | 208.11 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 烽火通信 | 1,138.72 | 11.07% |
| 新金路 | 1,108.48 | 10.77% |
| 开山股份 | 813.17 | 7.90% |
| 大族激光 | 773.59 | 7.52% |
| 长芯博创 | 772.88 | 7.51% |
| 东方电气 | 709.8 | 6.90% |
| 国瓷材料 | 652.83 | 6.34% |
| 永鼎股份 | 646.66 | 6.28% |
| 德福科技 | 578.08 | 5.62% |
| 光库科技 | 576.23 | 5.60% |
| 天孚通信 | 553.09 | 5.37% |
| 致尚科技 | 550.58 | 5.35% |
| 中际旭创 | 540.26 | 5.25% |
| 联讯仪器 | 513.49 | 4.99% |
| 国城矿业 | 512.04 | 4.98% |
| 寒武纪 | 512.47 | 4.98% |
| 新易盛 | 489.7 | 4.76% |
| 万泽股份 | 486.64 | 4.73% |
| 杰瑞股份 | 482.17 | 4.69% |
| 科翔股份 | 478.47 | 4.65% |
| 蓝特光学 | 470.34 | 4.57% |
| 广大特材 | 459.09 | 4.46% |
| 厦门钨业 | 452.17 | 4.39% |
| 中微公司 | 446.45 | 4.34% |
| 德科立 | 437.16 | 4.25% |
| 炬光科技 | 428.11 | 4.16% |
| 澜起科技 | 422.37 | 4.10% |
| 亨通光电 | 408.8 | 3.97% |
| 中国动力 | 399.91 | 3.89% |
| 宁德时代 | 395.42 | 3.84% |
| 中原内配 | 385.72 | 3.75% |
| 中国巨石 | 375.19 | 3.65% |
| 宇晶股份 | 354.93 | 3.45% |
| 罗博特科 | 355.05 | 3.45% |
| 盛美上海 | 342.63 | 3.33% |
| 凌玮科技 | 337.83 | 3.28% |
| 拓荆科技 | 336.4 | 3.27% |
| 圣邦股份 | 331.79 | 3.22% |
| 中天科技 | 330.6 | 3.21% |
| 江丰电子 | 324.07 | 3.15% |
| 宏桥控股 | 319.6 | 3.11% |
| 江波龙 | 310.64 | 3.02% |
| 信维通信 | 309.97 | 3.01% |
| 日联科技 | 309.75 | 3.01% |
| 斯迪克 | 306.98 | 2.98% |
| 杰华特 | 294.9 | 2.87% |
| 呈和科技 | 295.46 | 2.87% |
| 方邦股份 | 290.51 | 2.82% |
| 北方华创 | 288.23 | 2.80% |
| 中富电路 | 285.09 | 2.77% |
| 农业银行 | 276.01 | 2.68% |
| 聚辰股份 | 273.4 | 2.66% |
| 江南新材 | 271.32 | 2.64% |
| 智微智能 | 269.27 | 2.62% |
| 万顺新材 | 266.4 | 2.59% |
| 东山精密 | 265.19 | 2.58% |
| 常宝股份 | 261.74 | 2.54% |
| 普冉股份 | 259.55 | 2.52% |
| 海光信息 | 252.78 | 2.46% |
| 盛屯矿业 | 251.75 | 2.45% |
| 沃尔德 | 247.9 | 2.41% |
| 盛科通信 | 248.47 | 2.41% |
| 雅化集团 | 246.73 | 2.40% |
| 易天股份 | 244.94 | 2.38% |
| 中信证券 | 242.77 | 2.36% |
| 石英股份 | 238.88 | 2.32% |
| 天华新能 | 237.26 | 2.31% |
| 长电科技 | 234.83 | 2.28% |
| 紫金矿业 | 234.32 | 2.28% |
| 广合科技 | 233.29 | 2.27% |
| 金橙子 | 231.5 | 2.25% |
| 洛阳钼业 | 229.61 | 2.23% |
| 瑞可达 | 225.39 | 2.19% |
| 大中矿业 | 216.98 | 2.11% |
| 汽轮科技 | 211.17 | 2.05% |
| 东方财富 | 206.22 | 2.00% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.52% | 2.19% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 2.70% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 2.43% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 2.41% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.39% | 1.25% |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 2.26% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.92% | 新增 |
| 新金路 | 000510 | 基础化工 | 1.90% | 1.24% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.90% | 0.54% |