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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9072
+3.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度
27
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8243 · 低位区间 -5.5% · 高位区间 +7.6%
当前偏离锚值 +10.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.90亿元
环比 -13.50%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鱼跃医疗 | 1,347.36 | 6.34% |
| 普洛药业 | 1,232.89 | 5.80% |
| 蓝帆医疗 | 1,211.98 | 5.70% |
| 中红医疗 | 1,156.53 | 5.44% |
| 奥美医疗 | 810.36 | 3.81% |
| 特宝生物 | 777.98 | 3.66% |
| 森松国际 | 759.19 | 3.57% |
| 国邦医药 | 594.08 | 2.80% |
| 科伦药业 | 557.53 | 2.62% |
| 迈瑞医疗 | 544.44 | 2.56% |
| 恒瑞医药 | 476.52 | 2.24% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 64% | 21.7% | -0.09 | 23.1% |
| 近3年 | 27% | 68% | 22.4% | 0.11 | 25.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -1.41%
满1年
34.0%
平均收益 -1.67%
满2年
47.0%
平均收益 -4.94%
满3年
35.0%
平均收益 -6.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.70% | -1.72% | -- | 18/1117 |
| 近3月 | 23.08% | -8.14% | 5.76% | 49/1095 |
| 近6月 | 10.43% | -0.60% | 14.67% | 361/1074 |
| 近1年 | -0.48% | 0.84% | 23.07% | 647/1022 |
| 近3年 | 12.14% | 23.61% | 25.38% | 610/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.28% | 16.14% | 36.37% | 946/1127 |
| 今年以来 | 4.83% | -1.95% | 22.18% | 513/1127 |
| 2025 | 17.58% | 17.66% | 10.87% | 751/1065 |
| 2024 | -14.12% | 14.69% | 22.21% | 904/990 |
| 2023 | 0.09% | -11.38% | 18.48% | 119/933 |
| 2022 | -14.38% | -21.63% | -- | 263/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.4% · 债券 --% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 8.51% |
| 奕瑞科技 |
| 466.14 |
| 2.19% |
| 药明康德 | 441.88 | 2.08% |
| 甘李药业 | 414.59 | 1.95% |
| 益方生物 | 376.34 | 1.77% |
| 春立医疗 | 366.11 | 1.72% |
| 三鑫医疗 | 351.42 | 1.65% |
| 春立医疗 | 317.44 | 1.49% |
| 恩华药业 | 263.17 | 1.24% |
| 楚天科技 | 253.87 | 1.19% |
| 农业银行 | 251.17 | 1.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鱼跃医疗 | 1,408.06 | 6.63% |
| 蓝帆医疗 | 1,315.94 | 6.19% |
| 英科医疗 | 1,243.61 | 5.85% |
| 我武生物 | 1,137.13 | 5.35% |
| 中红医疗 | 1,060.74 | 4.99% |
| 三友医疗 | 1,032.19 | 4.86% |
| 国药股份 | 923.34 | 4.34% |
| 东富龙 | 903.45 | 4.25% |
| 南微医学 | 893.57 | 4.20% |
| 马应龙 | 841.24 | 3.96% |
| 甘李药业 | 830.28 | 3.91% |
| 迈普医学 | 779.19 | 3.67% |
| 春立医疗 | 660.82 | 3.11% |
| 奥美医疗 | 611.84 | 2.88% |
| 森松国际 | 572.61 | 2.69% |
| 普洛药业 | 559.75 | 2.63% |
| 康哲药业 | 559.97 | 2.63% |
| 迈瑞医疗 | 553.29 | 2.60% |
| 恩华药业 | 550.38 | 2.59% |
| 大博医疗 | 548.28 | 2.58% |
| 三鑫医疗 | 518.41 | 2.44% |
| 特宝生物 | 501.36 | 2.36% |
| 同仁堂 | 451.7 | 2.13% |
| 奕瑞科技 | 440.7 | 2.07% |
| 百普赛斯 | 427.52 | 2.01% |
| 春立医疗 | 203.88 | 0.96% |
| 0.40% |
| 南微医学 | 688029 | -- | 8.49% | 1.36% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 7.51% | 2.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 7.24% | 2.67% |
| 马应龙 | 600993 | 医药生物 | 5.73% | 0.62% |
| 普洛药业 | 000739 | 医药生物 | 5.63% | 0.95% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 5.59% | 2.30% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 5.52% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.03% | 1.95% |
| 恩华药业 | 002262 | 医药生物 | 4.78% | 0.11% |