页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7095
-0.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.73亿元
环比 99.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.09% | 31,239.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.95% | 2,709.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 440.41 |
| 建筑业 | 0.61% | 236.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 15.3 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 15% | 43.3% | 1.06 | 34.7% |
| 近3年 | 81% | 21% | 34.7% | 0.74 | 34.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 8.02%
满1年
57.0%
平均收益 13.90%
满2年
47.0%
平均收益 25.31%
满3年
70.0%
平均收益 26.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.91% | -1.72% | -- | 874/1115 |
| 近3月 | -14.25% | -8.14% | 34.73% | 774/1095 |
| 近6月 | 41.60% | -0.60% | 34.73% | 75/1074 |
| 近1年 | 47.17% | 0.84% | 34.73% | 107/1022 |
| 近3年 | 105.35% | 23.61% | 34.73% | 102/836 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.95% | -7.77% | 43.11% | 373/1127 |
| 今年以来 | 48.07% | -1.95% | 34.73% | 82/1127 |
| 2025 | 37.28% | 17.66% | 20.23% | 379/1065 |
| 2024 | -3.70% | 14.69% | 26.26% | 727/990 |
| 2023 | -10.91% | -11.38% | 23.41% | 439/933 |
| 2022 | -1.79% | -21.63% | 17.90% | 75/828 |
| 2021 | -0.19% | -5.20% | -- | 426/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.8% · 债券 --% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安集科技 | 688019 | -- | 5.47% |
| 0.36% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.07% | 0.22% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.77% | 1.27% |
| 杰华特 | 688141 | -- | 4.70% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 4.65% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 4.43% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.38% | 1.56% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.04% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 4.01% | 1.03% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.73% | 0.22% |