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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6722
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.49亿元
环比 -0.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.18% | 195,095.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.27% | 20,201.27 |
| 金融业 | 5.21% | 14,471.31 |
| 采矿业 | 2.79% | 7,760.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.77% | 4,930.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.44% | 3,991.88 |
| 批发和零售业 | 1.43% | 3,985.8 |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% | 2,954.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 2,882.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% | 1,828.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.58% | 1,604.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 6,076.91 | 2.43% |
| 中矿资源 | 5,834.89 | 2.33% |
| 佰维存储 | 5,378.78 | 2.15% |
| 神火股份 | 4,574.94 | 1.83% |
| 华虹宏力 | 4,548.41 | 1.82% |
| 长川科技 | 4,341.71 | 1.73% |
| 君正股份 | 4,086.69 | 1.63% |
| 厦门钨业 | 3,973.76 | 1.59% |
| 华新建材 | 3,935.56 | 1.57% |
| 巨人网络 | 3,876.78 | 1.55% |
| 厦钨新能 | 3,870.96 | 1.55% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 64% | 24.0% | 0.43 | 20.4% |
| 近3年 | 70% | 69% | 22.7% | 0.54 | 22.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 7.68%
满1年
79.0%
平均收益 16.28%
满2年
89.0%
平均收益 27.28%
满3年
100.0%
平均收益 42.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.89% | -1.61% | -- | 167/1117 |
| 近3月 | -8.05% | -10.18% | 20.36% | 559/1095 |
| 近6月 | 4.30% | -0.49% | 20.36% | 515/1074 |
| 近1年 | 11.91% | 0.49% | 20.36% | 379/1022 |
| 近3年 | 47.51% | 21.55% | 22.52% | 307/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.22% | -9.22% | 25.38% | 404/1127 |
| 今年以来 | 6.13% | -1.84% | 20.36% | 470/1127 |
| 2025 | 36.53% | 17.66% | 12.82% | 392/1065 |
| 2024 | 3.33% | 14.69% | 21.06% | 529/990 |
| 2023 | 10.90% | -11.38% | 10.33% | 24/933 |
| 2022 | -0.71% | -21.63% | 25.38% | 63/828 |
| 2021 | 1.42% | -5.20% | -- | 380/693 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.37% |
| 房地产业 | 0.52% | 1,453.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.48% | 1,336.57 |
| 建筑业 | 0.15% | 413.14 |
| 教育 | 0.13% | 366.12 |
| 中国巨石 |
| 3,852.51 |
| 1.54% |
| 兆易创新 | 3,677.13 | 1.47% |
| 新和成 | 3,424.24 | 1.37% |
| 思源电气 | 3,370.91 | 1.35% |
| 沪电股份 | 3,335.47 | 1.33% |
| 澜起科技 | 3,313.45 | 1.32% |
| 新易盛 | 3,278.11 | 1.31% |
| 奥拓电子 | 3,242.53 | 1.29% |
| 源杰科技 | 3,231.5 | 1.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 神火股份 | 6,394.64 | 2.55% |
| 大族激光 | 6,086.56 | 2.43% |
| 佰维存储 | 5,941.39 | 2.37% |
| 华虹宏力 | 4,985.32 | 1.99% |
| 厦门钨业 | 4,470.29 | 1.78% |
| 三环集团 | 4,448.86 | 1.78% |
| 新易盛 | 4,054.55 | 1.62% |
| 澜起科技 | 3,993.34 | 1.59% |
| 长川科技 | 3,924.51 | 1.57% |
| 中国巨石 | 3,856.72 | 1.54% |
| 中矿资源 | 3,778.49 | 1.51% |
| 兆易创新 | 3,624.69 | 1.45% |
| 立讯精密 | 3,613.92 | 1.44% |
| 天山铝业 | 3,578.98 | 1.43% |
| 美的集团 | 3,567.59 | 1.42% |
| 巨人网络 | 3,531.57 | 1.41% |
| 中微公司 | 3,420.09 | 1.37% |
| 高德红外 | 3,331.46 | 1.33% |
| 沪电股份 | 3,338.51 | 1.33% |
| 思源电气 | 3,302.8 | 1.32% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.30% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.96% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.90% | 新增 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 0.81% | 新增 |
| 中伟新材 | 300919 | 电力设备 | 0.80% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.74% | 新增 |
| 厦钨新能 | 688778 | -- | 0.74% | 0.07% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.71% | 新增 |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 0.70% | 0.48% |