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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1704
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.30亿元
环比 103.29%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 22,998.34 | 16.87% |
| 兆易创新 | 21,264.54 | 15.60% |
| 建滔集团 | 15,362.42 | 11.27% |
| 建滔积层板 | 14,167.66 | 10.39% |
| 三环集团 | 14,062.89 | 10.32% |
| 中天科技 | 13,426.15 | 9.85% |
| 亨通光电 | 12,927.68 | 9.48% |
| 长飞光纤光缆 | 12,120.64 | 8.89% |
| 协创数据 | 11,948.68 | 8.76% |
| 东山精密 | 11,622.98 | 8.53% |
| 南兴股份 | 11,318.05 | 8.30% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 3% | 50.9% | 0.93 | 41.3% |
| 近3年 | 92% | 4% | 43.3% | 1.01 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 13.60%
满1年
59.0%
平均收益 32.09%
满2年
55.0%
平均收益 64.98%
满3年
73.0%
平均收益 73.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.72% | -- | 681/1115 |
| 近3月 | -26.77% | -8.14% | 41.28% | 1056/1095 |
| 近6月 | 19.21% | -0.60% | 41.28% | 215/1074 |
| 近1年 | 48.67% | 0.84% | 41.28% | 91/1022 |
| 近3年 | 206.94% | 23.61% | 41.28% | 37/836 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 117.04% | -1.73% | 60.83% | 241/1127 |
| 今年以来 | 32.41% | -1.95% | 41.28% | 150/1127 |
| 2025 | 88.74% | 17.66% | 25.48% | 24/1065 |
| 2024 | 25.25% | 14.69% | 19.61% | 55/990 |
| 2023 | -33.81% | -11.38% | 39.11% | 922/933 |
| 2022 | 4.76% | -21.63% | -- | 23/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 0.1% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.10% |
| 新易盛 |
| 11,306.23 |
| 8.29% |
| 中微公司 | 11,075.39 | 8.12% |
| 联讯仪器 | 10,949.9 | 8.03% |
| 长飞光纤 | 10,548.65 | 7.74% |
| 中际旭创 | 10,493.35 | 7.70% |
| 长源东谷 | 10,465.87 | 7.68% |
| 星宇股份 | 10,338.54 | 7.58% |
| 宏景科技 | 9,719.89 | 7.13% |
| 吉利汽车 | 9,672.56 | 7.10% |
| 银轮股份 | 8,806.86 | 6.46% |
| 潍柴动力 | 8,716.91 | 6.39% |
| 芯源微 | 8,268.44 | 6.07% |
| 富创精密 | 8,251.51 | 6.05% |
| 神工股份 | 7,318.44 | 5.37% |
| 长盈通 | 6,744.68 | 4.95% |
| 永鼎股份 | 6,593.73 | 4.84% |
| 华虹宏力 | 6,574.59 | 4.82% |
| 强一股份 | 6,470.91 | 4.75% |
| 国际复材 | 6,243.2 | 4.58% |
| 蘅东光 | 6,165.35 | 4.52% |
| 广东宏大 | 6,005.83 | 4.41% |
| 珂玛科技 | 5,959.16 | 4.37% |
| 德才股份 | 5,698.76 | 4.18% |
| 拓荆科技 | 5,700.51 | 4.18% |
| 川润股份 | 5,613.67 | 4.12% |
| 罗博特科 | 5,088.44 | 3.73% |
| 法拉电子 | 5,050.95 | 3.71% |
| 天润工业 | 5,025.71 | 3.69% |
| 源杰科技 | 4,683.33 | 3.44% |
| 仕佳光子 | 4,373.63 | 3.21% |
| 杭电股份 | 4,058.72 | 2.98% |
| 德业股份 | 4,061.35 | 2.98% |
| 腾景科技 | 3,917.71 | 2.87% |
| 德昌电机控股 | 3,726.17 | 2.73% |
| 国科微 | 3,713.08 | 2.72% |
| 科达利 | 3,480.81 | 2.55% |
| 键邦股份 | 3,470.88 | 2.55% |
| 中船特气 | 3,279.88 | 2.41% |
| 东阳光 | 3,201.54 | 2.35% |
| 长芯博创 | 3,012.36 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 14,325.38 | 10.51% |
| 阳光电源 | 11,791.05 | 8.65% |
| 吉利汽车 | 11,578.04 | 8.49% |
| 亚翔集成 | 11,360.07 | 8.33% |
| 长飞光纤 | 11,196.05 | 8.21% |
| 南兴股份 | 10,515.58 | 7.71% |
| 潍柴动力 | 10,306.62 | 7.56% |
| 银轮股份 | 9,589.38 | 7.03% |
| 协创数据 | 9,355.69 | 6.86% |
| 星宇股份 | 9,090.94 | 6.67% |
| 中际旭创 | 8,831.65 | 6.48% |
| 强一股份 | 8,770.83 | 6.43% |
| 英维克 | 8,118.71 | 5.96% |
| 北方华创 | 7,604.2 | 5.58% |
| 芯源微 | 7,210.84 | 5.29% |
| 中天科技 | 7,118.16 | 5.22% |
| 仕佳光子 | 7,058.14 | 5.18% |
| 宏景科技 | 6,816.46 | 5.00% |
| 蘅东光 | 6,267.42 | 4.60% |
| 源杰科技 | 6,191.44 | 4.54% |
| 川润股份 | 6,180.49 | 4.53% |
| 福晶科技 | 6,175.81 | 4.53% |
| 天润工业 | 5,661.07 | 4.15% |
| 天孚通信 | 5,650.27 | 4.14% |
| 星环科技 | 5,645.36 | 4.14% |
| 罗博特科 | 5,550.23 | 4.07% |
| 拓荆科技 | 5,542.07 | 4.07% |
| 珂玛科技 | 5,534.9 | 4.06% |
| 长川科技 | 5,445.47 | 3.99% |
| 中船特气 | 5,416.01 | 3.97% |
| 广东宏大 | 5,339.43 | 3.92% |
| 东山精密 | 5,222.57 | 3.83% |
| 寒武纪 | 5,136.8 | 3.77% |
| 法拉电子 | 4,562.92 | 3.35% |
| 德才股份 | 4,504.45 | 3.30% |
| 太辰光 | 4,420.98 | 3.24% |
| 新易盛 | 4,365.91 | 3.20% |
| 腾景科技 | 4,293.53 | 3.15% |
| 键邦股份 | 4,188.96 | 3.07% |
| 奥特维 | 4,040.6 | 2.96% |
| 德业股份 | 3,930.29 | 2.88% |
| 兆易创新 | 3,906.4 | 2.87% |
| 科达利 | 3,388.18 | 2.49% |
| 杭电股份 | 3,388.22 | 2.49% |
| 国科微 | 3,277.01 | 2.40% |
| 德科立 | 3,229.59 | 2.37% |
| 东阳光 | 3,108.21 | 2.28% |
| 德昌电机控股 | 2,840.45 | 2.08% |
| 长飞光纤光缆 | 2,062.08 | 1.51% |
| 0.76% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.02% | 1.06% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.14% | 0.28% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.87% | 0.93% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.49% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 5.09% | 0.84% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.75% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.72% | 0.35% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.69% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.64% | 1.74% |