页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8765
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.99亿元
环比 20.27%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 16,630.79 | 16.26% |
| 汇聚科技 | 11,532.26 | 11.28% |
| 海光信息 | 10,401.59 | 10.17% |
| 立讯精密 | 9,969.56 | 9.75% |
| 阿里巴巴-W | 9,942.57 | 9.72% |
| 英维克 | 9,804.62 | 9.59% |
| 中微公司 | 8,550.58 | 8.36% |
| 芯原股份 | 8,020.38 | 7.84% |
| 长飞光纤光缆 | 7,999.89 | 7.82% |
| 工业富联 | 7,883.06 | 7.71% |
| 华峰测控 | 7,560.01 | 7.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 30% | 37.4% | 0.00 | 27.8% |
| 近3年 | 40% | 39% | 30.6% | 0.26 | 27.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 -0.02%
满1年
48.0%
平均收益 0.43%
满2年
43.0%
平均收益 0.23%
满3年
28.0%
平均收益 -8.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.12% | -1.72% | -- | 5139/5562 |
| 近3月 | -12.48% | -8.14% | 27.80% | 3470/5453 |
| 近6月 | 9.49% | -0.60% | 27.80% | 1749/5220 |
| 近1年 | 1.38% | 0.84% | 27.80% | 2881/4814 |
| 近3年 | 31.13% | 23.61% | 27.80% | 1998/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.35% | -5.04% | 50.58% | 4657/5637 |
| 今年以来 | 2.55% | -1.95% | 27.80% | 2793/5638 |
| 2025 | 31.41% | 17.66% | 21.23% | 2204/5118 |
| 2024 | 0.23% | 14.69% | 17.82% | 2882/4533 |
| 2023 | -26.27% | -11.38% | 32.86% | 3855/4165 |
| 2022 | -11.99% | -21.63% | -- | 1045/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 10.04% |
| 北方华创 |
| 7,491.5 |
| 7.33% |
| 芯碁微装 | 7,162.82 | 7.00% |
| 比亚迪股份 | 6,482.11 | 6.34% |
| 澜起科技 | 6,333.13 | 6.19% |
| 芯源微 | 6,310 | 6.17% |
| 快手-W | 6,165.44 | 6.03% |
| 泡泡玛特 | 5,775.44 | 5.65% |
| 潍柴动力 | 5,732.03 | 5.61% |
| 腾讯控股 | 4,804.48 | 4.70% |
| 金山云 | 4,397.13 | 4.30% |
| 长川科技 | 4,400.82 | 4.30% |
| 徐工机械 | 4,369.3 | 4.27% |
| 中科飞测 | 4,349.61 | 4.25% |
| 生益科技 | 4,272.65 | 4.18% |
| 锅圈 | 4,235.7 | 4.14% |
| 中际旭创 | 4,039.04 | 3.95% |
| 阳光电源 | 4,028.49 | 3.94% |
| 药明康德 | 3,345.1 | 3.27% |
| 新易盛 | 3,191.66 | 3.12% |
| 中国平安 | 2,830.22 | 2.77% |
| 宁德时代 | 2,559.63 | 2.50% |
| 中国人寿 | 2,431.57 | 2.38% |
| 华润万象生活 | 2,206.37 | 2.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 19,954.53 | 19.51% |
| 阿里巴巴-W | 15,276.93 | 14.94% |
| 汇聚科技 | 13,971.24 | 13.66% |
| 北方华创 | 13,713.66 | 13.41% |
| 长飞光纤光缆 | 13,365.61 | 13.07% |
| 宁德时代 | 12,678.53 | 12.40% |
| 腾讯控股 | 12,133.99 | 11.87% |
| 工业富联 | 11,829.97 | 11.57% |
| 中国平安 | 10,991.94 | 10.75% |
| 中芯国际 | 10,857.66 | 10.62% |
| 海光信息 | 10,234.33 | 10.01% |
| 芯原股份 | 9,214.41 | 9.01% |
| 英维克 | 9,144.93 | 8.94% |
| 中际旭创 | 9,090.03 | 8.89% |
| 春风动力 | 7,369.15 | 7.21% |
| 澜起科技 | 6,616.69 | 6.47% |
| 徐工机械 | 6,513.03 | 6.37% |
| 比亚迪股份 | 6,269.46 | 6.13% |
| 快手-W | 6,090.88 | 5.96% |
| 潍柴动力 | 5,903 | 5.77% |
| 芯碁微装 | 4,959.3 | 4.85% |
| 泡泡玛特 | 4,502.94 | 4.40% |
| 金山云 | 4,195.56 | 4.10% |
| 生益科技 | 4,150.36 | 4.06% |
| 阳光电源 | 4,019.44 | 3.93% |
| 华峰测控 | 3,857.17 | 3.77% |
| 药明康德 | 3,427.67 | 3.35% |
| 隆鑫通用 | 3,407.51 | 3.33% |
| 锅圈 | 3,237.55 | 3.17% |
| 中微公司 | 3,237.8 | 3.17% |
| 中国人寿 | 2,577.49 | 2.52% |
| 华润万象生活 | 2,196.85 | 2.15% |
| 0.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.67% | 3.83% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 9.64% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.92% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 8.12% | 5.18% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 7.99% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 7.89% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 7.35% | 4.10% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.17% | 3.11% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.55% | 1.56% |