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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
4.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类38只基金
风险调整后收益 权重 28%
0.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
60.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0360
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 110.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.68% | 441.87 |
| 金融业 | 8.34% | 124.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30% | 34.24 |
| 采矿业 | 1.59% | 23.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44% | 21.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01% | 15.1 |
| 租赁和商务服务业 | 0.54% | 8.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | 4.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 37.57 | 1.79% |
| 寒武纪 | 22.96 | 1.10% |
| 迪哲医药 | 22.9 | 1.09% |
| 国投电力 | 19.36 | 0.92% |
| 益方生物 | 18.29 | 0.87% |
| 完美世界 | 17.34 | 0.83% |
| 建发股份 | 17.36 | 0.83% |
| 中芯国际 | 17.13 | 0.82% |
| 广联航空 | 16.74 | 0.80% |
| 京东方A | 16.07 | 0.77% |
| 农业银行 | 15.85 | 0.76% |
| 工商银行 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| G三峡EB2 | 132026 | 0.85% | 12.62 |
| 上银转债 | 113042 | 0.02% | 0.35 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 57% | 4.7% | -1.20 | 7.0% |
| 近3年 | 0% | 63% | 4.4% | -1.18 | 13.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
2.0%
平均收益 -2.54%
满1年
1.0%
平均收益 -5.12%
满2年
0.0%
平均收益 -9.58%
满3年
0.0%
平均收益 -14.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | -1.72% | -- | 32/38 |
| 近3月 | 1.67% | -8.14% | 1.71% | 7/38 |
| 近6月 | -2.08% | -0.60% | 4.05% | 29/38 |
| 近1年 | -4.16% | 0.84% | 7.03% | 37/38 |
| 近3年 | -10.77% | 23.61% | 13.64% | 34/34 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.46% | -7.14% | 23.73% | 36/38 |
| 今年以来 | -2.91% | -1.95% | 4.77% | 33/38 |
| 2025 | -2.91% | 17.66% | 3.35% | 36/38 |
| 2024 | -5.91% | 14.69% | 7.19% | 38/40 |
| 2023 | -4.03% | -11.38% | 6.09% | 34/39 |
| 2022 | -8.36% | -21.63% | 8.57% | 35/38 |
| 2021 | -0.97% | -5.20% | -- | 28/38 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 45.2% · 债券 0.9% · 现金 49.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.79% | 0.72% |
| 宁德时代 |
| 15.93 |
| 0.76% |
| 工业富联 | 15.93 | 0.76% |
| 中国银行 | 15.37 | 0.73% |
| 建设银行 | 15.38 | 0.73% |
| 交通银行 | 15.15 | 0.72% |
| 重庆银行 | 14.7 | 0.70% |
| 汽轮科技 | 13.96 | 0.67% |
| 金诚信 | 13.5 | 0.64% |
| 药明康德 | 13.49 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海亮股份 | 28.29 | 1.35% |
| 海光信息 | 26.23 | 1.25% |
| 中熔电气 | 25.09 | 1.20% |
| 寒武纪 | 25 | 1.19% |
| 中国平安 | 23.22 | 1.11% |
| 山金国际 | 21.71 | 1.04% |
| 东方电缆 | 21.59 | 1.03% |
| 兆易创新 | 20.24 | 0.97% |
| 航亚科技 | 20.24 | 0.97% |
| 迪哲医药 | 20.02 | 0.96% |
| 中国石油 | 19.43 | 0.93% |
| 航发动力 | 18.77 | 0.90% |
| 图南股份 | 18.38 | 0.88% |
| 渤海租赁 | 18.26 | 0.87% |
| 京东方A | 17.67 | 0.84% |
| 工商银行 | 17.27 | 0.82% |
| 益方生物 | 16.88 | 0.81% |
| 东方雨虹 | 16.74 | 0.80% |
| 鹏鼎控股 | 16.79 | 0.80% |
| 中航沈飞 | 16.6 | 0.79% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 1.76% |
| 0.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.39% | 0.18% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.21% | 0.35% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.19% | 0.11% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.09% | 0.20% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.06% | 0.04% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.05% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.85% | 新增 |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 0.82% | 新增 |